南方智诚混合基金净值查询(006921)
今天最新净值
1.7562
-0.0141 -0.8000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.7551
-0.0152 -0.8614%
- 累计净值：1.7562
- 成立日期：2019-03-12
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.9639亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：史博 李锦文
近一月,南方智诚混合(006921)基金累计收益率5.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.7562 |
1.7562 |
1.7703 |
1.7703 |
-0.0141 |
-0.80% |
| 2024-04-25 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.7703 |
1.7703 |
1.7510 |
1.7510 |
0.0193 |
1.10% |
| 2024-04-24 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.7510 |
1.7510 |
1.7609 |
1.7609 |
-0.0099 |
-0.56% |
| 2024-04-23 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.7609 |
1.7609 |
1.7979 |
1.7979 |
-0.0370 |
-2.06% |
| 2024-04-22 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.7979 |
1.7979 |
1.8350 |
1.8350 |
-0.0371 |
-2.02% |
| 2024-04-19 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.8350 |
1.8350 |
1.8321 |
1.8321 |
0.0029 |
0.16% |
| 2024-04-18 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.8321 |
1.8321 |
1.8045 |
1.8045 |
0.0276 |
1.53% |
| 2024-04-17 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.8045 |
1.8045 |
1.7883 |
1.7883 |
0.0162 |
0.91% |
| 2024-04-16 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.7883 |
1.7883 |
1.7873 |
1.7873 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-04-15 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.7873 |
1.7873 |
1.7488 |
1.7488 |
0.0385 |
2.20% |
|
|
| 2024-04-12 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.7488 |
1.7488 |
1.7511 |
1.7511 |
-0.0023 |
-0.13% |
| 2024-04-11 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.7511 |
1.7511 |
1.7335 |
1.7335 |
0.0176 |
1.02% |
| 2024-04-10 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.7335 |
1.7335 |
1.7234 |
1.7234 |
0.0101 |
0.59% |
| 2024-04-09 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.7234 |
1.7234 |
1.7363 |
1.7363 |
-0.0129 |
-0.74% |
| 2024-04-08 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.7363 |
1.7363 |
1.7505 |
1.7505 |
-0.0142 |
-0.81% |
| 2024-04-03 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.7505 |
1.7505 |
1.7236 |
1.7236 |
0.0269 |
1.56% |
| 2024-04-02 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.7236 |
1.7236 |
1.7050 |
1.7050 |
0.0186 |
1.09% |
| 2024-04-01 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.7050 |
1.7050 |
1.6932 |
1.6932 |
0.0118 |
0.70% |
| 2024-03-29 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.6932 |
1.6932 |
1.6805 |
1.6805 |
0.0127 |
0.76% |
