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富国国有企业债债券D(富国国企债D)基金净值查询(006683)

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今天最新净值 1.0047 0.0002 0.02% 2025-12-24
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1902
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：135.6944亿
  • 最近资产：5.19亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：王颀亮 张波
今年以来富国国有企业债债券D|富国国企债D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,富国国有企业债债券D(006683)基金累计收益率1.67%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-24 006683 富国国有企业债债券D 1.0047 1.1902 1.0047 1.1902 0.0000 0.00%
2025-12-23 006683 富国国有企业债债券D 1.0047 1.1902 1.0045 1.1900 0.0002 0.02%
2025-12-22 006683 富国国有企业债债券D 1.0045 1.1900 1.0045 1.1900 0.0000 0.00%
2025-12-19 006683 富国国有企业债债券D 1.0045 1.1900 1.0043 1.1898 0.0002 0.02%
2025-12-18 006683 富国国有企业债债券D 1.0043 1.1898 1.0040 1.1895 0.0003 0.03%
2025-12-17 006683 富国国有企业债债券D 1.0040 1.1895 1.0039 1.1894 0.0001 0.01%
2025-12-16 006683 富国国有企业债债券D 1.0039 1.1894 1.0039 1.1894 0.0000 0.00%
2025-12-15 006683 富国国有企业债债券D 1.0039 1.1894 1.0040 1.1895 -0.0001 -0.01%
2025-12-12 006683 富国国有企业债债券D 1.0040 1.1895 1.0040 1.1895 0.0000 0.00%
2025-12-11 006683 富国国有企业债债券D 1.0040 1.1895 1.0038 1.1893 0.0002 0.02%
2025-12-10 006683 富国国有企业债债券D 1.0038 1.1893 1.0037 1.1892 0.0001 0.01%
2025-12-09 006683 富国国有企业债债券D 1.0037 1.1892 1.0036 1.1891 0.0001 0.01%
2025-12-08 006683 富国国有企业债债券D 1.0036 1.1891 1.0035 1.1890 0.0001 0.01%
2025-12-05 006683 富国国有企业债债券D 1.0035 1.1890 1.0034 1.1889 0.0001 0.01%
2025-12-04 006683 富国国有企业债债券D 1.0034 1.1889 1.0037 1.1892 -0.0003 -0.03%
2025-12-03 006683 富国国有企业债债券D 1.0037 1.1892 1.0037 1.1892 0.0000 0.00%
2025-12-02 006683 富国国有企业债债券D 1.0037 1.1892 1.0038 1.1893 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 006683 富国国有企业债债券D 1.0038 1.1893 1.0036 1.1891 0.0002 0.02%
2025-11-28 006683 富国国有企业债债券D 1.0036 1.1891 1.0035 1.1890 0.0001 0.01%
2025-11-27 006683 富国国有企业债债券D 1.0035 1.1890 1.0035 1.1890 0.0000 0.00%
2025-11-26 006683 富国国有企业债债券D 1.0035 1.1890 1.0037 1.1892 -0.0002 -0.02%
2025-11-25 006683 富国国有企业债债券D 1.0037 1.1892 1.0038 1.1893 -0.0001 -0.01%
2025-11-24 006683 富国国有企业债债券D 1.0038 1.1893 1.0036 1.1891 0.0002 0.02%
2025-11-21 006683 富国国有企业债债券D 1.0036 1.1891 1.0036 1.1891 0.0000 0.00%
2025-11-20 006683 富国国有企业债债券D 1.0036 1.1891 1.0036 1.1891 0.0000 0.00%
2025-11-19 006683 富国国有企业债债券D 1.0036 1.1891 1.0036 1.1891 0.0000 0.00%
2025-11-18 006683 富国国有企业债债券D 1.0036 1.1891 1.0035 1.1890 0.0001 0.01%
2025-11-17 006683 富国国有企业债债券D 1.0035 1.1890 1.0034 1.1889 0.0001 0.01%
2025-11-14 006683 富国国有企业债债券D 1.0034 1.1889 1.0033 1.1888 0.0001 0.01%
2025-11-13 006683 富国国有企业债债券D 1.0033 1.1888 1.0033 1.1888 0.0000 0.00%
2025-11-12 006683 富国国有企业债债券D 1.0033 1.1888 1.0031 1.1886 0.0002 0.02%
2025-11-11 006683 富国国有企业债债券D 1.0031 1.1886 1.0030 1.1885 0.0001 0.01%
2025-11-10 006683 富国国有企业债债券D 1.0030 1.1885 1.0059 1.1884 0.0001 0.01%
2025-11-07 006683 富国国有企业债债券D 1.0059 1.1884 1.0059 1.1884 0.0000 0.00%
2025-11-06 006683 富国国有企业债债券D 1.0059 1.1884 1.0060 1.1885 -0.0001 -0.01%
2025-11-05 006683 富国国有企业债债券D 1.0060 1.1885 1.0060 1.1885 0.0000 0.00%
2025-11-04 006683 富国国有企业债债券D 1.0060 1.1885 1.0060 1.1885 0.0000 0.00%
2025-11-03 006683 富国国有企业债债券D 1.0060 1.1885 1.0058 1.1883 0.0002 0.02%
2025-10-31 006683 富国国有企业债债券D 1.0058 1.1883 1.0056 1.1881 0.0002 0.02%
2025-10-30 006683 富国国有企业债债券D 1.0056 1.1881 1.0054 1.1879 0.0002 0.02%
2025-10-29 006683 富国国有企业债债券D 1.0054 1.1879 1.0052 1.1877 0.0002 0.02%
2025-10-28 006683 富国国有企业债债券D 1.0052 1.1877 1.0050 1.1875 0.0002 0.02%
2025-10-27 006683 富国国有企业债债券D 1.0050 1.1875 1.0048 1.1873 0.0002 0.02%
2025-10-24 006683 富国国有企业债债券D 1.0048 1.1873 1.0048 1.1873 0.0000 0.00%
2025-10-23 006683 富国国有企业债债券D 1.0048 1.1873 1.0047 1.1872 0.0001 0.01%
2025-10-22 006683 富国国有企业债债券D 1.0047 1.1872 1.0047 1.1872 0.0000 0.00%
2025-10-21 006683 富国国有企业债债券D 1.0047 1.1872 1.0045 1.1870 0.0002 0.02%
2025-10-20 006683 富国国有企业债债券D 1.0045 1.1870 1.0044 1.1869 0.0001 0.01%
2025-10-17 006683 富国国有企业债债券D 1.0044 1.1869 1.0043 1.1868 0.0001 0.01%
2025-10-16 006683 富国国有企业债债券D 1.0043 1.1868 1.0041 1.1866 0.0002 0.02%
2025-10-15 006683 富国国有企业债债券D 1.0041 1.1866 1.0041 1.1866 0.0000 0.00%
2025-10-14 006683 富国国有企业债债券D 1.0041 1.1866 1.0041 1.1866 0.0000 0.00%
2025-10-13 006683 富国国有企业债债券D 1.0041 1.1866 1.0038 1.1863 0.0003 0.03%
2025-10-10 006683 富国国有企业债债券D 1.0038 1.1863 1.0037 1.1862 0.0001 0.01%
2025-10-09 006683 富国国有企业债债券D 1.0037 1.1862 1.0032 1.1857 0.0005 0.05%
2025-09-30 006683 富国国有企业债债券D 1.0032 1.1857 1.0030 1.1855 0.0002 0.02%
2025-09-29 006683 富国国有企业债债券D 1.0030 1.1855 1.0027 1.1852 0.0003 0.03%
2025-09-26 006683 富国国有企业债债券D 1.0027 1.1852 1.0026 1.1851 0.0001 0.01%
2025-09-25 006683 富国国有企业债债券D 1.0026 1.1851 1.0027 1.1852 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 006683 富国国有企业债债券D 1.0027 1.1852 1.0030 1.1855 -0.0003 -0.03%
2025-09-23 006683 富国国有企业债债券D 1.0030 1.1855 1.0031 1.1856 -0.0001 -0.01%
2025-09-22 006683 富国国有企业债债券D 1.0031 1.1856 1.0030 1.1855 0.0001 0.01%
2025-09-19 006683 富国国有企业债债券D 1.0030 1.1855 1.0031 1.1856 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 006683 富国国有企业债债券D 1.0031 1.1856 1.0031 1.1856 0.0000 0.00%
2025-09-17 006683 富国国有企业债债券D 1.0031 1.1856 1.0030 1.1855 0.0001 0.01%
2025-09-16 006683 富国国有企业债债券D 1.0030 1.1855 1.0029 1.1854 0.0001 0.01%
2025-09-15 006683 富国国有企业债债券D 1.0029 1.1854 1.0028 1.1853 0.0001 0.01%
2025-09-12 006683 富国国有企业债债券D 1.0028 1.1853 1.0027 1.1852 0.0001 0.01%
2025-09-11 006683 富国国有企业债债券D 1.0027 1.1852 1.0057 1.1852 0.0000 0.00%
2025-09-10 006683 富国国有企业债债券D 1.0057 1.1852 1.0058 1.1853 -0.0001 -0.01%
2025-09-09 006683 富国国有企业债债券D 1.0058 1.1853 1.0058 1.1853 0.0000 0.00%
2025-09-08 006683 富国国有企业债债券D 1.0058 1.1853 1.0057 1.1852 0.0001 0.01%
2025-09-05 006683 富国国有企业债债券D 1.0057 1.1852 1.0057 1.1852 0.0000 0.00%
2025-09-04 006683 富国国有企业债债券D 1.0057 1.1852 1.0056 1.1851 0.0001 0.01%
2025-09-03 006683 富国国有企业债债券D 1.0056 1.1851 1.0056 1.1851 0.0000 0.00%
2025-09-02 006683 富国国有企业债债券D 1.0056 1.1851 1.0055 1.1850 0.0001 0.01%
2025-09-01 006683 富国国有企业债债券D 1.0055 1.1850 1.0054 1.1849 0.0001 0.01%
2025-08-29 006683 富国国有企业债债券D 1.0054 1.1849 1.0054 1.1849 0.0000 0.00%
2025-08-28 006683 富国国有企业债债券D 1.0054 1.1849 1.0053 1.1848 0.0001 0.01%
2025-08-27 006683 富国国有企业债债券D 1.0053 1.1848 1.0053 1.1848 0.0000 0.00%
2025-08-26 006683 富国国有企业债债券D 1.0053 1.1848 1.0052 1.1847 0.0001 0.01%
2025-08-25 006683 富国国有企业债债券D 1.0052 1.1847 1.0050 1.1845 0.0002 0.02%
2025-08-22 006683 富国国有企业债债券D 1.0050 1.1845 1.0050 1.1845 0.0000 0.00%
2025-08-21 006683 富国国有企业债债券D 1.0050 1.1845 1.0050 1.1845 0.0000 0.00%
2025-08-20 006683 富国国有企业债债券D 1.0050 1.1845 1.0049 1.1844 0.0001 0.01%
2025-08-19 006683 富国国有企业债债券D 1.0049 1.1844 1.0049 1.1844 0.0000 0.00%
2025-08-18 006683 富国国有企业债债券D 1.0049 1.1844 1.0051 1.1846 -0.0002 -0.02%
2025-08-15 006683 富国国有企业债债券D 1.0051 1.1846 1.0051 1.1846 0.0000 0.00%
2025-08-14 006683 富国国有企业债债券D 1.0051 1.1846 1.0050 1.1845 0.0001 0.01%
2025-08-13 006683 富国国有企业债债券D 1.0050 1.1845 1.0050 1.1845 0.0000 0.00%
2025-08-12 006683 富国国有企业债债券D 1.0050 1.1845 1.0050 1.1845 0.0000 0.00%
2025-08-11 006683 富国国有企业债债券D 1.0050 1.1845 1.0050 1.1845 0.0000 0.00%
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2025-08-06 006683 富国国有企业债债券D 1.0048 1.1843 1.0048 1.1843 0.0000 0.00%
2025-08-05 006683 富国国有企业债债券D 1.0048 1.1843 1.0047 1.1842 0.0001 0.01%
2025-08-04 006683 富国国有企业债债券D 1.0047 1.1842 1.0045 1.1840 0.0002 0.02%
2025-08-01 006683 富国国有企业债债券D 1.0045 1.1840 1.0044 1.1839 0.0001 0.01%
2025-07-31 006683 富国国有企业债债券D 1.0044 1.1839 1.0042 1.1837 0.0002 0.02%
2025-07-30 006683 富国国有企业债债券D 1.0042 1.1837 1.0040 1.1835 0.0002 0.02%
2025-07-29 006683 富国国有企业债债券D 1.0040 1.1835 1.0041 1.1836 -0.0001 -0.01%
2025-07-28 006683 富国国有企业债债券D 1.0041 1.1836 1.0039 1.1834 0.0002 0.02%
2025-07-25 006683 富国国有企业债债券D 1.0039 1.1834 1.0038 1.1833 0.0001 0.01%
2025-07-24 006683 富国国有企业债债券D 1.0038 1.1833 1.0041 1.1836 -0.0003 -0.03%
2025-07-23 006683 富国国有企业债债券D 1.0041 1.1836 1.0042 1.1837 -0.0001 -0.01%
2025-07-22 006683 富国国有企业债债券D 1.0042 1.1837 1.0042 1.1837 0.0000 0.00%
2025-07-21 006683 富国国有企业债债券D 1.0042 1.1837 1.0041 1.1836 0.0001 0.01%
2025-07-18 006683 富国国有企业债债券D 1.0041 1.1836 1.0040 1.1835 0.0001 0.01%
2025-07-17 006683 富国国有企业债债券D 1.0040 1.1835 1.0040 1.1835 0.0000 0.00%
2025-07-16 006683 富国国有企业债债券D 1.0040 1.1835 1.0039 1.1834 0.0001 0.01%
2025-07-15 006683 富国国有企业债债券D 1.0039 1.1834 1.0037 1.1832 0.0002 0.02%
2025-07-14 006683 富国国有企业债债券D 1.0037 1.1832 1.0037 1.1832 0.0000 0.00%
2025-07-11 006683 富国国有企业债债券D 1.0037 1.1832 1.0037 1.1832 0.0000 0.00%
2025-07-10 006683 富国国有企业债债券D 1.0037 1.1832 1.0038 1.1833 -0.0001 -0.01%
2025-07-09 006683 富国国有企业债债券D 1.0038 1.1833 1.0038 1.1833 0.0000 0.00%
2025-07-08 006683 富国国有企业债债券D 1.0038 1.1833 1.0068 1.1833 0.0000 0.00%
2025-07-07 006683 富国国有企业债债券D 1.0068 1.1833 1.0066 1.1831 0.0002 0.02%
2025-07-04 006683 富国国有企业债债券D 1.0066 1.1831 1.0065 1.1830 0.0001 0.01%
2025-07-03 006683 富国国有企业债债券D 1.0065 1.1830 1.0063 1.1828 0.0002 0.02%
2025-07-02 006683 富国国有企业债债券D 1.0063 1.1828 1.0060 1.1825 0.0003 0.03%
2025-07-01 006683 富国国有企业债债券D 1.0060 1.1825 1.0059 1.1824 0.0001 0.01%
2025-06-30 006683 富国国有企业债债券D 1.0059 1.1824 1.0057 1.1822 0.0002 0.02%
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2025-06-26 006683 富国国有企业债债券D 1.0056 1.1821 1.0056 1.1821 0.0000 0.00%
2025-06-25 006683 富国国有企业债债券D 1.0056 1.1821 1.0056 1.1821 0.0000 0.00%
2025-06-24 006683 富国国有企业债债券D 1.0056 1.1821 1.0056 1.1821 0.0000 0.00%
2025-06-23 006683 富国国有企业债债券D 1.0056 1.1821 1.0055 1.1820 0.0001 0.01%
2025-06-20 006683 富国国有企业债债券D 1.0055 1.1820 1.0054 1.1819 0.0001 0.01%
2025-06-19 006683 富国国有企业债债券D 1.0054 1.1819 1.0054 1.1819 0.0000 0.00%
2025-06-18 006683 富国国有企业债债券D 1.0054 1.1819 1.0053 1.1818 0.0001 0.01%
2025-06-17 006683 富国国有企业债债券D 1.0053 1.1818 1.0052 1.1817 0.0001 0.01%
2025-06-16 006683 富国国有企业债债券D 1.0052 1.1817 1.0051 1.1816 0.0001 0.01%
2025-06-13 006683 富国国有企业债债券D 1.0051 1.1816 1.0050 1.1815 0.0001 0.01%
2025-06-12 006683 富国国有企业债债券D 1.0050 1.1815 1.0050 1.1815 0.0000 0.00%
2025-06-11 006683 富国国有企业债债券D 1.0050 1.1815 1.0050 1.1815 0.0000 0.00%
2025-06-10 006683 富国国有企业债债券D 1.0050 1.1815 1.0049 1.1814 0.0001 0.01%
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2025-06-06 006683 富国国有企业债债券D 1.0047 1.1812 1.0045 1.1810 0.0002 0.02%
2025-06-05 006683 富国国有企业债债券D 1.0045 1.1810 1.0045 1.1810 0.0000 0.00%
2025-06-04 006683 富国国有企业债债券D 1.0045 1.1810 1.0044 1.1809 0.0001 0.01%
2025-06-03 006683 富国国有企业债债券D 1.0044 1.1809 1.0043 1.1808 0.0001 0.01%
2025-05-30 006683 富国国有企业债债券D 1.0043 1.1808 1.0041 1.1806 0.0002 0.02%
2025-05-29 006683 富国国有企业债债券D 1.0041 1.1806 1.0042 1.1807 -0.0001 -0.01%
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2025-05-27 006683 富国国有企业债债券D 1.0042 1.1807 1.0042 1.1807 0.0000 0.00%
2025-05-26 006683 富国国有企业债债券D 1.0042 1.1807 1.0041 1.1806 0.0001 0.01%
2025-05-23 006683 富国国有企业债债券D 1.0041 1.1806 1.0041 1.1806 0.0000 0.00%
2025-05-22 006683 富国国有企业债债券D 1.0041 1.1806 1.0040 1.1805 0.0001 0.01%
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2025-05-14 006683 富国国有企业债债券D 1.0037 1.1802 1.0037 1.1802 0.0000 0.00%
2025-05-13 006683 富国国有企业债债券D 1.0037 1.1802 1.0035 1.1800 0.0002 0.02%
2025-05-12 006683 富国国有企业债债券D 1.0035 1.1800 1.0064 1.1799 0.0001 0.01%
2025-05-09 006683 富国国有企业债债券D 1.0064 1.1799 1.0060 1.1795 0.0004 0.04%
2025-05-08 006683 富国国有企业债债券D 1.0060 1.1795 1.0056 1.1791 0.0004 0.04%
2025-05-07 006683 富国国有企业债债券D 1.0056 1.1791 1.0055 1.1790 0.0001 0.01%
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2025-04-30 006683 富国国有企业债债券D 1.0052 1.1787 1.0051 1.1786 0.0001 0.01%
2025-04-29 006683 富国国有企业债债券D 1.0051 1.1786 1.0048 1.1783 0.0003 0.03%
2025-04-28 006683 富国国有企业债债券D 1.0048 1.1783 1.0046 1.1781 0.0002 0.02%
2025-04-25 006683 富国国有企业债债券D 1.0046 1.1781 1.0047 1.1782 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 006683 富国国有企业债债券D 1.0047 1.1782 1.0047 1.1782 0.0000 0.00%
2025-04-23 006683 富国国有企业债债券D 1.0047 1.1782 1.0047 1.1782 0.0000 0.00%
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2025-04-14 006683 富国国有企业债债券D 1.0043 1.1778 1.0043 1.1778 0.0000 0.00%
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2025-04-09 006683 富国国有企业债债券D 1.0041 1.1776 1.0040 1.1775 0.0001 0.01%
2025-04-08 006683 富国国有企业债债券D 1.0040 1.1775 1.0072 1.1777 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 006683 富国国有企业债债券D 1.0072 1.1777 1.0064 1.1769 0.0008 0.08%
2025-04-03 006683 富国国有企业债债券D 1.0064 1.1769 1.0057 1.1762 0.0007 0.07%
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2025-03-31 006683 富国国有企业债债券D 1.0054 1.1759 1.0051 1.1756 0.0003 0.03%
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2025-03-26 006683 富国国有企业债债券D 1.0049 1.1754 1.0047 1.1752 0.0002 0.02%
2025-03-25 006683 富国国有企业债债券D 1.0047 1.1752 1.0044 1.1749 0.0003 0.03%
2025-03-24 006683 富国国有企业债债券D 1.0044 1.1749 1.0042 1.1747 0.0002 0.02%
2025-03-21 006683 富国国有企业债债券D 1.0042 1.1747 1.0039 1.1744 0.0003 0.03%
2025-03-20 006683 富国国有企业债债券D 1.0039 1.1744 1.0036 1.1741 0.0003 0.03%
2025-03-19 006683 富国国有企业债债券D 1.0036 1.1741 1.0034 1.1739 0.0002 0.02%
2025-03-18 006683 富国国有企业债债券D 1.0034 1.1739 1.0033 1.1738 0.0001 0.01%
2025-03-17 006683 富国国有企业债债券D 1.0033 1.1738 1.0032 1.1737 0.0001 0.01%
2025-03-14 006683 富国国有企业债债券D 1.0032 1.1737 1.0030 1.1735 0.0002 0.02%
2025-03-13 006683 富国国有企业债债券D 1.0030 1.1735 1.0026 1.1731 0.0004 0.04%
2025-03-12 006683 富国国有企业债债券D 1.0026 1.1731 1.0025 1.1730 0.0001 0.01%
2025-03-11 006683 富国国有企业债债券D 1.0025 1.1730 1.0026 1.1731 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 006683 富国国有企业债债券D 1.0026 1.1731 1.0026 1.1731 0.0000 0.00%
2025-03-07 006683 富国国有企业债债券D 1.0026 1.1731 1.0029 1.1734 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 006683 富国国有企业债债券D 1.0029 1.1734 1.0029 1.1734 0.0000 0.00%
2025-03-05 006683 富国国有企业债债券D 1.0029 1.1734 1.0028 1.1733 0.0001 0.01%
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2025-03-03 006683 富国国有企业债债券D 1.0025 1.1730 1.0022 1.1727 0.0003 0.03%
2025-02-28 006683 富国国有企业债债券D 1.0022 1.1727 1.0023 1.1728 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 006683 富国国有企业债债券D 1.0023 1.1728 1.0024 1.1729 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 006683 富国国有企业债债券D 1.0024 1.1729 1.0023 1.1728 0.0001 0.01%
2025-02-25 006683 富国国有企业债债券D 1.0023 1.1728 1.0025 1.1730 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 006683 富国国有企业债债券D 1.0025 1.1730 1.0028 1.1733 -0.0003 -0.03%
2025-02-21 006683 富国国有企业债债券D 1.0028 1.1733 1.0031 1.1736 -0.0003 -0.03%
2025-02-20 006683 富国国有企业债债券D 1.0031 1.1736 1.0034 1.1739 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 006683 富国国有企业债债券D 1.0034 1.1739 1.0033 1.1738 0.0001 0.01%
2025-02-18 006683 富国国有企业债债券D 1.0033 1.1738 1.0038 1.1743 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 006683 富国国有企业债债券D 1.0038 1.1743 1.0039 1.1744 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 006683 富国国有企业债债券D 1.0039 1.1744 1.0041 1.1746 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 006683 富国国有企业债债券D 1.0041 1.1746 1.0071 1.1746 0.0000 0.00%
2025-02-12 006683 富国国有企业债债券D 1.0071 1.1746 1.0071 1.1746 0.0000 0.00%
2025-02-11 006683 富国国有企业债债券D 1.0071 1.1746 1.0072 1.1747 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 006683 富国国有企业债债券D 1.0072 1.1747 1.0072 1.1747 0.0000 0.00%
2025-02-07 006683 富国国有企业债债券D 1.0072 1.1747 1.0069 1.1744 0.0003 0.03%
2025-02-06 006683 富国国有企业债债券D 1.0069 1.1744 1.0066 1.1741 0.0003 0.03%
2025-02-05 006683 富国国有企业债债券D 1.0066 1.1741 1.0062 1.1737 0.0004 0.04%
2025-01-27 006683 富国国有企业债债券D 1.0062 1.1737 1.0057 1.1732 0.0005 0.05%
2025-01-24 006683 富国国有企业债债券D 1.0057 1.1732 1.0058 1.1733 -0.0001 -0.01%
2025-01-23 006683 富国国有企业债债券D 1.0058 1.1733 1.0060 1.1735 -0.0002 -0.02%
2025-01-22 006683 富国国有企业债债券D 1.0060 1.1735 1.0058 1.1733 0.0002 0.02%
2025-01-21 006683 富国国有企业债债券D 1.0058 1.1733 1.0059 1.1734 -0.0001 -0.01%
2025-01-20 006683 富国国有企业债债券D 1.0059 1.1734 1.0060 1.1735 -0.0001 -0.01%
2025-01-17 006683 富国国有企业债债券D 1.0060 1.1735 1.0061 1.1736 -0.0001 -0.01%
2025-01-16 006683 富国国有企业债债券D 1.0061 1.1736 1.0065 1.1740 -0.0004 -0.04%
2025-01-15 006683 富国国有企业债债券D 1.0065 1.1740 1.0064 1.1739 0.0001 0.01%
2025-01-14 006683 富国国有企业债债券D 1.0064 1.1739 1.0066 1.1741 -0.0002 -0.02%
2025-01-13 006683 富国国有企业债债券D 1.0066 1.1741 1.0067 1.1742 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 006683 富国国有企业债债券D 1.0067 1.1742 1.0069 1.1744 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 006683 富国国有企业债债券D 1.0069 1.1744 1.0100 1.1745 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 006683 富国国有企业债债券D 1.0100 1.1745 1.0100 1.1745 0.0000 0.00%
2025-01-07 006683 富国国有企业债债券D 1.0100 1.1745 1.0100 1.1745 0.0000 0.00%
2025-01-06 006683 富国国有企业债债券D 1.0100 1.1745 1.0097 1.1742 0.0003 0.03%
2025-01-03 006683 富国国有企业债债券D 1.0097 1.1742 1.0095 1.1740 0.0002 0.02%
2025-01-02 006683 富国国有企业债债券D 1.0095 1.1740 1.0091 1.1736 0.0004 0.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财景气驱动混合发起式C 1.2924 7.98%
东财景气驱动混合发起式A 1.3080 7.97%
方正富邦核心优势混合A 1.1716 5.55%
方正富邦核心优势混合C 1.1566 5.55%
金信景气优选混合A 1.2835 5.08%
金信景气优选混合C 1.2725 5.08%
鹏华稳健回报混合C 1.6257 4.32%
诺安研究精选股票C 2.4260 4.30%
广发百发大数据价值混合C 1.4860 4.28%
华安大安全主题混合C 2.6930 4.14%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0509 0.28%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 1.0546 0.27%
招商债券A 1.3325 0.23%
汇添富丰和纯债A 0.9914 0.23%
华泰保兴安悦A 1.1153 0.22%
招商债券D 1.3249 0.22%
汇添富丰和纯债C 0.9827 0.22%
华泰保兴安悦C 1.1128 0.22%
招商债券B 1.3553 0.22%
博时裕嘉 1.0764 0.20%
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