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易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A(易方达汇诚养老目标日期2033)基金净值查询(006859)

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今天最新净值 1.3731 0.0078 0.57% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.3731
  • 成立日期：2019-04-30
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.1333亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：汪玲 张振琪
近一年易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A|易方达汇诚养老目标日期2033基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A(006859)基金累计收益率11.22%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3680 1.3680 1.3731 1.3731 -0.0051 -0.37%
2025-12-12 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3731 1.3731 1.3653 1.3653 0.0078 0.57%
2025-12-11 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3653 1.3653 1.3710 1.3710 -0.0057 -0.42%
2025-12-10 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3710 1.3710 1.3688 1.3688 0.0022 0.16%
2025-12-09 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3688 1.3688 1.3727 1.3727 -0.0039 -0.28%
2025-12-08 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3727 1.3727 1.3692 1.3692 0.0035 0.26%
2025-12-05 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3692 1.3692 1.3631 1.3631 0.0061 0.45%
2025-12-04 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3631 1.3631 1.3618 1.3618 0.0013 0.10%
2025-12-03 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3618 1.3618 1.3653 1.3653 -0.0035 -0.26%
2025-12-02 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3653 1.3653 1.3689 1.3689 -0.0036 -0.26%
2025-12-01 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3689 1.3689 1.3635 1.3635 0.0054 0.40%
2025-11-28 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3635 1.3635 1.3599 1.3599 0.0036 0.26%
2025-11-27 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3599 1.3599 1.3605 1.3605 -0.0006 -0.04%
2025-11-26 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3605 1.3605 1.3566 1.3566 0.0039 0.29%
2025-11-25 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3566 1.3566 1.3484 1.3484 0.0082 0.61%
2025-11-24 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3484 1.3484 1.3445 1.3445 0.0039 0.29%
2025-11-21 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3445 1.3445 1.3609 1.3609 -0.0164 -1.21%
2025-11-20 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3609 1.3609 1.3645 1.3645 -0.0036 -0.26%
2025-11-19 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3645 1.3645 1.3638 1.3638 0.0007 0.05%
2025-11-18 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3638 1.3638 1.3701 1.3701 -0.0063 -0.46%
2025-11-17 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3701 1.3701 1.3754 1.3754 -0.0053 -0.39%
2025-11-14 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3754 1.3754 1.3853 1.3853 -0.0099 -0.71%
2025-11-13 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3853 1.3853 1.3770 1.3770 0.0083 0.60%
2025-11-12 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3770 1.3770 1.3777 1.3777 -0.0007 -0.05%
2025-11-11 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3777 1.3777 1.3810 1.3810 -0.0033 -0.24%
2025-11-10 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3810 1.3810 1.3788 1.3788 0.0022 0.16%
2025-11-07 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3788 1.3788 1.3823 1.3823 -0.0035 -0.25%
2025-11-06 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3823 1.3823 1.3730 1.3730 0.0093 0.68%
2025-11-05 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3730 1.3730 1.3707 1.3707 0.0023 0.17%
2025-11-04 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3707 1.3707 1.3800 1.3800 -0.0093 -0.67%
2025-11-03 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3800 1.3800 1.3787 1.3787 0.0013 0.09%
2025-10-31 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3787 1.3787 1.3832 1.3832 -0.0045 -0.33%
2025-10-30 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3832 1.3832 1.3908 1.3908 -0.0076 -0.55%
2025-10-29 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3908 1.3908 1.3817 1.3817 0.0091 0.66%
2025-10-28 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3817 1.3817 1.3864 1.3864 -0.0047 -0.34%
2025-10-27 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3864 1.3864 1.3782 1.3782 0.0082 0.59%
2025-10-24 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3782 1.3782 1.3678 1.3678 0.0104 0.76%
2025-10-23 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3678 1.3678 1.3695 1.3695 -0.0017 -0.12%
2025-10-22 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3695 1.3695 1.3743 1.3743 -0.0048 -0.35%
2025-10-21 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3743 1.3743 1.3620 1.3620 0.0123 0.90%
2025-10-20 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3620 1.3620 1.3582 1.3582 0.0038 0.28%
2025-10-17 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3582 1.3582 1.3733 1.3733 -0.0151 -1.11%
2025-10-16 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3733 1.3733 1.3751 1.3751 -0.0018 -0.13%
2025-10-15 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3751 1.3751 1.3632 1.3632 0.0119 0.87%
2025-10-14 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3632 1.3632 1.3772 1.3772 -0.0140 -1.02%
2025-10-13 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3772 1.3772 1.3818 1.3818 -0.0046 -0.33%
2025-10-10 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3818 1.3818 1.3960 1.3960 -0.0142 -1.02%
2025-09-26 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3751 1.3751 1.3835 1.3835 -0.0084 -0.61%
2025-09-25 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3835 1.3835 1.3800 1.3800 0.0035 0.25%
2025-09-24 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3800 1.3800 1.3705 1.3705 0.0095 0.69%
2025-09-23 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3705 1.3705 1.3725 1.3725 -0.0020 -0.15%
2025-09-22 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3725 1.3725 1.3679 1.3679 0.0046 0.34%
2025-09-19 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3679 1.3679 1.3670 1.3670 0.0009 0.07%
2025-09-16 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3654 1.3654 1.3626 1.3626 0.0028 0.21%
2025-09-15 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3626 1.3626 1.3626 1.3626 0.0000 0.00%
2025-09-12 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3626 1.3626 1.3636 1.3636 -0.0010 -0.07%
2025-09-11 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3636 1.3636 1.3491 1.3491 0.0145 1.07%
2025-09-10 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3491 1.3491 1.3472 1.3472 0.0019 0.14%
2025-09-09 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3472 1.3472 1.3522 1.3522 -0.0050 -0.37%
2025-09-08 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3522 1.3522 1.3493 1.3493 0.0029 0.21%
2025-09-05 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3493 1.3493 1.3308 1.3308 0.0185 1.39%
2025-09-04 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3308 1.3308 1.3482 1.3482 -0.0174 -1.29%
2025-09-03 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3482 1.3482 1.3480 1.3480 0.0002 0.01%
2025-09-02 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3480 1.3480 1.3603 1.3603 -0.0123 -0.90%
2025-09-01 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3603 1.3603 1.3509 1.3509 0.0094 0.70%
2025-08-29 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3509 1.3509 1.3472 1.3472 0.0037 0.27%
2025-08-28 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3472 1.3472 1.3363 1.3363 0.0109 0.82%
2025-08-27 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3363 1.3363 1.3457 1.3457 -0.0094 -0.70%
2025-08-26 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3457 1.3457 1.3475 1.3475 -0.0018 -0.13%
2025-08-25 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3475 1.3475 1.3343 1.3343 0.0132 0.99%
2025-08-22 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3343 1.3343 1.3227 1.3227 0.0116 0.88%
2025-08-21 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3227 1.3227 1.3230 1.3230 -0.0003 -0.02%
2025-08-20 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3230 1.3230 1.3185 1.3185 0.0045 0.34%
2025-08-19 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3185 1.3185 1.3185 1.3185 0.0000 0.00%
2025-08-18 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3185 1.3185 1.3113 1.3113 0.0072 0.55%
2025-08-15 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3113 1.3113 1.3039 1.3039 0.0074 0.57%
2025-08-14 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3039 1.3039 1.3091 1.3091 -0.0052 -0.40%
2025-08-13 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3091 1.3091 1.2977 1.2977 0.0114 0.88%
2025-08-12 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2977 1.2977 1.2950 1.2950 0.0027 0.21%
2025-08-11 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2950 1.2950 1.2903 1.2903 0.0047 0.36%
2025-08-08 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2903 1.2903 1.2913 1.2913 -0.0010 -0.08%
2025-08-07 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2913 1.2913 1.2924 1.2924 -0.0011 -0.09%
2025-08-06 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2924 1.2924 1.2894 1.2894 0.0030 0.23%
2025-08-05 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2894 1.2894 1.2847 1.2847 0.0047 0.37%
2025-08-04 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2847 1.2847 1.2810 1.2810 0.0037 0.29%
2025-08-01 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2810 1.2810 1.2823 1.2823 -0.0013 -0.10%
2025-07-31 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2823 1.2823 1.2885 1.2885 -0.0062 -0.48%
2025-07-30 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2885 1.2885 1.2911 1.2911 -0.0026 -0.20%
2025-07-29 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2911 1.2911 1.2853 1.2853 0.0058 0.45%
2025-07-28 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2853 1.2853 1.2821 1.2821 0.0032 0.25%
2025-07-25 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2821 1.2821 1.2822 1.2822 -0.0001 -0.01%
2025-07-24 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2822 1.2822 1.2783 1.2783 0.0039 0.31%
2025-07-23 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2783 1.2783 1.2783 1.2783 0.0000 0.00%
2025-07-22 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2783 1.2783 1.2754 1.2754 0.0029 0.23%
2025-07-21 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2754 1.2754 1.2710 1.2710 0.0044 0.35%
2025-07-18 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2710 1.2710 1.2689 1.2689 0.0021 0.17%
2025-07-17 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2689 1.2689 1.2619 1.2619 0.0070 0.55%
2025-07-16 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2619 1.2619 1.2610 1.2610 0.0009 0.07%
2025-07-15 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2610 1.2610 1.2567 1.2567 0.0043 0.34%
2025-07-14 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2567 1.2567 1.2553 1.2553 0.0014 0.11%
2025-07-08 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2535 1.2535 1.2470 1.2470 0.0065 0.52%
2025-07-07 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2470 1.2470 1.2502 1.2502 -0.0032 -0.26%
2025-07-04 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2502 1.2502 1.2505 1.2505 -0.0003 -0.02%
2025-07-03 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2505 1.2505 1.2458 1.2458 0.0047 0.38%
2025-07-02 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2458 1.2458 1.2488 1.2488 -0.0030 -0.24%
2025-07-01 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2488 1.2488 1.2463 1.2463 0.0025 0.20%
2025-06-30 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2463 1.2463 1.2412 1.2412 0.0051 0.41%
2025-06-27 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2412 1.2412 1.2395 1.2395 0.0017 0.14%
2025-06-26 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2395 1.2395 1.2425 1.2425 -0.0030 -0.24%
2025-06-25 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2425 1.2425 1.2366 1.2366 0.0059 0.48%
2025-06-24 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2366 1.2366 1.2295 1.2295 0.0071 0.58%
2025-06-23 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2295 1.2295 1.2274 1.2274 0.0021 0.17%
2025-06-20 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2274 1.2274 1.2284 1.2284 -0.0010 -0.08%
2025-06-19 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2284 1.2284 1.2342 1.2342 -0.0058 -0.47%
2025-06-18 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2342 1.2342 1.2332 1.2332 0.0010 0.08%
2025-06-17 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2332 1.2332 1.2358 1.2358 -0.0026 -0.21%
2025-06-16 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2358 1.2358 1.2346 1.2346 0.0012 0.10%
2025-06-13 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2346 1.2346 1.2399 1.2399 -0.0053 -0.43%
2025-06-11 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2387 1.2387 1.2355 1.2355 0.0032 0.26%
2025-06-10 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2355 1.2355 1.2378 1.2378 -0.0023 -0.19%
2025-06-09 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2378 1.2378 1.2330 1.2330 0.0048 0.39%
2025-06-06 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2330 1.2330 1.2333 1.2333 -0.0003 -0.02%
2025-06-05 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2333 1.2333 1.2318 1.2318 0.0015 0.12%
2025-06-04 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2318 1.2318 1.2272 1.2272 0.0046 0.37%
2025-06-03 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2272 1.2272 1.2246 1.2246 0.0026 0.21%
2025-05-30 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2246 1.2246 1.2274 1.2274 -0.0028 -0.23%
2025-05-29 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2274 1.2274 1.2207 1.2207 0.0067 0.55%
2025-05-28 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2207 1.2207 1.2210 1.2210 -0.0003 -0.02%
2025-05-27 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2210 1.2210 1.2224 1.2224 -0.0014 -0.11%
2025-05-26 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2224 1.2224 1.2246 1.2246 -0.0022 -0.18%
2025-05-23 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2246 1.2246 1.2276 1.2276 -0.0030 -0.24%
2025-05-22 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2276 1.2276 1.2307 1.2307 -0.0031 -0.25%
2025-05-21 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2307 1.2307 1.2286 1.2286 0.0021 0.17%
2025-05-20 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2286 1.2286 1.2234 1.2234 0.0052 0.43%
2025-05-19 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2234 1.2234 1.2228 1.2228 0.0006 0.05%
2025-05-16 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2228 1.2228 1.2231 1.2231 -0.0003 -0.02%
2025-05-15 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2231 1.2231 1.2281 1.2281 -0.0050 -0.41%
2025-05-14 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2281 1.2281 1.2262 1.2262 0.0019 0.15%
2025-05-13 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2262 1.2262 1.2266 1.2266 -0.0004 -0.03%
2025-05-12 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2266 1.2266 1.2218 1.2218 0.0048 0.39%
2025-05-09 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2218 1.2218 1.2243 1.2243 -0.0025 -0.20%
2025-05-08 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2243 1.2243 1.2222 1.2222 0.0021 0.17%
2025-05-07 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2222 1.2222 1.2222 1.2222 0.0000 0.00%
2025-05-06 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2222 1.2222 1.2153 1.2153 0.0069 0.57%
2025-04-30 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2153 1.2153 1.2132 1.2132 0.0021 0.17%
2025-04-29 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2132 1.2132 1.2118 1.2118 0.0014 0.12%
2025-04-28 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2118 1.2118 1.2139 1.2139 -0.0021 -0.17%
2025-04-25 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2139 1.2139 1.2130 1.2130 0.0009 0.07%
2025-04-24 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2130 1.2130 1.2143 1.2143 -0.0013 -0.11%
2025-04-23 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2143 1.2143 1.2128 1.2128 0.0015 0.12%
2025-04-22 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2128 1.2128 1.2109 1.2109 0.0019 0.16%
2025-04-21 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2109 1.2109 1.2050 1.2050 0.0059 0.49%
2025-04-18 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2050 1.2050 1.2053 1.2053 -0.0003 -0.02%
2025-04-17 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2053 1.2053 1.2040 1.2040 0.0013 0.11%
2025-04-16 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2040 1.2040 1.2083 1.2083 -0.0043 -0.36%
2025-04-15 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2083 1.2083 1.2098 1.2098 -0.0015 -0.12%
2025-04-14 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2098 1.2098 1.2050 1.2050 0.0048 0.40%
2025-04-11 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2050 1.2050 1.2012 1.2012 0.0038 0.32%
2025-04-10 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2012 1.2012 1.1906 1.1906 0.0106 0.89%
2025-04-09 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.1906 1.1906 1.1853 1.1853 0.0053 0.45%
2025-04-08 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.1853 1.1853 1.1822 1.1822 0.0031 0.26%
2025-04-07 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.1822 1.1822 1.2293 1.2293 -0.0471 -3.83%
2025-04-03 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2293 1.2293 1.2363 1.2363 -0.0070 -0.57%
2025-04-02 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2363 1.2363 1.2363 1.2363 0.0000 0.00%
2025-04-01 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2363 1.2363 1.2324 1.2324 0.0039 0.32%
2025-03-31 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2324 1.2324 1.2364 1.2364 -0.0040 -0.32%
2025-03-28 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2364 1.2364 1.2388 1.2388 -0.0024 -0.19%
2025-03-27 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2388 1.2388 1.2355 1.2355 0.0033 0.27%
2025-03-26 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2355 1.2355 1.2350 1.2350 0.0005 0.04%
2025-03-25 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2350 1.2350 1.2382 1.2382 -0.0032 -0.26%
2025-03-24 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2382 1.2382 1.2367 1.2367 0.0015 0.12%
2025-03-21 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2367 1.2367 1.2458 1.2458 -0.0091 -0.73%
2025-03-20 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2458 1.2458 1.2498 1.2498 -0.0040 -0.32%
2025-03-19 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2498 1.2498 1.2517 1.2517 -0.0019 -0.15%
2025-03-18 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2517 1.2517 1.2470 1.2470 0.0047 0.38%
2025-03-17 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2470 1.2470 1.2468 1.2468 0.0002 0.02%
2025-03-14 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2468 1.2468 1.2362 1.2362 0.0106 0.86%
2025-03-13 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2362 1.2362 1.2407 1.2407 -0.0045 -0.36%
2025-03-12 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2407 1.2407 1.2422 1.2422 -0.0015 -0.12%
2025-03-11 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2422 1.2422 1.2438 1.2438 -0.0016 -0.13%
2025-03-10 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2438 1.2438 1.2443 1.2443 -0.0005 -0.04%
2025-03-07 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2443 1.2443 1.2462 1.2462 -0.0019 -0.15%
2025-03-06 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2462 1.2462 1.2358 1.2358 0.0104 0.84%
2025-03-05 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2358 1.2358 1.2333 1.2333 0.0025 0.20%
2025-03-04 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2333 1.2333 1.2308 1.2308 0.0025 0.20%
2025-03-03 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2308 1.2308 1.2303 1.2303 0.0005 0.04%
2025-02-28 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2303 1.2303 1.2455 1.2455 -0.0152 -1.22%
2025-02-27 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2455 1.2455 1.2461 1.2461 -0.0006 -0.05%
2025-02-26 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2461 1.2461 1.2393 1.2393 0.0068 0.55%
2025-02-25 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2393 1.2393 1.2433 1.2433 -0.0040 -0.32%
2025-02-24 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2433 1.2433 1.2462 1.2462 -0.0029 -0.23%
2025-02-21 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2462 1.2462 1.2353 1.2353 0.0109 0.88%
2025-02-20 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2353 1.2353 1.2347 1.2347 0.0006 0.05%
2025-02-19 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2347 1.2347 1.2275 1.2275 0.0072 0.59%
2025-02-18 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2275 1.2275 1.2339 1.2339 -0.0064 -0.52%
2025-02-17 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2339 1.2339 1.2323 1.2323 0.0016 0.13%
2025-02-14 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2323 1.2323 1.2274 1.2274 0.0049 0.40%
2025-02-13 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2274 1.2274 1.2316 1.2316 -0.0042 -0.34%
2025-02-12 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2316 1.2316 1.2262 1.2262 0.0054 0.44%
2025-02-11 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2262 1.2262 1.2290 1.2290 -0.0028 -0.23%
2025-02-10 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2290 1.2290 1.2262 1.2262 0.0028 0.23%
2025-02-07 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2262 1.2262 1.2191 1.2191 0.0071 0.58%
2025-02-06 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2191 1.2191 1.2097 1.2097 0.0094 0.78%
2025-02-05 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2097 1.2097 1.2092 1.2092 0.0005 0.04%
2025-01-27 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2092 1.2092 1.2113 1.2113 -0.0021 -0.17%
2025-01-24 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2113 1.2113 1.2056 1.2056 0.0057 0.47%
2025-01-23 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2056 1.2056 1.2079 1.2079 -0.0023 -0.19%
2025-01-20 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2088 1.2088 1.2065 1.2065 0.0023 0.19%
2025-01-10 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.1901 1.1901 1.1975 1.1975 -0.0074 -0.62%
2025-01-09 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.1975 1.1975 1.1976 1.1976 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.1976 1.1976 1.1983 1.1983 -0.0007 -0.06%
2025-01-07 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.1983 1.1983 1.1950 1.1950 0.0033 0.28%
2025-01-06 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.1950 1.1950 1.1963 1.1963 -0.0013 -0.11%
2025-01-03 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.1963 1.1963 1.2020 1.2020 -0.0057 -0.47%
2025-01-02 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2020 1.2020 1.2142 1.2142 -0.0122 -1.00%
2024-12-31 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2142 1.2142 1.2220 1.2220 -0.0078 -0.64%
2024-12-30 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2220 1.2220 1.2209 1.2209 0.0011 0.09%
2024-12-27 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2209 1.2209 1.2209 1.2209 0.0000 0.00%
2024-12-24 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2211 1.2211 1.2146 1.2146 0.0065 0.54%
2024-12-23 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2146 1.2146 1.2189 1.2189 -0.0043 -0.35%
2024-12-20 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2189 1.2189 1.2181 1.2181 0.0008 0.07%
2024-12-19 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2181 1.2181 1.2174 1.2174 0.0007 0.06%
2024-12-18 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.2174 1.2174 1.2150 1.2150 0.0024 0.20%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中证军工 0.7645 1.05%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 1.6783 0.84%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.6733 0.84%
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易方达高股息量化选股股票发起式C 1.1551 0.55%
易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A 1.0470 0.52%
易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 1.0454 0.52%
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易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C 1.2435 0.49%
易方达中证医疗ETF联接发起式A 0.7606 0.48%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联医疗 0.9637 3.76%
平安高端装备混合发起式A 1.1209 2.83%
平安中证卫星产业指数A 1.1323 2.75%
平安中证卫星产业指数C 1.1315 2.74%
银行基金 1.6957 1.89%
煤炭LOF 1.7920 1.76%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A 1.4239 1.57%
中欧量化先锋混合C 0.9978 1.55%
永赢先锋半导体智选混合发起A 1.3056 1.36%
永赢先锋半导体智选混合发起C 1.3037 1.35%
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