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富国国有企业债债券D(富国国企债D)基金净值查询(006683)

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今天最新净值 1.0047 0.0002 0.02% 2025-12-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1902
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：135.6944亿
最近资产：5.19亿元
基金公司：
基金经理：王颀亮张波

近一月富国国有企业债债券D|富国国企债D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国国有企业债债券D(006683)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-24	006683	富国国有企业债债券D	1.0047	1.1902	1.0047	1.1902	0.0000	0.00%
2025-12-23	006683	富国国有企业债债券D	1.0047	1.1902	1.0045	1.1900	0.0002	0.02%
2025-12-22	006683	富国国有企业债债券D	1.0045	1.1900	1.0045	1.1900	0.0000	0.00%
2025-12-19	006683	富国国有企业债债券D	1.0045	1.1900	1.0043	1.1898	0.0002	0.02%
2025-12-18	006683	富国国有企业债债券D	1.0043	1.1898	1.0040	1.1895	0.0003	0.03%
2025-12-17	006683	富国国有企业债债券D	1.0040	1.1895	1.0039	1.1894	0.0001	0.01%
2025-12-16	006683	富国国有企业债债券D	1.0039	1.1894	1.0039	1.1894	0.0000	0.00%
2025-12-15	006683	富国国有企业债债券D	1.0039	1.1894	1.0040	1.1895	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	006683	富国国有企业债债券D	1.0040	1.1895	1.0040	1.1895	0.0000	0.00%
2025-12-11	006683	富国国有企业债债券D	1.0040	1.1895	1.0038	1.1893	0.0002	0.02%

2025-12-10	006683	富国国有企业债债券D	1.0038	1.1893	1.0037	1.1892	0.0001	0.01%
2025-12-09	006683	富国国有企业债债券D	1.0037	1.1892	1.0036	1.1891	0.0001	0.01%
2025-12-08	006683	富国国有企业债债券D	1.0036	1.1891	1.0035	1.1890	0.0001	0.01%
2025-12-05	006683	富国国有企业债债券D	1.0035	1.1890	1.0034	1.1889	0.0001	0.01%
2025-12-04	006683	富国国有企业债债券D	1.0034	1.1889	1.0037	1.1892	-0.0003	-0.03%
2025-12-03	006683	富国国有企业债债券D	1.0037	1.1892	1.0037	1.1892	0.0000	0.00%
2025-12-02	006683	富国国有企业债债券D	1.0037	1.1892	1.0038	1.1893	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	006683	富国国有企业债债券D	1.0038	1.1893	1.0036	1.1891	0.0002	0.02%
2025-11-28	006683	富国国有企业债债券D	1.0036	1.1891	1.0035	1.1890	0.0001	0.01%
2025-11-27	006683	富国国有企业债债券D	1.0035	1.1890	1.0035	1.1890	0.0000	0.00%
2025-11-26	006683	富国国有企业债债券D	1.0035	1.1890	1.0037	1.1892	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	006683	富国国有企业债债券D	1.0037	1.1892	1.0038	1.1893	-0.0001	-0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财景气驱动混合发起式C	1.2924	7.98%
东财景气驱动混合发起式A	1.3080	7.97%
方正富邦核心优势混合A	1.1716	5.55%
方正富邦核心优势混合C	1.1566	5.55%
金信景气优选混合A	1.2835	5.08%
金信景气优选混合C	1.2725	5.08%
鹏华稳健回报混合C	1.6257	4.32%
诺安研究精选股票C	2.4260	4.30%
广发百发大数据价值混合C	1.4860	4.28%
华安大安全主题混合C	2.6930	4.14%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0509	0.28%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0546	0.27%
招商债券A	1.3325	0.23%
汇添富丰和纯债A	0.9914	0.23%
华泰保兴安悦A	1.1153	0.22%
招商债券D	1.3249	0.22%
汇添富丰和纯债C	0.9827	0.22%
华泰保兴安悦C	1.1128	0.22%
招商债券B	1.3553	0.22%
博时裕嘉	1.0764	0.20%