招商添荣3个月定开债A基金净值查询(006325)

今天最新净值 1.1028 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2594
成立日期：2018-11-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.2204亿
最近资产：5.65亿元
基金公司：招商基金
基金经理：郭敏

近一季招商添荣3个月定开债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商添荣3个月定开债A(006325)基金累计收益率0.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006325	招商添荣3个月定开债A	1.1031	1.2597	1.1028	1.2594	0.0003	0.03%
2026-09-14	006325	招商添荣3个月定开债A	1.1028	1.2594	1.1028	1.2594	0.0000	0.00%
2026-09-11	006325	招商添荣3个月定开债A	1.1028	1.2594	1.1030	1.2596	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	006325	招商添荣3个月定开债A	1.1030	1.2596	1.1031	1.2597	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	006325	招商添荣3个月定开债A	1.1031	1.2597	1.1030	1.2596	0.0001	0.01%
2026-09-08	006325	招商添荣3个月定开债A	1.1030	1.2596	1.1031	1.2597	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	006325	招商添荣3个月定开债A	1.1031	1.2597	1.1028	1.2594	0.0003	0.03%
2026-09-04	006325	招商添荣3个月定开债A	1.1028	1.2594	1.1027	1.2593	0.0001	0.01%
2026-09-03	006325	招商添荣3个月定开债A	1.1027	1.2593	1.1021	1.2587	0.0006	0.05%
2026-09-02	006325	招商添荣3个月定开债A	1.1021	1.2587	1.1023	1.2589	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	006325	招商添荣3个月定开债A	1.1023	1.2589	1.1018	1.2584	0.0005	0.05%
2026-08-31	006325	招商添荣3个月定开债A	1.1018	1.2584	1.1015	1.2581	0.0003	0.03%
2026-08-28	006325	招商添荣3个月定开债A	1.1015	1.2581	1.1017	1.2583	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	006325	招商添荣3个月定开债A	1.1017	1.2583	1.1024	1.2590	-0.0007	-0.06%
2026-08-26	006325	招商添荣3个月定开债A	1.1024	1.2590	1.1026	1.2592	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	006325	招商添荣3个月定开债A	1.1026	1.2592	1.1026	1.2592	0.0000	0.00%
2026-08-24	006325	招商添荣3个月定开债A	1.1026	1.2592	1.1019	1.2585	0.0007	0.06%
2026-08-21	006325	招商添荣3个月定开债A	1.1019	1.2585	1.1022	1.2588	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	006325	招商添荣3个月定开债A	1.1022	1.2588	1.1025	1.2591	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	006325	招商添荣3个月定开债A	1.1025	1.2591	1.1032	1.2598	-0.0007	-0.06%
2026-08-18	006325	招商添荣3个月定开债A	1.1032	1.2598	1.1026	1.2592	0.0006	0.05%
2026-08-17	006325	招商添荣3个月定开债A	1.1026	1.2592	1.1023	1.2589	0.0003	0.03%
2026-08-14	006325	招商添荣3个月定开债A	1.1023	1.2589	1.1022	1.2588	0.0001	0.01%
2026-08-13	006325	招商添荣3个月定开债A	1.1022	1.2588	1.1016	1.2582	0.0006	0.05%
2026-08-12	006325	招商添荣3个月定开债A	1.1016	1.2582	1.1016	1.2582	0.0000	0.00%

2026-08-11	006325	招商添荣3个月定开债A	1.1016	1.2582	1.1020	1.2586	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	006325	招商添荣3个月定开债A	1.1020	1.2586	1.1012	1.2578	0.0008	0.07%
2026-08-07	006325	招商添荣3个月定开债A	1.1012	1.2578	1.1009	1.2575	0.0003	0.03%
2026-08-06	006325	招商添荣3个月定开债A	1.1009	1.2575	1.1007	1.2573	0.0002	0.02%
2026-08-05	006325	招商添荣3个月定开债A	1.1007	1.2573	1.1008	1.2574	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	006325	招商添荣3个月定开债A	1.1008	1.2574	1.1005	1.2571	0.0003	0.03%
2026-08-03	006325	招商添荣3个月定开债A	1.1005	1.2571	1.1005	1.2571	0.0000	0.00%
2026-07-31	006325	招商添荣3个月定开债A	1.1005	1.2571	1.1001	1.2567	0.0004	0.04%
2026-07-30	006325	招商添荣3个月定开债A	1.1001	1.2567	1.0993	1.2559	0.0008	0.07%
2026-07-29	006325	招商添荣3个月定开债A	1.0993	1.2559	1.0994	1.2560	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	006325	招商添荣3个月定开债A	1.0994	1.2560	1.0994	1.2560	0.0000	0.00%
2026-07-27	006325	招商添荣3个月定开债A	1.0994	1.2560	1.0994	1.2560	0.0000	0.00%
2026-07-24	006325	招商添荣3个月定开债A	1.0994	1.2560	1.0992	1.2558	0.0002	0.02%
2026-07-23	006325	招商添荣3个月定开债A	1.0992	1.2558	1.0992	1.2558	0.0000	0.00%
2026-07-22	006325	招商添荣3个月定开债A	1.0992	1.2558	1.0982	1.2548	0.0010	0.09%
2026-07-21	006325	招商添荣3个月定开债A	1.0982	1.2548	1.0982	1.2548	0.0000	0.00%
2026-07-20	006325	招商添荣3个月定开债A	1.0982	1.2548	1.0985	1.2551	-0.0003	-0.03%
2026-07-17	006325	招商添荣3个月定开债A	1.0985	1.2551	1.0981	1.2547	0.0004	0.04%
2026-07-16	006325	招商添荣3个月定开债A	1.0981	1.2547	1.0982	1.2548	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	006325	招商添荣3个月定开债A	1.0982	1.2548	1.0982	1.2548	0.0000	0.00%
2026-07-14	006325	招商添荣3个月定开债A	1.0982	1.2548	1.0984	1.2550	-0.0002	-0.02%
2026-07-13	006325	招商添荣3个月定开债A	1.0984	1.2550	1.0987	1.2553	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	006325	招商添荣3个月定开债A	1.0987	1.2553	1.0986	1.2552	0.0001	0.01%
2026-07-09	006325	招商添荣3个月定开债A	1.0986	1.2552	1.0987	1.2553	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	006325	招商添荣3个月定开债A	1.0987	1.2553	1.0984	1.2550	0.0003	0.03%
2026-07-07	006325	招商添荣3个月定开债A	1.0984	1.2550	1.0985	1.2551	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	006325	招商添荣3个月定开债A	1.0985	1.2551	1.0980	1.2546	0.0005	0.05%
2026-07-03	006325	招商添荣3个月定开债A	1.0980	1.2546	1.0983	1.2549	-0.0003	-0.03%
2026-07-02	006325	招商添荣3个月定开债A	1.0983	1.2549	1.0982	1.2548	0.0001	0.01%
2026-07-01	006325	招商添荣3个月定开债A	1.0982	1.2548	1.0990	1.2556	-0.0008	-0.07%
2026-06-30	006325	招商添荣3个月定开债A	1.0990	1.2556	1.0996	1.2562	-0.0006	-0.05%
2026-06-29	006325	招商添荣3个月定开债A	1.0996	1.2562	1.0988	1.2554	0.0008	0.07%
2026-06-26	006325	招商添荣3个月定开债A	1.0988	1.2554	1.0986	1.2552	0.0002	0.02%
2026-06-25	006325	招商添荣3个月定开债A	1.0986	1.2552	1.0980	1.2546	0.0006	0.05%
2026-06-24	006325	招商添荣3个月定开债A	1.0980	1.2546	1.0978	1.2544	0.0002	0.02%
2026-06-23	006325	招商添荣3个月定开债A	1.0978	1.2544	1.0984	1.2550	-0.0006	-0.05%
2026-06-22	006325	招商添荣3个月定开债A	1.0984	1.2550	1.0985	1.2551	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	006325	招商添荣3个月定开债A	1.0985	1.2551	1.0984	1.2550	0.0001	0.01%
2026-06-17	006325	招商添荣3个月定开债A	1.0984	1.2550	1.0980	1.2546	0.0004	0.04%
2026-06-16	006325	招商添荣3个月定开债A	1.0980	1.2546	1.0972	1.2538	0.0008	0.07%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%