| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新3个月定开混合A | 1.1191 | 3.91% |
| 红土创新科技创新3个月定开混合C | 1.0977 | 3.90% |
| 红土创新景气回报混合C | 1.7051 | 2.83% |
| 红土创新景气回报混合A | 1.7121 | 2.82% |
| 科创红土 | 2.4620 | 2.82% |
| 红土创新智能制造混合型发起式A | 1.5854 | 2.78% |
| 红土创新精选LOF | 6.1573 | 2.76% |
| 红土创新新科技股票A | 8.7230 | 2.75% |
| 红土创新医疗保健股票A | 1.3869 | 2.54% |
| 红土创新新兴产业混合A | 4.6820 | 2.34% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 地产LOF | 0.4879 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 房地产ETF银华 | 0.4402 | 5.20% |
| 港股通信息技术ETF富国 | 1.2710 | 4.25% |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 港股信息 | 1.2189 | 4.24% |