易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A(易方达汇诚养老目标日期2033)基金净值查询(006859)

今天最新净值 1.3680 -0.0051 -0.37% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3680
成立日期：2019-04-30
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：5.1333亿
最近资产：5.44亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：汪玲张振琪

近一季易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A|易方达汇诚养老目标日期2033基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A(006859)基金累计收益率-0.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3588	1.3588	1.3680	1.3680	-0.0092	-0.67%
2025-12-15	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3680	1.3680	1.3731	1.3731	-0.0051	-0.37%
2025-12-12	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3731	1.3731	1.3653	1.3653	0.0078	0.57%
2025-12-11	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3653	1.3653	1.3710	1.3710	-0.0057	-0.42%
2025-12-10	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3710	1.3710	1.3688	1.3688	0.0022	0.16%
2025-12-09	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3688	1.3688	1.3727	1.3727	-0.0039	-0.28%
2025-12-08	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3727	1.3727	1.3692	1.3692	0.0035	0.26%
2025-12-05	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3692	1.3692	1.3631	1.3631	0.0061	0.45%
2025-12-04	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3631	1.3631	1.3618	1.3618	0.0013	0.10%
2025-12-03	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3618	1.3618	1.3653	1.3653	-0.0035	-0.26%

2025-12-02	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3653	1.3653	1.3689	1.3689	-0.0036	-0.26%
2025-12-01	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3689	1.3689	1.3635	1.3635	0.0054	0.40%
2025-11-28	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3635	1.3635	1.3599	1.3599	0.0036	0.26%
2025-11-27	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3599	1.3599	1.3605	1.3605	-0.0006	-0.04%
2025-11-26	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3605	1.3605	1.3566	1.3566	0.0039	0.29%
2025-11-25	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3566	1.3566	1.3484	1.3484	0.0082	0.61%
2025-11-24	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3484	1.3484	1.3445	1.3445	0.0039	0.29%
2025-11-21	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3445	1.3445	1.3609	1.3609	-0.0164	-1.21%
2025-11-20	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3609	1.3609	1.3645	1.3645	-0.0036	-0.26%
2025-11-19	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3645	1.3645	1.3638	1.3638	0.0007	0.05%
2025-11-18	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3638	1.3638	1.3701	1.3701	-0.0063	-0.46%
2025-11-17	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3701	1.3701	1.3754	1.3754	-0.0053	-0.39%
2025-11-14	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3754	1.3754	1.3853	1.3853	-0.0099	-0.71%
2025-11-13	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3853	1.3853	1.3770	1.3770	0.0083	0.60%
2025-11-12	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3770	1.3770	1.3777	1.3777	-0.0007	-0.05%

2025-11-11	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3777	1.3777	1.3810	1.3810	-0.0033	-0.24%
2025-11-10	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3810	1.3810	1.3788	1.3788	0.0022	0.16%
2025-11-07	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3788	1.3788	1.3823	1.3823	-0.0035	-0.25%
2025-11-06	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3823	1.3823	1.3730	1.3730	0.0093	0.68%
2025-11-05	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3730	1.3730	1.3707	1.3707	0.0023	0.17%
2025-11-04	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3707	1.3707	1.3800	1.3800	-0.0093	-0.67%
2025-11-03	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3800	1.3800	1.3787	1.3787	0.0013	0.09%
2025-10-31	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3787	1.3787	1.3832	1.3832	-0.0045	-0.33%
2025-10-30	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3832	1.3832	1.3908	1.3908	-0.0076	-0.55%
2025-10-29	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3908	1.3908	1.3817	1.3817	0.0091	0.66%
2025-10-28	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3817	1.3817	1.3864	1.3864	-0.0047	-0.34%
2025-10-27	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3864	1.3864	1.3782	1.3782	0.0082	0.59%
2025-10-24	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3782	1.3782	1.3678	1.3678	0.0104	0.76%
2025-10-23	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3678	1.3678	1.3695	1.3695	-0.0017	-0.12%
2025-10-22	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3695	1.3695	1.3743	1.3743	-0.0048	-0.35%
2025-10-21	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3743	1.3743	1.3620	1.3620	0.0123	0.90%
2025-10-20	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3620	1.3620	1.3582	1.3582	0.0038	0.28%
2025-10-17	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3582	1.3582	1.3733	1.3733	-0.0151	-1.11%
2025-10-16	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3733	1.3733	1.3751	1.3751	-0.0018	-0.13%
2025-10-15	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3751	1.3751	1.3632	1.3632	0.0119	0.87%
2025-10-14	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3632	1.3632	1.3772	1.3772	-0.0140	-1.02%
2025-10-13	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3772	1.3772	1.3818	1.3818	-0.0046	-0.33%
2025-10-10	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3818	1.3818	1.3960	1.3960	-0.0142	-1.02%
2025-09-26	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3751	1.3751	1.3835	1.3835	-0.0084	-0.61%
2025-09-25	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3835	1.3835	1.3800	1.3800	0.0035	0.25%
2025-09-24	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3800	1.3800	1.3705	1.3705	0.0095	0.69%
2025-09-23	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3705	1.3705	1.3725	1.3725	-0.0020	-0.15%
2025-09-22	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3725	1.3725	1.3679	1.3679	0.0046	0.34%
2025-09-19	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3679	1.3679	1.3670	1.3670	0.0009	0.07%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星E	1.1707	3.13%
银行指基	1.3655	1.95%
银行LOF易方达	1.6493	1.89%
通用航空ETF易方达	1.0347	1.80%
红利价值	1.0549	1.12%
易方达中证红利价值ETF联接A	0.9876	1.07%
易方达中证红利价值ETF联接C	0.9864	1.07%
中证军工	0.7645	1.05%
军工LOF	1.4877	1.01%
A500红利	0.9944	0.86%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0071	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0716	0.92%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0543	0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%