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交银裕祥纯债债券C基金净值查询(006368)

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今天最新净值 1.0000 0.0000 0.00% 2025-12-31

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0000
成立日期：2018-09-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：22.4600亿
最近资产：22.46亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：凌超李娜季参平张顺晨

近一周交银裕祥纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,交银裕祥纯债债券C(006368)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-31	006368	交银裕祥纯债债券C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2025-12-30	006368	交银裕祥纯债债券C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2025-12-29	006368	交银裕祥纯债债券C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2025-12-26	006368	交银裕祥纯债债券C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银成长A	5.0560	1.84%
交银瑞思	1.2764	0.73%
交银国企改革灵活配置混合A	1.9639	0.61%
交银主题优选混合A	2.1812	0.53%
交银蓝筹	0.7051	0.51%
交银稳健配置混合	1.0176	0.50%
交银趋势A	5.1141	0.37%
交银科技创新灵活配置混合A	3.0346	0.35%
交银启诚混合A	1.3903	0.32%
交银启诚混合C	1.3464	0.32%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安恒盛3个月定开债券	1.0827	0.19%
汇添富丰和纯债C	0.9722	0.19%
汇添富丰和纯债A	0.9808	0.18%
东方永悦18个月定开债券A	1.1368	0.17%
东方永悦18个月定开债券C	1.1192	0.16%
招商金鸿债券A	1.2205	0.15%
招商金鸿债券C	1.2035	0.14%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0555	0.13%
工银瑞和3个月定开债券A	1.0997	0.13%
工银瑞和3个月定开债券C	1.0928	0.13%