南方智诚混合基金净值查询(006921)
今天最新净值
1.7562
-0.0141 -0.8000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.7551
-0.0152 -0.8614%
- 累计净值:1.7562
- 成立日期:2019-03-12
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.9639亿
- 最近资产:
- 基金公司:南方基金
- 基金经理:史博 李锦文
近一周,南方智诚混合(006921)基金累计收益率-4.39%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.7562 |
1.7562 |
1.7703 |
1.7703 |
-0.0141 |
-0.80% |
2024-04-25 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.7703 |
1.7703 |
1.7510 |
1.7510 |
0.0193 |
1.10% |
2024-04-24 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.7510 |
1.7510 |
1.7609 |
1.7609 |
-0.0099 |
-0.56% |
2024-04-23 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.7609 |
1.7609 |
1.7979 |
1.7979 |
-0.0370 |
-2.06% |
2024-04-22 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.7979 |
1.7979 |
1.8350 |
1.8350 |
-0.0371 |
-2.02% |