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汇安嘉鑫纯债债券A基金净值查询(006625)

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今天最新净值 1.0356 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3816
成立日期：2018-11-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.8878亿
最近资产：5.01亿
基金公司：汇安基金
基金经理：黄济宽金鸿峰

近一月汇安嘉鑫纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇安嘉鑫纯债债券A(006625)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	006625	汇安嘉鑫纯债债券A	1.0357	1.3817	1.0356	1.3816	0.0001	0.01%
2025-12-16	006625	汇安嘉鑫纯债债券A	1.0356	1.3816	1.0356	1.3816	0.0000	0.00%
2025-12-15	006625	汇安嘉鑫纯债债券A	1.0356	1.3816	1.0354	1.3814	0.0002	0.02%
2025-12-12	006625	汇安嘉鑫纯债债券A	1.0354	1.3814	1.0353	1.3813	0.0001	0.01%
2025-12-11	006625	汇安嘉鑫纯债债券A	1.0353	1.3813	1.0351	1.3811	0.0002	0.02%
2025-12-10	006625	汇安嘉鑫纯债债券A	1.0351	1.3811	1.0351	1.3811	0.0000	0.00%
2025-12-09	006625	汇安嘉鑫纯债债券A	1.0351	1.3811	1.0350	1.3810	0.0001	0.01%
2025-12-08	006625	汇安嘉鑫纯债债券A	1.0350	1.3810	1.0351	1.3811	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	006625	汇安嘉鑫纯债债券A	1.0351	1.3811	1.0353	1.3813	-0.0002	-0.02%
2025-12-04	006625	汇安嘉鑫纯债债券A	1.0353	1.3813	1.0358	1.3818	-0.0005	-0.05%

2025-12-03	006625	汇安嘉鑫纯债债券A	1.0358	1.3818	1.0359	1.3819	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	006625	汇安嘉鑫纯债债券A	1.0359	1.3819	1.0358	1.3818	0.0001	0.01%
2025-12-01	006625	汇安嘉鑫纯债债券A	1.0358	1.3818	1.0357	1.3817	0.0001	0.01%
2025-11-28	006625	汇安嘉鑫纯债债券A	1.0357	1.3817	1.0356	1.3816	0.0001	0.01%
2025-11-27	006625	汇安嘉鑫纯债债券A	1.0356	1.3816	1.0358	1.3818	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	006625	汇安嘉鑫纯债债券A	1.0358	1.3818	1.0360	1.3820	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	006625	汇安嘉鑫纯债债券A	1.0360	1.3820	1.0361	1.3821	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	006625	汇安嘉鑫纯债债券A	1.0361	1.3821	1.0360	1.3820	0.0001	0.01%
2025-11-21	006625	汇安嘉鑫纯债债券A	1.0360	1.3820	1.0360	1.3820	0.0000	0.00%
2025-11-20	006625	汇安嘉鑫纯债债券A	1.0360	1.3820	1.0359	1.3819	0.0001	0.01%
2025-11-19	006625	汇安嘉鑫纯债债券A	1.0359	1.3819	1.0357	1.3817	0.0002	0.02%
2025-11-18	006625	汇安嘉鑫纯债债券A	1.0357	1.3817	1.0354	1.3814	0.0003	0.03%

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安多策略混合A	1.5327	1.92%
汇安多策略混合C	1.4838	1.92%
汇安行业龙头混合A	2.4611	1.18%
汇安均衡优选混合A	1.1197	1.14%
汇安泓阳三年持有期混合	1.3349	1.13%
汇安润阳三年持有期混合A	1.1310	1.09%
汇安润阳三年持有期混合C	1.1143	1.09%
汇安景气成长混合C	1.2638	1.06%
汇安景气成长混合A	1.2693	1.05%
汇安价值蓝筹混合A	0.7545	1.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%