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银华尊和养老2035混合(FOF)A(银华尊和养老2035三年持有混合(FOF))基金净值查询(006305)

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今天最新净值 1.4493 0.0002 0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.4493
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.6498亿
  • 最近资产：1.73亿元
  • 基金公司：银华基金
  • 基金经理：漆升筑
近半年银华尊和养老2035混合(FOF)A|银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,银华尊和养老2035混合(FOF)A(006305)基金累计收益率-0.66%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.4463 1.4463 1.4493 1.4493 -0.0030 -0.21%
2026-09-14 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.4493 1.4493 1.4491 1.4491 0.0002 0.01%
2026-09-11 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.4491 1.4491 1.4548 1.4548 -0.0057 -0.39%
2026-09-10 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.4548 1.4548 1.4574 1.4574 -0.0026 -0.18%
2026-09-09 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.4574 1.4574 1.4557 1.4557 0.0017 0.12%
2026-09-08 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.4557 1.4557 1.4534 1.4534 0.0023 0.16%
2026-09-07 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.4534 1.4534 1.4583 1.4583 -0.0049 -0.34%
2026-09-04 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.4583 1.4583 1.4585 1.4585 -0.0002 -0.01%
2026-09-03 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.4585 1.4585 1.4558 1.4558 0.0027 0.19%
2026-09-02 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.4558 1.4558 1.4641 1.4641 -0.0083 -0.57%
2026-09-01 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.4641 1.4641 1.4662 1.4662 -0.0021 -0.14%
2026-08-31 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.4662 1.4662 1.4722 1.4722 -0.0060 -0.41%
2026-08-28 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.4722 1.4722 1.4709 1.4709 0.0013 0.09%
2026-08-27 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.4709 1.4709 1.4668 1.4668 0.0041 0.28%
2026-08-26 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.4668 1.4668 1.4644 1.4644 0.0024 0.16%
2026-08-25 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.4644 1.4644 1.4706 1.4706 -0.0062 -0.42%
2026-08-24 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.4706 1.4706 1.4777 1.4777 -0.0071 -0.48%
2026-08-21 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.4777 1.4777 1.4718 1.4718 0.0059 0.40%
2026-08-20 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.4718 1.4718 1.4638 1.4638 0.0080 0.55%
2026-08-19 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.4638 1.4638 1.4875 1.4875 -0.0237 -1.62%
2026-08-18 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.4875 1.4875 1.4913 1.4913 -0.0038 -0.25%
2026-08-17 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.4913 1.4913 1.4812 1.4812 0.0101 0.68%
2026-08-14 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.4812 1.4812 1.4779 1.4779 0.0033 0.22%
2026-08-13 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.4779 1.4779 1.4867 1.4867 -0.0088 -0.59%
2026-08-12 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.4867 1.4867 1.4855 1.4855 0.0012 0.08%
2026-08-11 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.4855 1.4855 1.4959 1.4959 -0.0104 -0.70%
2026-08-10 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.4959 1.4959 1.4905 1.4905 0.0054 0.36%
2026-08-07 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.4905 1.4905 1.4873 1.4873 0.0032 0.22%
2026-08-06 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.4873 1.4873 1.4889 1.4889 -0.0016 -0.11%
2026-08-05 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.4889 1.4889 1.4899 1.4899 -0.0010 -0.07%
2026-08-04 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.4899 1.4899 1.4945 1.4945 -0.0046 -0.31%
2026-08-03 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.4945 1.4945 1.4971 1.4971 -0.0026 -0.17%
2026-07-31 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.4971 1.4971 1.4991 1.4991 -0.0020 -0.13%
2026-07-30 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.4991 1.4991 1.4947 1.4947 0.0044 0.29%
2026-07-29 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.4947 1.4947 1.4900 1.4900 0.0047 0.32%
2026-07-28 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.4900 1.4900 1.4959 1.4959 -0.0059 -0.39%
2026-07-27 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.4959 1.4959 1.4990 1.4990 -0.0031 -0.21%
2026-07-24 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.4990 1.4990 1.5041 1.5041 -0.0051 -0.34%
2026-07-23 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.5041 1.5041 1.4995 1.4995 0.0046 0.31%
2026-07-22 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.4995 1.4995 1.4961 1.4961 0.0034 0.23%
2026-07-21 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.4961 1.4961 1.4982 1.4982 -0.0021 -0.14%
2026-07-20 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.4982 1.4982 1.4876 1.4876 0.0106 0.71%
2026-07-17 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.4876 1.4876 1.4988 1.4988 -0.0112 -0.75%
2026-07-16 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.4988 1.4988 1.5053 1.5053 -0.0065 -0.43%
2026-07-15 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.5053 1.5053 1.5052 1.5052 0.0001 0.01%
2026-07-14 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.5052 1.5052 1.5048 1.5048 0.0004 0.03%
2026-07-13 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.5048 1.5048 1.5227 1.5227 -0.0179 -1.18%
2026-07-10 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.5227 1.5227 1.5332 1.5332 -0.0105 -0.68%
2026-07-09 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.5332 1.5332 1.5185 1.5185 0.0147 0.96%
2026-07-08 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.5185 1.5185 1.5158 1.5158 0.0027 0.18%
2026-07-07 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.5158 1.5158 1.5215 1.5215 -0.0057 -0.37%
2026-07-06 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.5215 1.5215 1.5279 1.5279 -0.0064 -0.42%
2026-07-03 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.5279 1.5279 1.5213 1.5213 0.0066 0.43%
2026-07-02 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.5213 1.5213 1.5598 1.5598 -0.0385 -2.53%
2026-07-01 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.5598 1.5598 1.5746 1.5746 -0.0148 -0.94%
2026-06-30 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.5746 1.5746 1.5568 1.5568 0.0178 1.14%
2026-06-29 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.5568 1.5568 1.5446 1.5446 0.0122 0.79%
2026-06-26 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.5446 1.5446 1.5610 1.5610 -0.0164 -1.06%
2026-06-25 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.5610 1.5610 1.5418 1.5418 0.0192 1.23%
2026-06-24 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.5418 1.5418 1.5306 1.5306 0.0112 0.73%
2026-06-23 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.5306 1.5306 1.5479 1.5479 -0.0173 -1.13%
2026-06-22 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.5479 1.5479 1.5430 1.5430 0.0049 0.32%
2026-06-18 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.5430 1.5430 1.5414 1.5414 0.0016 0.10%
2026-06-17 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.5414 1.5414 1.5416 1.5416 -0.0002 -0.01%
2026-06-16 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.5416 1.5416 1.5436 1.5436 -0.0020 -0.13%
2026-06-15 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.5436 1.5436 1.5367 1.5367 0.0069 0.45%
2026-06-12 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.5367 1.5367 1.5340 1.5340 0.0027 0.18%
2026-06-11 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.5340 1.5340 1.5343 1.5343 -0.0003 -0.02%
2026-06-10 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.5343 1.5343 1.5477 1.5477 -0.0134 -0.87%
2026-06-09 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.5477 1.5477 1.5366 1.5366 0.0111 0.72%
2026-06-08 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.5366 1.5366 1.5514 1.5514 -0.0148 -0.96%
2026-06-05 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.5514 1.5514 1.5677 1.5677 -0.0163 -1.05%
2026-06-04 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.5677 1.5677 1.5749 1.5749 -0.0072 -0.46%
2026-06-03 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.5749 1.5749 1.5726 1.5726 0.0023 0.15%
2026-06-02 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.5726 1.5726 1.5693 1.5693 0.0033 0.21%
2026-06-01 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.5693 1.5693 1.5683 1.5683 0.0010 0.06%
2026-05-29 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.5683 1.5683 1.5727 1.5727 -0.0044 -0.28%
2026-05-28 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.5727 1.5727 1.5725 1.5725 0.0002 0.01%
2026-05-27 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.5725 1.5725 1.5707 1.5707 0.0018 0.11%
2026-05-26 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.5707 1.5707 1.5743 1.5743 -0.0036 -0.23%
2026-05-25 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.5743 1.5743 1.5522 1.5522 0.0221 1.40%
2026-05-22 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.5522 1.5522 1.5362 1.5362 0.0160 1.04%
2026-05-21 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.5362 1.5362 1.5438 1.5438 -0.0076 -0.49%
2026-05-20 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.5438 1.5438 1.5383 1.5383 0.0055 0.36%
2026-05-19 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.5383 1.5383 1.5371 1.5371 0.0012 0.08%
2026-05-18 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.5371 1.5371 1.5424 1.5424 -0.0053 -0.34%
2026-05-15 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.5424 1.5424 1.5552 1.5552 -0.0128 -0.82%
2026-05-14 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.5552 1.5552 1.5698 1.5698 -0.0146 -0.93%
2026-05-13 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.5698 1.5698 1.5507 1.5507 0.0191 1.22%
2026-05-12 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.5507 1.5507 1.5567 1.5567 -0.0060 -0.39%
2026-05-11 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.5567 1.5567 1.5296 1.5296 0.0271 1.74%
2026-05-08 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.5296 1.5296 1.5315 1.5315 -0.0019 -0.12%
2026-05-07 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.5315 1.5315 1.5156 1.5156 0.0159 1.04%
2026-05-06 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.5156 1.5156 1.4869 1.4869 0.0287 1.89%
2026-04-28 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.4743 1.4743 1.4845 1.4845 -0.0102 -0.69%
2026-04-27 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.4845 1.4845 1.4738 1.4738 0.0107 0.73%
2026-04-24 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.4738 1.4738 1.4830 1.4830 -0.0092 -0.62%
2026-04-23 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.4830 1.4830 1.4929 1.4929 -0.0099 -0.66%
2026-04-22 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.4929 1.4929 1.4743 1.4743 0.0186 1.25%
2026-04-21 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.4743 1.4743 1.4738 1.4738 0.0005 0.03%
2026-04-20 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.4738 1.4738 1.4705 1.4705 0.0033 0.22%
2026-04-17 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.4705 1.4705 1.4607 1.4607 0.0098 0.67%
2026-04-16 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.4607 1.4607 1.4465 1.4465 0.0142 0.98%
2026-04-15 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.4465 1.4465 1.4473 1.4473 -0.0008 -0.06%
2026-04-14 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.4473 1.4473 1.4395 1.4395 0.0078 0.54%
2026-04-13 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.4395 1.4395 1.4407 1.4407 -0.0012 -0.08%
2026-04-10 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.4407 1.4407 1.4379 1.4379 0.0028 0.19%
2026-04-09 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.4379 1.4379 1.4413 1.4413 -0.0034 -0.24%
2026-04-08 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.4413 1.4413 1.4368 1.4368 0.0045 0.31%
2026-04-07 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.4368 1.4368 1.4361 1.4361 0.0007 0.05%
2026-04-03 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.4361 1.4361 1.4393 1.4393 -0.0032 -0.22%
2026-04-02 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.4393 1.4393 1.4376 1.4376 0.0017 0.12%
2026-04-01 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.4376 1.4376 1.4393 1.4393 -0.0017 -0.12%
2026-03-31 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.4393 1.4393 1.4457 1.4457 -0.0064 -0.44%
2026-03-30 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.4457 1.4457 1.4452 1.4452 0.0005 0.03%
2026-03-27 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.4452 1.4452 1.4467 1.4467 -0.0015 -0.10%
2026-03-26 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.4467 1.4467 1.4472 1.4472 -0.0005 -0.03%
2026-03-25 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.4472 1.4472 1.4476 1.4476 -0.0004 -0.03%
2026-03-24 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.4476 1.4476 1.4411 1.4411 0.0065 0.45%
2026-03-23 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.4411 1.4411 1.4443 1.4443 -0.0032 -0.22%
2026-03-20 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.4443 1.4443 1.4470 1.4470 -0.0027 -0.19%
2026-03-19 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.4470 1.4470 1.4465 1.4465 0.0005 0.03%
2026-03-18 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.4465 1.4465 1.4478 1.4478 -0.0013 -0.09%
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银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华战略 2.5300 5.93%
银华集成电路混合C 3.1662 4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 5.0792 3.91%
银华智享混合A 1.3510 3.65%
银华智享混合C 1.3477 3.65%
银华科技创新混合A 1.9066 3.58%
科创100 1.7952 3.58%
银华中小盘混合A 6.1050 3.35%
银华盛利混合发起式A 3.9916 3.31%
银华心质混合A 1.9404 3.25%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0150 0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0176 0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9967 0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9943 0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9986 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9961 0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0200 0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0170 0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0184 0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0163 0.18%
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