交银裕祥纯债债券C基金净值查询(006368)
今天最新净值
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2025-12-31
- 累计净值：1.0000
- 成立日期：2018-09-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：22.4600亿
- 最近资产：22.46亿
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：凌超 李娜 季参平 张顺晨
近一季,交银裕祥纯债债券C(006368)基金累计收益率0.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-31 |
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| 2025-12-29 |
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