长江可转债债券A基金净值查询(006618)
今天最新净值
1.6026
-0.0115 -0.71%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.6032
0.0006 0.0384%
- 累计净值：1.6726
- 成立日期：2018-12-25
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.8650亿
- 最近资产：2.63亿
- 基金公司：长江证券(上海)
- 基金经理：漆志伟
近一月,长江可转债债券A(006618)基金累计收益率-1.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
006618 |
长江可转债债券A |
1.6189 |
1.6889 |
1.6026 |
1.6726 |
0.0163 |
1.02% |
| 2025-12-16 |
006618 |
长江可转债债券A |
1.6026 |
1.6726 |
1.6141 |
1.6841 |
-0.0115 |
-0.71% |
| 2025-12-15 |
006618 |
长江可转债债券A |
1.6141 |
1.6841 |
1.6171 |
1.6871 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2025-12-12 |
006618 |
长江可转债债券A |
1.6171 |
1.6871 |
1.6118 |
1.6818 |
0.0053 |
0.33% |
| 2025-12-11 |
006618 |
长江可转债债券A |
1.6118 |
1.6818 |
1.6206 |
1.6906 |
-0.0088 |
-0.54% |
| 2025-12-10 |
006618 |
长江可转债债券A |
1.6206 |
1.6906 |
1.6135 |
1.6835 |
0.0071 |
0.44% |
| 2025-12-09 |
006618 |
长江可转债债券A |
1.6135 |
1.6835 |
1.6238 |
1.6938 |
-0.0103 |
-0.63% |
| 2025-12-08 |
006618 |
长江可转债债券A |
1.6238 |
1.6938 |
1.6169 |
1.6869 |
0.0069 |
0.43% |
| 2025-12-05 |
006618 |
长江可转债债券A |
1.6169 |
1.6869 |
1.6010 |
1.6710 |
0.0159 |
0.99% |
| 2025-12-04 |
006618 |
长江可转债债券A |
1.6010 |
1.6710 |
1.6022 |
1.6722 |
-0.0012 |
-0.07% |
|
|
| 2025-12-03 |
006618 |
长江可转债债券A |
1.6022 |
1.6722 |
1.6054 |
1.6754 |
-0.0032 |
-0.20% |
| 2025-12-02 |
006618 |
长江可转债债券A |
1.6054 |
1.6754 |
1.6105 |
1.6805 |
-0.0051 |
-0.32% |
| 2025-12-01 |
006618 |
长江可转债债券A |
1.6105 |
1.6805 |
1.6074 |
1.6774 |
0.0031 |
0.19% |
| 2025-11-28 |
006618 |
长江可转债债券A |
1.6074 |
1.6774 |
1.5965 |
1.6665 |
0.0109 |
0.68% |
| 2025-11-27 |
006618 |
长江可转债债券A |
1.5965 |
1.6665 |
1.6019 |
1.6719 |
-0.0054 |
-0.34% |
| 2025-11-26 |
006618 |
长江可转债债券A |
1.6019 |
1.6719 |
1.6132 |
1.6832 |
-0.0113 |
-0.70% |
| 2025-11-25 |
006618 |
长江可转债债券A |
1.6132 |
1.6832 |
1.6089 |
1.6789 |
0.0043 |
0.27% |
| 2025-11-24 |
006618 |
长江可转债债券A |
1.6089 |
1.6789 |
1.6039 |
1.6739 |
0.0050 |
0.31% |
| 2025-11-21 |
006618 |
长江可转债债券A |
1.6039 |
1.6739 |
1.6248 |
1.6948 |
-0.0209 |
-1.29% |
| 2025-11-20 |
006618 |
长江可转债债券A |
1.6248 |
1.6948 |
1.6289 |
1.6989 |
-0.0041 |
-0.25% |
| 2025-11-19 |
006618 |
长江可转债债券A |
1.6289 |
1.6989 |
1.6268 |
1.6968 |
0.0021 |
0.13% |
| 2025-11-18 |
006618 |
长江可转债债券A |
1.6268 |
1.6968 |
1.6405 |
1.7105 |
-0.0137 |
-0.84% |
