工银目标收益一年定开A基金净值查询(006470)
今天最新净值
1.5030
0.0010 0.07%
2025-12-18
- 累计净值：1.5030
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：21.3850亿
- 最近资产：53.08亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李敏
今年以来,工银目标收益一年定开A(006470)基金累计收益率2.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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| 2025-12-18 |
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1.4940 |
1.4940 |
1.4950 |
1.4950 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-08-14 |
006470 |
工银目标收益一年定开A |
1.4950 |
1.4950 |
1.4950 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-13 |
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工银目标收益一年定开A |
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工银目标收益一年定开A |
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1.4770 |
1.4770 |
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工银目标收益一年定开A |
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0.0010 |
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工银目标收益一年定开A |
1.4760 |
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工银目标收益一年定开A |
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工银目标收益一年定开A |
1.4750 |
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工银目标收益一年定开A |
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工银目标收益一年定开A |
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1.4750 |
1.4750 |
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0.0000 |
0.00% |
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1.4750 |
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0.00% |
| 2025-04-11 |
006470 |
工银目标收益一年定开A |
1.4750 |
1.4750 |
1.4750 |
1.4750 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-10 |
006470 |
工银目标收益一年定开A |
1.4750 |
1.4750 |
1.4750 |
1.4750 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-09 |
006470 |
工银目标收益一年定开A |
1.4750 |
1.4750 |
1.4750 |
1.4750 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-08 |
006470 |
工银目标收益一年定开A |
1.4750 |
1.4750 |
1.4750 |
1.4750 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-07 |
006470 |
工银目标收益一年定开A |
1.4750 |
1.4750 |
1.4730 |
1.4730 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-04-03 |
006470 |
工银目标收益一年定开A |
1.4730 |
1.4730 |
1.4710 |
1.4710 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-04-02 |
006470 |
工银目标收益一年定开A |
1.4710 |
1.4710 |
1.4710 |
1.4710 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-01 |
006470 |
工银目标收益一年定开A |
1.4710 |
1.4710 |
1.4700 |
1.4700 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-03-31 |
006470 |
工银目标收益一年定开A |
1.4700 |
1.4700 |
1.4700 |
1.4700 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
006470 |
工银目标收益一年定开A |
1.4700 |
1.4700 |
1.4700 |
1.4700 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-27 |
006470 |
工银目标收益一年定开A |
1.4700 |
1.4700 |
1.4690 |
1.4690 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-03-26 |
006470 |
工银目标收益一年定开A |
1.4690 |
1.4690 |
1.4690 |
1.4690 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-25 |
006470 |
工银目标收益一年定开A |
1.4690 |
1.4690 |
1.4680 |
1.4680 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-03-24 |
006470 |
工银目标收益一年定开A |
1.4680 |
1.4680 |
1.4670 |
1.4670 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-03-21 |
006470 |
工银目标收益一年定开A |
1.4670 |
1.4670 |
1.4670 |
1.4670 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-20 |
006470 |
工银目标收益一年定开A |
1.4670 |
1.4670 |
1.4660 |
1.4660 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-03-19 |
006470 |
工银目标收益一年定开A |
1.4660 |
1.4660 |
1.4650 |
1.4650 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-03-18 |
006470 |
工银目标收益一年定开A |
1.4650 |
1.4650 |
1.4650 |
1.4650 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-17 |
006470 |
工银目标收益一年定开A |
1.4650 |
1.4650 |
1.4650 |
1.4650 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
006470 |
工银目标收益一年定开A |
1.4650 |
1.4650 |
1.4640 |
1.4640 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-03-13 |
006470 |
工银目标收益一年定开A |
1.4640 |
1.4640 |
1.4640 |
1.4640 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-12 |
006470 |
工银目标收益一年定开A |
1.4640 |
1.4640 |
1.4630 |
1.4630 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-03-11 |
006470 |
工银目标收益一年定开A |
1.4630 |
1.4630 |
1.4650 |
1.4650 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-03-10 |
006470 |
工银目标收益一年定开A |
1.4650 |
1.4650 |
1.4650 |
1.4650 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
006470 |
工银目标收益一年定开A |
1.4650 |
1.4650 |
1.4660 |
1.4660 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-03-06 |
006470 |
工银目标收益一年定开A |
1.4660 |
1.4660 |
1.4660 |
1.4660 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-05 |
006470 |
工银目标收益一年定开A |
1.4660 |
1.4660 |
1.4660 |
1.4660 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-04 |
006470 |
工银目标收益一年定开A |
1.4660 |
1.4660 |
1.4650 |
1.4650 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-03-03 |
006470 |
工银目标收益一年定开A |
1.4650 |
1.4650 |
1.4650 |
1.4650 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
006470 |
工银目标收益一年定开A |
1.4650 |
1.4650 |
1.4650 |
1.4650 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-27 |
006470 |
工银目标收益一年定开A |
1.4650 |
1.4650 |
1.4650 |
1.4650 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-26 |
006470 |
工银目标收益一年定开A |
1.4650 |
1.4650 |
1.4650 |
1.4650 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-25 |
006470 |
工银目标收益一年定开A |
1.4650 |
1.4650 |
1.4660 |
1.4660 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-02-24 |
006470 |
工银目标收益一年定开A |
1.4660 |
1.4660 |
1.4660 |
1.4660 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-21 |
006470 |
工银目标收益一年定开A |
1.4660 |
1.4660 |
1.4670 |
1.4670 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-02-20 |
006470 |
工银目标收益一年定开A |
1.4670 |
1.4670 |
1.4680 |
1.4680 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-02-19 |
006470 |
工银目标收益一年定开A |
1.4680 |
1.4680 |
1.4670 |
1.4670 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-02-18 |
006470 |
工银目标收益一年定开A |
1.4670 |
1.4670 |
1.4680 |
1.4680 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-02-17 |
006470 |
工银目标收益一年定开A |
1.4680 |
1.4680 |
1.4690 |
1.4690 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-02-14 |
006470 |
工银目标收益一年定开A |
1.4690 |
1.4690 |
1.4690 |
1.4690 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-13 |
006470 |
工银目标收益一年定开A |
1.4690 |
1.4690 |
1.4690 |
1.4690 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-12 |
006470 |
工银目标收益一年定开A |
1.4690 |
1.4690 |
1.4690 |
1.4690 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-11 |
006470 |
工银目标收益一年定开A |
1.4690 |
1.4690 |
1.4690 |
1.4690 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
006470 |
工银目标收益一年定开A |
1.4690 |
1.4690 |
1.4690 |
1.4690 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
006470 |
工银目标收益一年定开A |
1.4690 |
1.4690 |
1.4690 |
1.4690 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
006470 |
工银目标收益一年定开A |
1.4690 |
1.4690 |
1.4680 |
1.4680 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
006470 |
工银目标收益一年定开A |
1.4680 |
1.4680 |
1.4740 |
1.4740 |
-0.0060 |
-0.41% |
| 2025-01-27 |
006470 |
工银目标收益一年定开A |
1.4740 |
1.4740 |
1.4730 |
1.4730 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-01-24 |
006470 |
工银目标收益一年定开A |
1.4730 |
1.4730 |
1.4730 |
1.4730 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-23 |
006470 |
工银目标收益一年定开A |
1.4730 |
1.4730 |
1.4740 |
1.4740 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-22 |
006470 |
工银目标收益一年定开A |
1.4740 |
1.4740 |
1.4740 |
1.4740 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-21 |
006470 |
工银目标收益一年定开A |
1.4740 |
1.4740 |
1.4730 |
1.4730 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-01-20 |
006470 |
工银目标收益一年定开A |
1.4730 |
1.4730 |
1.4740 |
1.4740 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-17 |
006470 |
工银目标收益一年定开A |
1.4740 |
1.4740 |
1.4740 |
1.4740 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-16 |
006470 |
工银目标收益一年定开A |
1.4740 |
1.4740 |
1.4750 |
1.4750 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-15 |
006470 |
工银目标收益一年定开A |
1.4750 |
1.4750 |
1.4740 |
1.4740 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-01-14 |
006470 |
工银目标收益一年定开A |
1.4740 |
1.4740 |
1.4740 |
1.4740 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
006470 |
工银目标收益一年定开A |
1.4740 |
1.4740 |
1.4750 |
1.4750 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
006470 |
工银目标收益一年定开A |
1.4750 |
1.4750 |
1.4750 |
1.4750 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
006470 |
工银目标收益一年定开A |
1.4750 |
1.4750 |
1.4750 |
1.4750 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
006470 |
工银目标收益一年定开A |
1.4750 |
1.4750 |
1.4750 |
1.4750 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
006470 |
工银目标收益一年定开A |
1.4750 |
1.4750 |
1.4750 |
1.4750 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
006470 |
工银目标收益一年定开A |
1.4750 |
1.4750 |
1.4750 |
1.4750 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
006470 |
工银目标收益一年定开A |
1.4750 |
1.4750 |
1.4740 |
1.4740 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
006470 |
工银目标收益一年定开A |
1.4740 |
1.4740 |
1.4730 |
1.4730 |
0.0010 |
0.07% |
