南方智诚混合基金净值查询(006921)
今天最新净值
2.0302
0.0143 0.71%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
2.0486
0.0014 0.0677%
- 累计净值：2.0302
- 成立日期：2019-03-12
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.1991亿
- 最近资产：3.45亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：史博 李锦文
近一月,南方智诚混合(006921)基金累计收益率-4.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
006921 |
南方智诚混合 |
2.0472 |
2.0472 |
2.0302 |
2.0302 |
0.0170 |
0.84% |
| 2025-12-17 |
006921 |
南方智诚混合 |
2.0302 |
2.0302 |
2.0159 |
2.0159 |
0.0143 |
0.71% |
| 2025-12-16 |
006921 |
南方智诚混合 |
2.0159 |
2.0159 |
2.0354 |
2.0354 |
-0.0195 |
-0.96% |
| 2025-12-15 |
006921 |
南方智诚混合 |
2.0354 |
2.0354 |
2.0373 |
2.0373 |
-0.0019 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
006921 |
南方智诚混合 |
2.0373 |
2.0373 |
2.0343 |
2.0343 |
0.0030 |
0.15% |
| 2025-12-11 |
006921 |
南方智诚混合 |
2.0343 |
2.0343 |
2.0416 |
2.0416 |
-0.0073 |
-0.36% |
| 2025-12-10 |
006921 |
南方智诚混合 |
2.0416 |
2.0416 |
2.0423 |
2.0423 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2025-12-09 |
006921 |
南方智诚混合 |
2.0423 |
2.0423 |
2.0654 |
2.0654 |
-0.0231 |
-1.12% |
| 2025-12-08 |
006921 |
南方智诚混合 |
2.0654 |
2.0654 |
2.0982 |
2.0982 |
-0.0328 |
-1.59% |
| 2025-12-05 |
006921 |
南方智诚混合 |
2.0982 |
2.0982 |
2.0896 |
2.0896 |
0.0086 |
0.41% |
|
|
| 2025-12-04 |
006921 |
南方智诚混合 |
2.0896 |
2.0896 |
2.0871 |
2.0871 |
0.0025 |
0.12% |
| 2025-12-03 |
006921 |
南方智诚混合 |
2.0871 |
2.0871 |
2.0986 |
2.0986 |
-0.0115 |
-0.55% |
| 2025-12-02 |
006921 |
南方智诚混合 |
2.0986 |
2.0986 |
2.0927 |
2.0927 |
0.0059 |
0.28% |
| 2025-12-01 |
006921 |
南方智诚混合 |
2.0927 |
2.0927 |
2.0781 |
2.0781 |
0.0146 |
0.70% |
| 2025-11-28 |
006921 |
南方智诚混合 |
2.0781 |
2.0781 |
2.0847 |
2.0847 |
-0.0066 |
-0.32% |
| 2025-11-27 |
006921 |
南方智诚混合 |
2.0847 |
2.0847 |
2.0808 |
2.0808 |
0.0039 |
0.19% |
| 2025-11-26 |
006921 |
南方智诚混合 |
2.0808 |
2.0808 |
2.0847 |
2.0847 |
-0.0039 |
-0.19% |
| 2025-11-25 |
006921 |
南方智诚混合 |
2.0847 |
2.0847 |
2.0787 |
2.0787 |
0.0060 |
0.29% |
| 2025-11-24 |
006921 |
南方智诚混合 |
2.0787 |
2.0787 |
2.0737 |
2.0737 |
0.0050 |
0.24% |
| 2025-11-21 |
006921 |
南方智诚混合 |
2.0737 |
2.0737 |
2.1072 |
2.1072 |
-0.0335 |
-1.59% |
| 2025-11-20 |
006921 |
南方智诚混合 |
2.1072 |
2.1072 |
2.1016 |
2.1016 |
0.0056 |
0.27% |
| 2025-11-19 |
006921 |
南方智诚混合 |
2.1016 |
2.1016 |
2.0977 |
2.0977 |
0.0039 |
0.19% |
