易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A(易方达汇诚养老目标日期2033)基金净值查询(006859)

今天最新净值 1.3680 -0.0051 -0.37% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3680
成立日期：2019-04-30
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：5.1333亿
最近资产：5.44亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：汪玲张振琪

今年以来易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A|易方达汇诚养老目标日期2033基金净值查询

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今年以来,易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A(006859)基金累计收益率11.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3588	1.3588	1.3680	1.3680	-0.0092	-0.67%
2025-12-15	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3680	1.3680	1.3731	1.3731	-0.0051	-0.37%
2025-12-12	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3731	1.3731	1.3653	1.3653	0.0078	0.57%
2025-12-11	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3653	1.3653	1.3710	1.3710	-0.0057	-0.42%
2025-12-10	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3710	1.3710	1.3688	1.3688	0.0022	0.16%
2025-12-09	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3688	1.3688	1.3727	1.3727	-0.0039	-0.28%
2025-12-08	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3727	1.3727	1.3692	1.3692	0.0035	0.26%
2025-12-05	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3692	1.3692	1.3631	1.3631	0.0061	0.45%
2025-12-04	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3631	1.3631	1.3618	1.3618	0.0013	0.10%
2025-12-03	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3618	1.3618	1.3653	1.3653	-0.0035	-0.26%

2025-12-02	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3653	1.3653	1.3689	1.3689	-0.0036	-0.26%
2025-12-01	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3689	1.3689	1.3635	1.3635	0.0054	0.40%
2025-11-28	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3635	1.3635	1.3599	1.3599	0.0036	0.26%
2025-11-27	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3599	1.3599	1.3605	1.3605	-0.0006	-0.04%
2025-11-26	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3605	1.3605	1.3566	1.3566	0.0039	0.29%
2025-11-25	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3566	1.3566	1.3484	1.3484	0.0082	0.61%
2025-11-24	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3484	1.3484	1.3445	1.3445	0.0039	0.29%
2025-11-21	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3445	1.3445	1.3609	1.3609	-0.0164	-1.21%
2025-11-20	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3609	1.3609	1.3645	1.3645	-0.0036	-0.26%
2025-11-19	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3645	1.3645	1.3638	1.3638	0.0007	0.05%
2025-11-18	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3638	1.3638	1.3701	1.3701	-0.0063	-0.46%
2025-11-17	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3701	1.3701	1.3754	1.3754	-0.0053	-0.39%
2025-11-14	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3754	1.3754	1.3853	1.3853	-0.0099	-0.71%
2025-11-13	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3853	1.3853	1.3770	1.3770	0.0083	0.60%
2025-11-12	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3770	1.3770	1.3777	1.3777	-0.0007	-0.05%

2025-11-11	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3777	1.3777	1.3810	1.3810	-0.0033	-0.24%
2025-11-10	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3810	1.3810	1.3788	1.3788	0.0022	0.16%
2025-11-07	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3788	1.3788	1.3823	1.3823	-0.0035	-0.25%
2025-11-06	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3823	1.3823	1.3730	1.3730	0.0093	0.68%
2025-11-05	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3730	1.3730	1.3707	1.3707	0.0023	0.17%
2025-11-04	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3707	1.3707	1.3800	1.3800	-0.0093	-0.67%
2025-11-03	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3800	1.3800	1.3787	1.3787	0.0013	0.09%
2025-10-31	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3787	1.3787	1.3832	1.3832	-0.0045	-0.33%
2025-10-30	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3832	1.3832	1.3908	1.3908	-0.0076	-0.55%
2025-10-29	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3908	1.3908	1.3817	1.3817	0.0091	0.66%
2025-10-28	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3817	1.3817	1.3864	1.3864	-0.0047	-0.34%
2025-10-27	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3864	1.3864	1.3782	1.3782	0.0082	0.59%
2025-10-24	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3782	1.3782	1.3678	1.3678	0.0104	0.76%
2025-10-23	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3678	1.3678	1.3695	1.3695	-0.0017	-0.12%
2025-10-22	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3695	1.3695	1.3743	1.3743	-0.0048	-0.35%
2025-10-21	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3743	1.3743	1.3620	1.3620	0.0123	0.90%
2025-10-20	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3620	1.3620	1.3582	1.3582	0.0038	0.28%
2025-10-17	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3582	1.3582	1.3733	1.3733	-0.0151	-1.11%
2025-10-16	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3733	1.3733	1.3751	1.3751	-0.0018	-0.13%
2025-10-15	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3751	1.3751	1.3632	1.3632	0.0119	0.87%
2025-10-14	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3632	1.3632	1.3772	1.3772	-0.0140	-1.02%
2025-10-13	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3772	1.3772	1.3818	1.3818	-0.0046	-0.33%
2025-10-10	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3818	1.3818	1.3960	1.3960	-0.0142	-1.02%
2025-09-26	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3751	1.3751	1.3835	1.3835	-0.0084	-0.61%
2025-09-25	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3835	1.3835	1.3800	1.3800	0.0035	0.25%
2025-09-24	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3800	1.3800	1.3705	1.3705	0.0095	0.69%
2025-09-23	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3705	1.3705	1.3725	1.3725	-0.0020	-0.15%
2025-09-22	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3725	1.3725	1.3679	1.3679	0.0046	0.34%
2025-09-19	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3679	1.3679	1.3670	1.3670	0.0009	0.07%
2025-09-16	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3654	1.3654	1.3626	1.3626	0.0028	0.21%
2025-09-15	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3626	1.3626	1.3626	1.3626	0.0000	0.00%
2025-09-12	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3626	1.3626	1.3636	1.3636	-0.0010	-0.07%
2025-09-11	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3636	1.3636	1.3491	1.3491	0.0145	1.07%
2025-09-10	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3491	1.3491	1.3472	1.3472	0.0019	0.14%
2025-09-09	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3472	1.3472	1.3522	1.3522	-0.0050	-0.37%
2025-09-08	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3522	1.3522	1.3493	1.3493	0.0029	0.21%
2025-09-05	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3493	1.3493	1.3308	1.3308	0.0185	1.39%
2025-09-04	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3308	1.3308	1.3482	1.3482	-0.0174	-1.29%
2025-09-03	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3482	1.3482	1.3480	1.3480	0.0002	0.01%
2025-09-02	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3480	1.3480	1.3603	1.3603	-0.0123	-0.90%
2025-09-01	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3603	1.3603	1.3509	1.3509	0.0094	0.70%
2025-08-29	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3509	1.3509	1.3472	1.3472	0.0037	0.27%
2025-08-28	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3472	1.3472	1.3363	1.3363	0.0109	0.82%
2025-08-27	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3363	1.3363	1.3457	1.3457	-0.0094	-0.70%
2025-08-26	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3457	1.3457	1.3475	1.3475	-0.0018	-0.13%
2025-08-25	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3475	1.3475	1.3343	1.3343	0.0132	0.99%
2025-08-22	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3343	1.3343	1.3227	1.3227	0.0116	0.88%
2025-08-21	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3227	1.3227	1.3230	1.3230	-0.0003	-0.02%
2025-08-20	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3230	1.3230	1.3185	1.3185	0.0045	0.34%
2025-08-19	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3185	1.3185	1.3185	1.3185	0.0000	0.00%
2025-08-18	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3185	1.3185	1.3113	1.3113	0.0072	0.55%
2025-08-15	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3113	1.3113	1.3039	1.3039	0.0074	0.57%
2025-08-14	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3039	1.3039	1.3091	1.3091	-0.0052	-0.40%
2025-08-13	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3091	1.3091	1.2977	1.2977	0.0114	0.88%
2025-08-12	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2977	1.2977	1.2950	1.2950	0.0027	0.21%
2025-08-11	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2950	1.2950	1.2903	1.2903	0.0047	0.36%
2025-08-08	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2903	1.2903	1.2913	1.2913	-0.0010	-0.08%
2025-08-07	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2913	1.2913	1.2924	1.2924	-0.0011	-0.09%
2025-08-06	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2924	1.2924	1.2894	1.2894	0.0030	0.23%
2025-08-05	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2894	1.2894	1.2847	1.2847	0.0047	0.37%
2025-08-04	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2847	1.2847	1.2810	1.2810	0.0037	0.29%
2025-08-01	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2810	1.2810	1.2823	1.2823	-0.0013	-0.10%
2025-07-31	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2823	1.2823	1.2885	1.2885	-0.0062	-0.48%
2025-07-30	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2885	1.2885	1.2911	1.2911	-0.0026	-0.20%
2025-07-29	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2911	1.2911	1.2853	1.2853	0.0058	0.45%
2025-07-28	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2853	1.2853	1.2821	1.2821	0.0032	0.25%
2025-07-25	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2821	1.2821	1.2822	1.2822	-0.0001	-0.01%
2025-07-24	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2822	1.2822	1.2783	1.2783	0.0039	0.31%
2025-07-23	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2783	1.2783	1.2783	1.2783	0.0000	0.00%
2025-07-22	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2783	1.2783	1.2754	1.2754	0.0029	0.23%
2025-07-21	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2754	1.2754	1.2710	1.2710	0.0044	0.35%
2025-07-18	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2710	1.2710	1.2689	1.2689	0.0021	0.17%
2025-07-17	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2689	1.2689	1.2619	1.2619	0.0070	0.55%
2025-07-16	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2619	1.2619	1.2610	1.2610	0.0009	0.07%
2025-07-15	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2610	1.2610	1.2567	1.2567	0.0043	0.34%
2025-07-14	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2567	1.2567	1.2553	1.2553	0.0014	0.11%
2025-07-08	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2535	1.2535	1.2470	1.2470	0.0065	0.52%
2025-07-07	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2470	1.2470	1.2502	1.2502	-0.0032	-0.26%
2025-07-04	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2502	1.2502	1.2505	1.2505	-0.0003	-0.02%
2025-07-03	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2505	1.2505	1.2458	1.2458	0.0047	0.38%
2025-07-02	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2458	1.2458	1.2488	1.2488	-0.0030	-0.24%
2025-07-01	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2488	1.2488	1.2463	1.2463	0.0025	0.20%
2025-06-30	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2463	1.2463	1.2412	1.2412	0.0051	0.41%
2025-06-27	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2412	1.2412	1.2395	1.2395	0.0017	0.14%
2025-06-26	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2395	1.2395	1.2425	1.2425	-0.0030	-0.24%
2025-06-25	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2425	1.2425	1.2366	1.2366	0.0059	0.48%
2025-06-24	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2366	1.2366	1.2295	1.2295	0.0071	0.58%
2025-06-23	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2295	1.2295	1.2274	1.2274	0.0021	0.17%
2025-06-20	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2274	1.2274	1.2284	1.2284	-0.0010	-0.08%
2025-06-19	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2284	1.2284	1.2342	1.2342	-0.0058	-0.47%
2025-06-18	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2342	1.2342	1.2332	1.2332	0.0010	0.08%
2025-06-17	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2332	1.2332	1.2358	1.2358	-0.0026	-0.21%
2025-06-16	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2358	1.2358	1.2346	1.2346	0.0012	0.10%
2025-06-13	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2346	1.2346	1.2399	1.2399	-0.0053	-0.43%
2025-06-11	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2387	1.2387	1.2355	1.2355	0.0032	0.26%
2025-06-10	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2355	1.2355	1.2378	1.2378	-0.0023	-0.19%
2025-06-09	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2378	1.2378	1.2330	1.2330	0.0048	0.39%
2025-06-06	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2330	1.2330	1.2333	1.2333	-0.0003	-0.02%
2025-06-05	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2333	1.2333	1.2318	1.2318	0.0015	0.12%
2025-06-04	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2318	1.2318	1.2272	1.2272	0.0046	0.37%
2025-06-03	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2272	1.2272	1.2246	1.2246	0.0026	0.21%
2025-05-30	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2246	1.2246	1.2274	1.2274	-0.0028	-0.23%
2025-05-29	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2274	1.2274	1.2207	1.2207	0.0067	0.55%
2025-05-28	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2207	1.2207	1.2210	1.2210	-0.0003	-0.02%
2025-05-27	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2210	1.2210	1.2224	1.2224	-0.0014	-0.11%
2025-05-26	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2224	1.2224	1.2246	1.2246	-0.0022	-0.18%
2025-05-23	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2246	1.2246	1.2276	1.2276	-0.0030	-0.24%
2025-05-22	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2276	1.2276	1.2307	1.2307	-0.0031	-0.25%
2025-05-21	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2307	1.2307	1.2286	1.2286	0.0021	0.17%
2025-05-20	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2286	1.2286	1.2234	1.2234	0.0052	0.43%
2025-05-19	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2234	1.2234	1.2228	1.2228	0.0006	0.05%
2025-05-16	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2228	1.2228	1.2231	1.2231	-0.0003	-0.02%
2025-05-15	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2231	1.2231	1.2281	1.2281	-0.0050	-0.41%
2025-05-14	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2281	1.2281	1.2262	1.2262	0.0019	0.15%
2025-05-13	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2262	1.2262	1.2266	1.2266	-0.0004	-0.03%
2025-05-12	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2266	1.2266	1.2218	1.2218	0.0048	0.39%
2025-05-09	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2218	1.2218	1.2243	1.2243	-0.0025	-0.20%
2025-05-08	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2243	1.2243	1.2222	1.2222	0.0021	0.17%
2025-05-07	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2222	1.2222	1.2222	1.2222	0.0000	0.00%
2025-05-06	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2222	1.2222	1.2153	1.2153	0.0069	0.57%
2025-04-30	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2153	1.2153	1.2132	1.2132	0.0021	0.17%
2025-04-29	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2132	1.2132	1.2118	1.2118	0.0014	0.12%
2025-04-28	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2118	1.2118	1.2139	1.2139	-0.0021	-0.17%
2025-04-25	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2139	1.2139	1.2130	1.2130	0.0009	0.07%
2025-04-24	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2130	1.2130	1.2143	1.2143	-0.0013	-0.11%
2025-04-23	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2143	1.2143	1.2128	1.2128	0.0015	0.12%
2025-04-22	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2128	1.2128	1.2109	1.2109	0.0019	0.16%
2025-04-21	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2109	1.2109	1.2050	1.2050	0.0059	0.49%
2025-04-18	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2050	1.2050	1.2053	1.2053	-0.0003	-0.02%
2025-04-17	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2053	1.2053	1.2040	1.2040	0.0013	0.11%
2025-04-16	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2040	1.2040	1.2083	1.2083	-0.0043	-0.36%
2025-04-15	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2083	1.2083	1.2098	1.2098	-0.0015	-0.12%
2025-04-14	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2098	1.2098	1.2050	1.2050	0.0048	0.40%
2025-04-11	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2050	1.2050	1.2012	1.2012	0.0038	0.32%
2025-04-10	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2012	1.2012	1.1906	1.1906	0.0106	0.89%
2025-04-09	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1906	1.1906	1.1853	1.1853	0.0053	0.45%
2025-04-08	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1853	1.1853	1.1822	1.1822	0.0031	0.26%
2025-04-07	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1822	1.1822	1.2293	1.2293	-0.0471	-3.83%
2025-04-03	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2293	1.2293	1.2363	1.2363	-0.0070	-0.57%
2025-04-02	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2363	1.2363	1.2363	1.2363	0.0000	0.00%
2025-04-01	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2363	1.2363	1.2324	1.2324	0.0039	0.32%
2025-03-31	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2324	1.2324	1.2364	1.2364	-0.0040	-0.32%
2025-03-28	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2364	1.2364	1.2388	1.2388	-0.0024	-0.19%
2025-03-27	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2388	1.2388	1.2355	1.2355	0.0033	0.27%
2025-03-26	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2355	1.2355	1.2350	1.2350	0.0005	0.04%
2025-03-25	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2350	1.2350	1.2382	1.2382	-0.0032	-0.26%
2025-03-24	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2382	1.2382	1.2367	1.2367	0.0015	0.12%
2025-03-21	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2367	1.2367	1.2458	1.2458	-0.0091	-0.73%
2025-03-20	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2458	1.2458	1.2498	1.2498	-0.0040	-0.32%
2025-03-19	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2498	1.2498	1.2517	1.2517	-0.0019	-0.15%
2025-03-18	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2517	1.2517	1.2470	1.2470	0.0047	0.38%
2025-03-17	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2470	1.2470	1.2468	1.2468	0.0002	0.02%
2025-03-14	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2468	1.2468	1.2362	1.2362	0.0106	0.86%
2025-03-13	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2362	1.2362	1.2407	1.2407	-0.0045	-0.36%
2025-03-12	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2407	1.2407	1.2422	1.2422	-0.0015	-0.12%
2025-03-11	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2422	1.2422	1.2438	1.2438	-0.0016	-0.13%
2025-03-10	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2438	1.2438	1.2443	1.2443	-0.0005	-0.04%
2025-03-07	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2443	1.2443	1.2462	1.2462	-0.0019	-0.15%
2025-03-06	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2462	1.2462	1.2358	1.2358	0.0104	0.84%
2025-03-05	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2358	1.2358	1.2333	1.2333	0.0025	0.20%
2025-03-04	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2333	1.2333	1.2308	1.2308	0.0025	0.20%
2025-03-03	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2308	1.2308	1.2303	1.2303	0.0005	0.04%
2025-02-28	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2303	1.2303	1.2455	1.2455	-0.0152	-1.22%
2025-02-27	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2455	1.2455	1.2461	1.2461	-0.0006	-0.05%
2025-02-26	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2461	1.2461	1.2393	1.2393	0.0068	0.55%
2025-02-25	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2393	1.2393	1.2433	1.2433	-0.0040	-0.32%
2025-02-24	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2433	1.2433	1.2462	1.2462	-0.0029	-0.23%
2025-02-21	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2462	1.2462	1.2353	1.2353	0.0109	0.88%
2025-02-20	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2353	1.2353	1.2347	1.2347	0.0006	0.05%
2025-02-19	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2347	1.2347	1.2275	1.2275	0.0072	0.59%
2025-02-18	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2275	1.2275	1.2339	1.2339	-0.0064	-0.52%
2025-02-17	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2339	1.2339	1.2323	1.2323	0.0016	0.13%
2025-02-14	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2323	1.2323	1.2274	1.2274	0.0049	0.40%
2025-02-13	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2274	1.2274	1.2316	1.2316	-0.0042	-0.34%
2025-02-12	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2316	1.2316	1.2262	1.2262	0.0054	0.44%
2025-02-11	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2262	1.2262	1.2290	1.2290	-0.0028	-0.23%
2025-02-10	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2290	1.2290	1.2262	1.2262	0.0028	0.23%
2025-02-07	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2262	1.2262	1.2191	1.2191	0.0071	0.58%
2025-02-06	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2191	1.2191	1.2097	1.2097	0.0094	0.78%
2025-02-05	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2097	1.2097	1.2092	1.2092	0.0005	0.04%
2025-01-27	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2092	1.2092	1.2113	1.2113	-0.0021	-0.17%
2025-01-24	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2113	1.2113	1.2056	1.2056	0.0057	0.47%
2025-01-23	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2056	1.2056	1.2079	1.2079	-0.0023	-0.19%
2025-01-20	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2088	1.2088	1.2065	1.2065	0.0023	0.19%
2025-01-10	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1901	1.1901	1.1975	1.1975	-0.0074	-0.62%
2025-01-09	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1975	1.1975	1.1976	1.1976	-0.0001	-0.01%
2025-01-08	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1976	1.1976	1.1983	1.1983	-0.0007	-0.06%
2025-01-07	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1983	1.1983	1.1950	1.1950	0.0033	0.28%
2025-01-06	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1950	1.1950	1.1963	1.1963	-0.0013	-0.11%
2025-01-03	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.1963	1.1963	1.2020	1.2020	-0.0057	-0.47%
2025-01-02	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.2020	1.2020	1.2142	1.2142	-0.0122	-1.00%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星E	1.1707	3.13%
银行指基	1.3655	1.95%
银行LOF易方达	1.6493	1.89%
通用航空ETF易方达	1.0347	1.80%
红利价值	1.0549	1.12%
易方达中证红利价值ETF联接A	0.9876	1.07%
易方达中证红利价值ETF联接C	0.9864	1.07%
中证军工	0.7645	1.05%
军工LOF	1.4877	1.01%
A500红利	0.9944	0.86%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0071	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0716	0.92%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0543	0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%