工银目标收益一年定开A基金净值查询(006470)
今天最新净值
1.5030
0.0010 0.07%
2025-12-18
- 累计净值：1.5030
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：21.3850亿
- 最近资产：53.08亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李敏
近一季,工银目标收益一年定开A(006470)基金累计收益率0.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
006470 |
工银目标收益一年定开A |
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| 2025-12-16 |
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| 2025-12-12 |
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工银目标收益一年定开A |
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| 2025-10-17 |
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工银目标收益一年定开A |
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工银目标收益一年定开A |
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| 2025-09-29 |
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工银目标收益一年定开A |
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工银目标收益一年定开A |
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| 2025-09-24 |
006470 |
工银目标收益一年定开A |
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1.4910 |
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| 2025-09-23 |
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工银目标收益一年定开A |
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1.4920 |
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| 2025-09-22 |
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工银目标收益一年定开A |
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006470 |
工银目标收益一年定开A |
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1.4920 |
1.4930 |
1.4930 |
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