南方智诚混合基金净值查询(006921)
今天最新净值
2.0302
0.0143 0.71%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
2.0486
0.0014 0.0677%
- 累计净值：2.0302
- 成立日期：2019-03-12
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.1991亿
- 最近资产：3.45亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：史博 李锦文
近一季,南方智诚混合(006921)基金累计收益率0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
006921 |
南方智诚混合 |
2.0472 |
2.0472 |
2.0302 |
2.0302 |
0.0170 |
0.84% |
| 2025-12-17 |
006921 |
南方智诚混合 |
2.0302 |
2.0302 |
2.0159 |
2.0159 |
0.0143 |
0.71% |
| 2025-12-16 |
006921 |
南方智诚混合 |
2.0159 |
2.0159 |
2.0354 |
2.0354 |
-0.0195 |
-0.96% |
| 2025-12-15 |
006921 |
南方智诚混合 |
2.0354 |
2.0354 |
2.0373 |
2.0373 |
-0.0019 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
006921 |
南方智诚混合 |
2.0373 |
2.0373 |
2.0343 |
2.0343 |
0.0030 |
0.15% |
| 2025-12-11 |
006921 |
南方智诚混合 |
2.0343 |
2.0343 |
2.0416 |
2.0416 |
-0.0073 |
-0.36% |
| 2025-12-10 |
006921 |
南方智诚混合 |
2.0416 |
2.0416 |
2.0423 |
2.0423 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2025-12-09 |
006921 |
南方智诚混合 |
2.0423 |
2.0423 |
2.0654 |
2.0654 |
-0.0231 |
-1.12% |
| 2025-12-08 |
006921 |
南方智诚混合 |
2.0654 |
2.0654 |
2.0982 |
2.0982 |
-0.0328 |
-1.59% |
| 2025-12-05 |
006921 |
南方智诚混合 |
2.0982 |
2.0982 |
2.0896 |
2.0896 |
0.0086 |
0.41% |
|
|
| 2025-12-04 |
006921 |
南方智诚混合 |
2.0896 |
2.0896 |
2.0871 |
2.0871 |
0.0025 |
0.12% |
| 2025-12-03 |
006921 |
南方智诚混合 |
2.0871 |
2.0871 |
2.0986 |
2.0986 |
-0.0115 |
-0.55% |
| 2025-12-02 |
006921 |
南方智诚混合 |
2.0986 |
2.0986 |
2.0927 |
2.0927 |
0.0059 |
0.28% |
| 2025-12-01 |
006921 |
南方智诚混合 |
2.0927 |
2.0927 |
2.0781 |
2.0781 |
0.0146 |
0.70% |
| 2025-11-28 |
006921 |
南方智诚混合 |
2.0781 |
2.0781 |
2.0847 |
2.0847 |
-0.0066 |
-0.32% |
| 2025-11-27 |
006921 |
南方智诚混合 |
2.0847 |
2.0847 |
2.0808 |
2.0808 |
0.0039 |
0.19% |
| 2025-11-26 |
006921 |
南方智诚混合 |
2.0808 |
2.0808 |
2.0847 |
2.0847 |
-0.0039 |
-0.19% |
| 2025-11-25 |
006921 |
南方智诚混合 |
2.0847 |
2.0847 |
2.0787 |
2.0787 |
0.0060 |
0.29% |
| 2025-11-24 |
006921 |
南方智诚混合 |
2.0787 |
2.0787 |
2.0737 |
2.0737 |
0.0050 |
0.24% |
| 2025-11-21 |
006921 |
南方智诚混合 |
2.0737 |
2.0737 |
2.1072 |
2.1072 |
-0.0335 |
-1.59% |
| 2025-11-20 |
006921 |
南方智诚混合 |
2.1072 |
2.1072 |
2.1016 |
2.1016 |
0.0056 |
0.27% |
| 2025-11-19 |
006921 |
南方智诚混合 |
2.1016 |
2.1016 |
2.0977 |
2.0977 |
0.0039 |
0.19% |
| 2025-11-18 |
006921 |
南方智诚混合 |
2.0977 |
2.0977 |
2.1287 |
2.1287 |
-0.0310 |
-1.46% |
| 2025-11-17 |
006921 |
南方智诚混合 |
2.1287 |
2.1287 |
2.1465 |
2.1465 |
-0.0178 |
-0.83% |
| 2025-11-14 |
006921 |
南方智诚混合 |
2.1465 |
2.1465 |
2.1624 |
2.1624 |
-0.0159 |
-0.74% |
|
|
| 2025-11-13 |
006921 |
南方智诚混合 |
2.1624 |
2.1624 |
2.1617 |
2.1617 |
0.0007 |
0.03% |
| 2025-11-12 |
006921 |
南方智诚混合 |
2.1617 |
2.1617 |
2.1472 |
2.1472 |
0.0145 |
0.68% |
| 2025-11-11 |
006921 |
南方智诚混合 |
2.1472 |
2.1472 |
2.1449 |
2.1449 |
0.0023 |
0.11% |
| 2025-11-10 |
006921 |
南方智诚混合 |
2.1449 |
2.1449 |
2.1211 |
2.1211 |
0.0238 |
1.12% |
| 2025-11-07 |
006921 |
南方智诚混合 |
2.1211 |
2.1211 |
2.1229 |
2.1229 |
-0.0018 |
-0.08% |
| 2025-11-06 |
006921 |
南方智诚混合 |
2.1229 |
2.1229 |
2.1041 |
2.1041 |
0.0188 |
0.89% |
| 2025-11-05 |
006921 |
南方智诚混合 |
2.1041 |
2.1041 |
2.0922 |
2.0922 |
0.0119 |
0.57% |
| 2025-11-04 |
006921 |
南方智诚混合 |
2.0922 |
2.0922 |
2.0844 |
2.0844 |
0.0078 |
0.37% |
| 2025-11-03 |
006921 |
南方智诚混合 |
2.0844 |
2.0844 |
2.0504 |
2.0504 |
0.0340 |
1.66% |
| 2025-10-31 |
006921 |
南方智诚混合 |
2.0504 |
2.0504 |
2.0689 |
2.0689 |
-0.0185 |
-0.89% |
| 2025-10-30 |
006921 |
南方智诚混合 |
2.0689 |
2.0689 |
2.0661 |
2.0661 |
0.0028 |
0.14% |
| 2025-10-29 |
006921 |
南方智诚混合 |
2.0661 |
2.0661 |
2.0687 |
2.0687 |
-0.0026 |
-0.13% |
| 2025-10-28 |
006921 |
南方智诚混合 |
2.0687 |
2.0687 |
2.0806 |
2.0806 |
-0.0119 |
-0.57% |
| 2025-10-27 |
006921 |
南方智诚混合 |
2.0806 |
2.0806 |
2.0700 |
2.0700 |
0.0106 |
0.51% |
| 2025-10-24 |
006921 |
南方智诚混合 |
2.0700 |
2.0700 |
2.0732 |
2.0732 |
-0.0032 |
-0.15% |
| 2025-10-23 |
006921 |
南方智诚混合 |
2.0732 |
2.0732 |
2.0561 |
2.0561 |
0.0171 |
0.83% |
| 2025-10-22 |
006921 |
南方智诚混合 |
2.0561 |
2.0561 |
2.0538 |
2.0538 |
0.0023 |
0.11% |
| 2025-10-21 |
006921 |
南方智诚混合 |
2.0538 |
2.0538 |
2.0434 |
2.0434 |
0.0104 |
0.51% |
| 2025-10-20 |
006921 |
南方智诚混合 |
2.0434 |
2.0434 |
2.0294 |
2.0294 |
0.0140 |
0.69% |
| 2025-10-17 |
006921 |
南方智诚混合 |
2.0294 |
2.0294 |
2.0477 |
2.0477 |
-0.0183 |
-0.89% |
| 2025-10-16 |
006921 |
南方智诚混合 |
2.0477 |
2.0477 |
2.0261 |
2.0261 |
0.0216 |
1.07% |
| 2025-10-15 |
006921 |
南方智诚混合 |
2.0261 |
2.0261 |
2.0120 |
2.0120 |
0.0141 |
0.70% |
| 2025-10-14 |
006921 |
南方智诚混合 |
2.0120 |
2.0120 |
1.9908 |
1.9908 |
0.0212 |
1.06% |
| 2025-10-13 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.9908 |
1.9908 |
1.9920 |
1.9920 |
-0.0012 |
-0.06% |
| 2025-10-10 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.9920 |
1.9920 |
1.9860 |
1.9860 |
0.0060 |
0.30% |
| 2025-10-09 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.9860 |
1.9860 |
1.9792 |
1.9792 |
0.0068 |
0.34% |
| 2025-09-30 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.9792 |
1.9792 |
1.9898 |
1.9898 |
-0.0106 |
-0.53% |
| 2025-09-29 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.9898 |
1.9898 |
1.9761 |
1.9761 |
0.0137 |
0.69% |
| 2025-09-26 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.9761 |
1.9761 |
1.9615 |
1.9615 |
0.0146 |
0.74% |
| 2025-09-25 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.9615 |
1.9615 |
1.9883 |
1.9883 |
-0.0268 |
-1.35% |
| 2025-09-24 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.9883 |
1.9883 |
1.9773 |
1.9773 |
0.0110 |
0.56% |
| 2025-09-23 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.9773 |
1.9773 |
1.9704 |
1.9704 |
0.0069 |
0.35% |
| 2025-09-22 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.9704 |
1.9704 |
1.9946 |
1.9946 |
-0.0242 |
-1.21% |
| 2025-09-19 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.9946 |
1.9946 |
1.9867 |
1.9867 |
0.0079 |
0.40% |
