中融策略优选混合A基金净值查询(006314)
今天最新净值
1.7329
0.0339 2.0000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.7441
0.0112 0.6465%
- 累计净值：2.1439
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.1331亿
- 最近资产：
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：柯海东
近一周,中融策略优选混合A(006314)基金累计收益率2.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006314 |
中融策略优选混合A |
1.7329 |
2.1439 |
1.6990 |
2.1100 |
0.0339 |
2.00% |
| 2024-04-25 |
006314 |
中融策略优选混合A |
1.6990 |
2.1100 |
1.7113 |
2.1223 |
-0.0123 |
-0.72% |
| 2024-04-24 |
006314 |
中融策略优选混合A |
1.7113 |
2.1223 |
1.6849 |
2.0959 |
0.0264 |
1.57% |
| 2024-04-23 |
006314 |
中融策略优选混合A |
1.6849 |
2.0959 |
1.6931 |
2.1041 |
-0.0082 |
-0.48% |
| 2024-04-22 |
006314 |
中融策略优选混合A |
1.6931 |
2.1041 |
1.7041 |
2.1151 |
-0.0110 |
-0.65% |
