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宝盈祥颐定期开放混合C基金净值查询(006399)

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今天最新净值 1.1020 0.0020 0.18% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 1.1022 0.0022 0.1961%

累计净值：1.1020
成立日期：2019-03-20
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.9615亿
最近资产：2.12亿
基金公司：宝盈基金
基金经理：邓栋蔡丹吕姝仪李宇昂

近一月宝盈祥颐定期开放混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,宝盈祥颐定期开放混合C(006399)基金累计收益率-0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	006399	宝盈祥颐定期开放混合C	1.1020	1.1020	1.1000	1.1000	0.0020	0.18%
2025-12-18	006399	宝盈祥颐定期开放混合C	1.1000	1.1000	1.1002	1.1002	-0.0002	-0.02%
2025-12-17	006399	宝盈祥颐定期开放混合C	1.1002	1.1002	1.0968	1.0968	0.0034	0.31%
2025-12-16	006399	宝盈祥颐定期开放混合C	1.0968	1.0968	1.0986	1.0986	-0.0018	-0.16%
2025-12-15	006399	宝盈祥颐定期开放混合C	1.0986	1.0986	1.0997	1.0997	-0.0011	-0.10%
2025-12-12	006399	宝盈祥颐定期开放混合C	1.0997	1.0997	1.0981	1.0981	0.0016	0.15%
2025-12-11	006399	宝盈祥颐定期开放混合C	1.0981	1.0981	1.0995	1.0995	-0.0014	-0.13%
2025-12-10	006399	宝盈祥颐定期开放混合C	1.0995	1.0995	1.0979	1.0979	0.0016	0.15%
2025-12-09	006399	宝盈祥颐定期开放混合C	1.0979	1.0979	1.0984	1.0984	-0.0005	-0.05%
2025-12-08	006399	宝盈祥颐定期开放混合C	1.0984	1.0984	1.0987	1.0987	-0.0003	-0.03%

2025-12-05	006399	宝盈祥颐定期开放混合C	1.0987	1.0987	1.0973	1.0973	0.0014	0.13%
2025-12-04	006399	宝盈祥颐定期开放混合C	1.0973	1.0973	1.0988	1.0988	-0.0015	-0.14%
2025-12-03	006399	宝盈祥颐定期开放混合C	1.0988	1.0988	1.0988	1.0988	0.0000	0.00%
2025-12-02	006399	宝盈祥颐定期开放混合C	1.0988	1.0988	1.1004	1.1004	-0.0016	-0.15%
2025-12-01	006399	宝盈祥颐定期开放混合C	1.1004	1.1004	1.0988	1.0988	0.0016	0.15%
2025-11-28	006399	宝盈祥颐定期开放混合C	1.0988	1.0988	1.0969	1.0969	0.0019	0.17%
2025-11-27	006399	宝盈祥颐定期开放混合C	1.0969	1.0969	1.0967	1.0967	0.0002	0.02%
2025-11-26	006399	宝盈祥颐定期开放混合C	1.0967	1.0967	1.0975	1.0975	-0.0008	-0.07%
2025-11-25	006399	宝盈祥颐定期开放混合C	1.0975	1.0975	1.0957	1.0957	0.0018	0.16%
2025-11-24	006399	宝盈祥颐定期开放混合C	1.0957	1.0957	1.0949	1.0949	0.0008	0.07%
2025-11-21	006399	宝盈祥颐定期开放混合C	1.0949	1.0949	1.0997	1.0997	-0.0048	-0.44%

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈创新医疗混合发起式C	0.9408	2.15%
宝盈创新医疗混合发起式A	0.9437	2.14%
宝盈医疗健康沪港深股票A	1.9970	2.04%
宝盈新锐混合A	3.0680	1.72%
宝盈品牌消费股票A	1.2017	1.57%
宝盈品牌消费股票C	1.1488	1.57%
宝盈现代服务业混合C	1.1090	1.53%
宝盈核心A	0.8129	1.52%
宝盈现代服务业混合A	1.1400	1.52%
宝盈核心C	0.7585	1.51%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多利一年	1.0747	1.07%
工银聚享混合A	1.2869	0.88%
工银聚享混合C	1.2773	0.87%
汇丰晋信慧盈混合	1.0925	0.85%
易方达鑫转招利混合A	1.9311	0.83%
易方达鑫转招利混合C	1.8947	0.83%
嘉合磐石A	0.8739	0.82%
嘉合磐石C	0.8336	0.82%
财通资管鑫锐混合A	1.6527	0.77%
财通资管鑫锐混合C	1.6232	0.77%