南方智诚混合基金净值查询(006921)
今天最新净值
1.7562
-0.0141 -0.8000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.7551
-0.0152 -0.8614%
- 累计净值：1.7562
- 成立日期：2019-03-12
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.9639亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：史博 李锦文
近一年,南方智诚混合(006921)基金累计收益率6.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.7562 |
1.7562 |
1.7703 |
1.7703 |
-0.0141 |
-0.80% |
| 2024-04-25 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.7703 |
1.7703 |
1.7510 |
1.7510 |
0.0193 |
1.10% |
| 2024-04-24 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.7510 |
1.7510 |
1.7609 |
1.7609 |
-0.0099 |
-0.56% |
| 2024-04-23 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.7609 |
1.7609 |
1.7979 |
1.7979 |
-0.0370 |
-2.06% |
| 2024-04-22 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.7979 |
1.7979 |
1.8350 |
1.8350 |
-0.0371 |
-2.02% |
| 2024-04-19 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.8350 |
1.8350 |
1.8321 |
1.8321 |
0.0029 |
0.16% |
| 2024-04-18 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.8321 |
1.8321 |
1.8045 |
1.8045 |
0.0276 |
1.53% |
| 2024-04-17 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.8045 |
1.8045 |
1.7883 |
1.7883 |
0.0162 |
0.91% |
| 2024-04-16 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.7883 |
1.7883 |
1.7873 |
1.7873 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-04-15 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.7873 |
1.7873 |
1.7488 |
1.7488 |
0.0385 |
2.20% |
|
|
| 2024-04-12 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.7488 |
1.7488 |
1.7511 |
1.7511 |
-0.0023 |
-0.13% |
| 2024-04-11 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.7511 |
1.7511 |
1.7335 |
1.7335 |
0.0176 |
1.02% |
| 2024-04-10 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.7335 |
1.7335 |
1.7234 |
1.7234 |
0.0101 |
0.59% |
| 2024-04-09 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.7234 |
1.7234 |
1.7363 |
1.7363 |
-0.0129 |
-0.74% |
| 2024-04-08 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.7363 |
1.7363 |
1.7505 |
1.7505 |
-0.0142 |
-0.81% |
| 2024-04-03 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.7505 |
1.7505 |
1.7236 |
1.7236 |
0.0269 |
1.56% |
| 2024-04-02 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.7236 |
1.7236 |
1.7050 |
1.7050 |
0.0186 |
1.09% |
| 2024-04-01 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.7050 |
1.7050 |
1.6932 |
1.6932 |
0.0118 |
0.70% |
| 2024-03-29 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.6932 |
1.6932 |
1.6805 |
1.6805 |
0.0127 |
0.76% |
| 2024-03-28 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.6805 |
1.6805 |
1.6797 |
1.6797 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-03-27 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.6797 |
1.6797 |
1.6801 |
1.6801 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2024-03-26 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.6801 |
1.6801 |
1.7034 |
1.7034 |
-0.0233 |
-1.37% |
| 2024-03-25 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.7034 |
1.7034 |
1.6973 |
1.6973 |
0.0061 |
0.36% |
| 2024-03-22 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.6973 |
1.6973 |
1.7002 |
1.7002 |
-0.0029 |
-0.17% |
| 2024-03-21 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.7002 |
1.7002 |
1.7033 |
1.7033 |
-0.0031 |
-0.18% |
|
|
| 2024-03-20 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.7033 |
1.7033 |
1.7051 |
1.7051 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2024-03-19 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.7051 |
1.7051 |
1.7010 |
1.7010 |
0.0041 |
0.24% |
| 2024-03-15 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.7197 |
1.7197 |
1.7309 |
1.7309 |
-0.0112 |
-0.65% |
| 2024-03-14 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.7309 |
1.7309 |
1.7238 |
1.7238 |
0.0071 |
0.41% |
| 2024-03-13 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.7238 |
1.7238 |
1.7259 |
1.7259 |
-0.0021 |
-0.12% |
| 2024-03-12 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.7259 |
1.7259 |
1.7635 |
1.7635 |
-0.0376 |
-2.13% |
| 2024-03-11 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.7635 |
1.7635 |
1.7987 |
1.7987 |
-0.0352 |
-1.96% |
| 2024-03-08 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.7987 |
1.7987 |
1.8005 |
1.8005 |
-0.0018 |
-0.10% |
| 2024-03-07 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.8005 |
1.8005 |
1.7841 |
1.7841 |
0.0164 |
0.92% |
| 2024-03-06 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.7841 |
1.7841 |
1.7765 |
1.7765 |
0.0076 |
0.43% |
| 2024-03-05 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.7765 |
1.7765 |
1.7727 |
1.7727 |
0.0038 |
0.21% |
| 2024-03-04 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.7727 |
1.7727 |
1.7491 |
1.7491 |
0.0236 |
1.35% |
| 2024-03-01 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.7491 |
1.7491 |
1.7357 |
1.7357 |
0.0134 |
0.77% |
| 2024-02-29 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.7357 |
1.7357 |
1.7289 |
1.7289 |
0.0068 |
0.39% |
| 2024-02-28 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.7289 |
1.7289 |
1.7423 |
1.7423 |
-0.0134 |
-0.77% |
| 2024-02-27 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.7423 |
1.7423 |
1.7315 |
1.7315 |
0.0108 |
0.62% |
| 2024-02-26 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.7315 |
1.7315 |
1.7451 |
1.7451 |
-0.0136 |
-0.78% |
| 2024-02-23 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.7451 |
1.7451 |
1.7625 |
1.7625 |
-0.0174 |
-0.99% |
| 2024-02-22 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.7625 |
1.7625 |
1.7067 |
1.7067 |
0.0558 |
3.27% |
| 2024-02-21 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.7067 |
1.7067 |
1.7101 |
1.7101 |
-0.0034 |
-0.20% |
| 2024-02-20 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.7101 |
1.7101 |
1.6951 |
1.6951 |
0.0150 |
0.88% |
| 2024-02-19 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.6951 |
1.6951 |
1.6368 |
1.6368 |
0.0583 |
3.56% |
| 2024-02-08 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.6368 |
1.6368 |
1.6365 |
1.6365 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.6365 |
1.6365 |
1.6111 |
1.6111 |
0.0254 |
1.58% |
| 2024-02-06 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.6111 |
1.6111 |
1.5922 |
1.5922 |
0.0189 |
1.19% |
| 2024-02-05 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5922 |
1.5922 |
1.5862 |
1.5862 |
0.0060 |
0.38% |
| 2024-02-02 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5862 |
1.5862 |
1.5862 |
1.5862 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-01 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5862 |
1.5862 |
1.5957 |
1.5957 |
-0.0095 |
-0.60% |
| 2024-01-31 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5957 |
1.5957 |
1.5958 |
1.5958 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-30 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5958 |
1.5958 |
1.6182 |
1.6182 |
-0.0224 |
-1.38% |
| 2024-01-29 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.6182 |
1.6182 |
1.6173 |
1.6173 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-01-26 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.6173 |
1.6173 |
1.6121 |
1.6121 |
0.0052 |
0.32% |
| 2024-01-25 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.6121 |
1.6121 |
1.5692 |
1.5692 |
0.0429 |
2.73% |
| 2024-01-24 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5692 |
1.5692 |
1.5325 |
1.5325 |
0.0367 |
2.39% |
| 2024-01-23 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5325 |
1.5325 |
1.5110 |
1.5110 |
0.0215 |
1.42% |
| 2024-01-22 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5110 |
1.5110 |
1.5538 |
1.5538 |
-0.0428 |
-2.75% |
| 2024-01-19 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5538 |
1.5538 |
1.5730 |
1.5730 |
-0.0192 |
-1.22% |
| 2024-01-18 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5730 |
1.5730 |
1.5804 |
1.5804 |
-0.0074 |
-0.47% |
| 2024-01-17 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5804 |
1.5804 |
1.6068 |
1.6068 |
-0.0264 |
-1.64% |
| 2024-01-16 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.6068 |
1.6068 |
1.6071 |
1.6071 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-01-15 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.6071 |
1.6071 |
1.5970 |
1.5970 |
0.0101 |
0.63% |
| 2024-01-12 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5970 |
1.5970 |
1.5878 |
1.5878 |
0.0092 |
0.58% |
| 2024-01-11 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5878 |
1.5878 |
1.5984 |
1.5984 |
-0.0106 |
-0.66% |
| 2024-01-10 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5984 |
1.5984 |
1.6023 |
1.6023 |
-0.0039 |
-0.24% |
| 2024-01-09 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.6023 |
1.6023 |
1.5863 |
1.5863 |
0.0160 |
1.01% |
| 2024-01-08 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5863 |
1.5863 |
1.6009 |
1.6009 |
-0.0146 |
-0.91% |
| 2024-01-05 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.6009 |
1.6009 |
1.6001 |
1.6001 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-01-04 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.6001 |
1.6001 |
1.5890 |
1.5890 |
0.0111 |
0.70% |
| 2024-01-03 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5890 |
1.5890 |
1.5858 |
1.5858 |
0.0032 |
0.20% |
| 2024-01-02 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5858 |
1.5858 |
1.5632 |
1.5632 |
0.0226 |
1.45% |
| 2023-12-29 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5632 |
1.5632 |
1.5505 |
1.5505 |
0.0127 |
0.82% |
| 2023-12-28 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5505 |
1.5505 |
1.5635 |
1.5635 |
-0.0130 |
-0.83% |
| 2023-12-27 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5635 |
1.5635 |
1.5467 |
1.5467 |
0.0168 |
1.09% |
| 2023-12-26 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5467 |
1.5467 |
1.5615 |
1.5615 |
-0.0148 |
-0.95% |
| 2023-12-25 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5615 |
1.5615 |
1.5543 |
1.5543 |
0.0072 |
0.46% |
| 2023-12-22 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5543 |
1.5543 |
1.5440 |
1.5440 |
0.0103 |
0.67% |
| 2023-12-21 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5440 |
1.5440 |
1.5366 |
1.5366 |
0.0074 |
0.48% |
| 2023-12-20 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5366 |
1.5366 |
1.5459 |
1.5459 |
-0.0093 |
-0.60% |
| 2023-12-19 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5459 |
1.5459 |
1.5485 |
1.5485 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2023-12-18 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5485 |
1.5485 |
1.5461 |
1.5461 |
0.0024 |
0.16% |
| 2023-12-15 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5461 |
1.5461 |
1.5513 |
1.5513 |
-0.0052 |
-0.34% |
| 2023-12-14 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5513 |
1.5513 |
1.5487 |
1.5487 |
0.0026 |
0.17% |
| 2023-12-13 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5487 |
1.5487 |
1.5630 |
1.5630 |
-0.0143 |
-0.91% |
| 2023-12-12 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5630 |
1.5630 |
1.5559 |
1.5559 |
0.0071 |
0.46% |
| 2023-12-11 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5559 |
1.5559 |
1.5168 |
1.5168 |
0.0391 |
2.58% |
| 2023-12-08 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5168 |
1.5168 |
1.5351 |
1.5351 |
-0.0183 |
-1.19% |
| 2023-12-07 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5351 |
1.5351 |
1.5420 |
1.5420 |
-0.0069 |
-0.45% |
| 2023-12-06 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5420 |
1.5420 |
1.5477 |
1.5477 |
-0.0057 |
-0.37% |
| 2023-12-05 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5477 |
1.5477 |
1.5740 |
1.5740 |
-0.0263 |
-1.67% |
| 2023-12-04 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5740 |
1.5740 |
1.5708 |
1.5708 |
0.0032 |
0.20% |
| 2023-12-01 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5708 |
1.5708 |
1.5747 |
1.5747 |
-0.0039 |
-0.25% |
| 2023-11-30 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5747 |
1.5747 |
1.5803 |
1.5803 |
-0.0056 |
-0.35% |
| 2023-11-29 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5803 |
1.5803 |
1.5808 |
1.5808 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2023-11-28 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5808 |
1.5808 |
1.5853 |
1.5853 |
-0.0045 |
-0.28% |
| 2023-11-27 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5853 |
1.5853 |
1.5683 |
1.5683 |
0.0170 |
1.08% |
| 2023-11-24 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5683 |
1.5683 |
1.5644 |
1.5644 |
0.0039 |
0.25% |
| 2023-11-23 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5644 |
1.5644 |
1.5499 |
1.5499 |
0.0145 |
0.94% |
| 2023-11-22 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5499 |
1.5499 |
1.5570 |
1.5570 |
-0.0071 |
-0.46% |
| 2023-11-20 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5602 |
1.5602 |
1.5567 |
1.5567 |
0.0035 |
0.22% |
| 2023-11-17 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5567 |
1.5567 |
1.5605 |
1.5605 |
-0.0038 |
-0.24% |
| 2023-11-16 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5605 |
1.5605 |
1.5610 |
1.5610 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2023-11-15 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5610 |
1.5610 |
1.5388 |
1.5388 |
0.0222 |
1.44% |
| 2023-11-14 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5388 |
1.5388 |
1.5432 |
1.5432 |
-0.0044 |
-0.29% |
| 2023-11-13 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5432 |
1.5432 |
1.5474 |
1.5474 |
-0.0042 |
-0.27% |
| 2023-11-10 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5474 |
1.5474 |
1.5469 |
1.5469 |
0.0005 |
0.03% |
| 2023-11-09 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5469 |
1.5469 |
1.5293 |
1.5293 |
0.0176 |
1.15% |
| 2023-11-08 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5293 |
1.5293 |
1.5369 |
1.5369 |
-0.0076 |
-0.49% |
| 2023-11-07 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5369 |
1.5369 |
1.5377 |
1.5377 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2023-11-06 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5377 |
1.5377 |
1.5457 |
1.5457 |
-0.0080 |
-0.52% |
| 2023-11-03 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5457 |
1.5457 |
1.5321 |
1.5321 |
0.0136 |
0.89% |
| 2023-11-02 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5321 |
1.5321 |
1.5416 |
1.5416 |
-0.0095 |
-0.62% |
| 2023-11-01 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5416 |
1.5416 |
1.5490 |
1.5490 |
-0.0074 |
-0.48% |
| 2023-10-31 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5490 |
1.5490 |
1.5579 |
1.5579 |
-0.0089 |
-0.57% |
| 2023-10-30 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5579 |
1.5579 |
1.5748 |
1.5748 |
-0.0169 |
-1.07% |
| 2023-10-27 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5748 |
1.5748 |
1.5551 |
1.5551 |
0.0197 |
1.27% |
| 2023-10-26 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5551 |
1.5551 |
1.5657 |
1.5657 |
-0.0106 |
-0.68% |
| 2023-10-25 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5657 |
1.5657 |
1.5501 |
1.5501 |
0.0156 |
1.01% |
| 2023-10-24 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5501 |
1.5501 |
1.5404 |
1.5404 |
0.0097 |
0.63% |
| 2023-10-23 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5404 |
1.5404 |
1.5604 |
1.5604 |
-0.0200 |
-1.28% |
| 2023-10-20 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5604 |
1.5604 |
1.5637 |
1.5637 |
-0.0033 |
-0.21% |
| 2023-10-19 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5637 |
1.5637 |
1.5909 |
1.5909 |
-0.0272 |
-1.71% |
| 2023-10-18 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5909 |
1.5909 |
1.6069 |
1.6069 |
-0.0160 |
-1.00% |
| 2023-10-17 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.6069 |
1.6069 |
1.6085 |
1.6085 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2023-10-16 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.6085 |
1.6085 |
1.6032 |
1.6032 |
0.0053 |
0.33% |
| 2023-10-13 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.6032 |
1.6032 |
1.6080 |
1.6080 |
-0.0048 |
-0.30% |
| 2023-10-12 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.6080 |
1.6080 |
1.6151 |
1.6151 |
-0.0071 |
-0.44% |
| 2023-10-11 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.6151 |
1.6151 |
1.6179 |
1.6179 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2023-10-10 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.6179 |
1.6179 |
1.6466 |
1.6466 |
-0.0287 |
-1.74% |
| 2023-10-09 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.6466 |
1.6466 |
1.6414 |
1.6414 |
0.0052 |
0.32% |
| 2023-09-28 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.6414 |
1.6414 |
1.6410 |
1.6410 |
0.0004 |
0.02% |
| 2023-09-27 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.6410 |
1.6410 |
1.6467 |
1.6467 |
-0.0057 |
-0.35% |
| 2023-09-26 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.6467 |
1.6467 |
1.6494 |
1.6494 |
-0.0027 |
-0.16% |
| 2023-09-25 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.6494 |
1.6494 |
1.6549 |
1.6549 |
-0.0055 |
-0.33% |
| 2023-09-22 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.6549 |
1.6549 |
1.6516 |
1.6516 |
0.0033 |
0.20% |
| 2023-09-21 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.6516 |
1.6516 |
1.6721 |
1.6721 |
-0.0205 |
-1.23% |
| 2023-09-20 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.6721 |
1.6721 |
1.6744 |
1.6744 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2023-09-19 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.6744 |
1.6744 |
1.6588 |
1.6588 |
0.0156 |
0.94% |
| 2023-09-18 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.6588 |
1.6588 |
1.6468 |
1.6468 |
0.0120 |
0.73% |
| 2023-09-15 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.6468 |
1.6468 |
1.6561 |
1.6561 |
-0.0093 |
-0.56% |
| 2023-09-14 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.6561 |
1.6561 |
1.6307 |
1.6307 |
0.0254 |
1.56% |
| 2023-09-13 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.6307 |
1.6307 |
1.6275 |
1.6275 |
0.0032 |
0.20% |
| 2023-09-12 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.6275 |
1.6275 |
1.6332 |
1.6332 |
-0.0057 |
-0.35% |
| 2023-09-11 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.6332 |
1.6332 |
1.6295 |
1.6295 |
0.0037 |
0.23% |
| 2023-09-08 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.6295 |
1.6295 |
1.6422 |
1.6422 |
-0.0127 |
-0.77% |
| 2023-09-07 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.6422 |
1.6422 |
1.6522 |
1.6522 |
-0.0100 |
-0.61% |
| 2023-09-06 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.6522 |
1.6522 |
1.6436 |
1.6436 |
0.0086 |
0.52% |
| 2023-09-05 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.6436 |
1.6436 |
1.6560 |
1.6560 |
-0.0124 |
-0.75% |
| 2023-09-04 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.6560 |
1.6560 |
1.6106 |
1.6106 |
0.0454 |
2.82% |
| 2023-09-01 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.6106 |
1.6106 |
1.5793 |
1.5793 |
0.0313 |
1.98% |
| 2023-08-31 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5793 |
1.5793 |
1.5836 |
1.5836 |
-0.0043 |
-0.27% |
| 2023-08-30 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5836 |
1.5836 |
1.5795 |
1.5795 |
0.0041 |
0.26% |
| 2023-08-29 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5795 |
1.5795 |
1.5671 |
1.5671 |
0.0124 |
0.79% |
| 2023-08-28 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5671 |
1.5671 |
1.5516 |
1.5516 |
0.0155 |
1.00% |
| 2023-08-25 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5516 |
1.5516 |
1.5705 |
1.5705 |
-0.0189 |
-1.20% |
| 2023-08-24 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5705 |
1.5705 |
1.5674 |
1.5674 |
0.0031 |
0.20% |
| 2023-08-23 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5674 |
1.5674 |
1.5757 |
1.5757 |
-0.0083 |
-0.53% |
| 2023-08-22 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5757 |
1.5757 |
1.5588 |
1.5588 |
0.0169 |
1.08% |
| 2023-08-21 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5588 |
1.5588 |
1.5768 |
1.5768 |
-0.0180 |
-1.14% |
| 2023-08-18 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5768 |
1.5768 |
1.5960 |
1.5960 |
-0.0192 |
-1.20% |
| 2023-08-17 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5960 |
1.5960 |
1.5891 |
1.5891 |
0.0069 |
0.43% |
| 2023-08-16 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5891 |
1.5891 |
1.5986 |
1.5986 |
-0.0095 |
-0.59% |
| 2023-08-15 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5986 |
1.5986 |
1.5991 |
1.5991 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2023-08-14 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5991 |
1.5991 |
1.6093 |
1.6093 |
-0.0102 |
-0.63% |
| 2023-08-11 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.6093 |
1.6093 |
1.6330 |
1.6330 |
-0.0237 |
-1.45% |
| 2023-08-10 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.6330 |
1.6330 |
1.6186 |
1.6186 |
0.0144 |
0.89% |
| 2023-08-09 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.6186 |
1.6186 |
1.6279 |
1.6279 |
-0.0093 |
-0.57% |
| 2023-08-08 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.6279 |
1.6279 |
1.6206 |
1.6206 |
0.0073 |
0.45% |
| 2023-08-07 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.6206 |
1.6206 |
1.6143 |
1.6143 |
0.0063 |
0.39% |
| 2023-08-04 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.6143 |
1.6143 |
1.6210 |
1.6210 |
-0.0067 |
-0.41% |
| 2023-08-03 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.6210 |
1.6210 |
1.6159 |
1.6159 |
0.0051 |
0.32% |
| 2023-08-02 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.6159 |
1.6159 |
1.6252 |
1.6252 |
-0.0093 |
-0.57% |
| 2023-08-01 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.6252 |
1.6252 |
1.6295 |
1.6295 |
-0.0043 |
-0.26% |
| 2023-07-31 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.6295 |
1.6295 |
1.6313 |
1.6313 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2023-07-28 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.6313 |
1.6313 |
1.6146 |
1.6146 |
0.0167 |
1.03% |
| 2023-07-27 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.6146 |
1.6146 |
1.6250 |
1.6250 |
-0.0104 |
-0.64% |
| 2023-07-26 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.6250 |
1.6250 |
1.6221 |
1.6221 |
0.0029 |
0.18% |
| 2023-07-25 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.6221 |
1.6221 |
1.5853 |
1.5853 |
0.0368 |
2.32% |
| 2023-07-24 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5853 |
1.5853 |
1.5932 |
1.5932 |
-0.0079 |
-0.50% |
| 2023-07-21 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5932 |
1.5932 |
1.6011 |
1.6011 |
-0.0079 |
-0.49% |
| 2023-07-20 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.6011 |
1.6011 |
1.6051 |
1.6051 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2023-07-19 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.6051 |
1.6051 |
1.6086 |
1.6086 |
-0.0035 |
-0.22% |
| 2023-07-18 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.6086 |
1.6086 |
1.6110 |
1.6110 |
-0.0024 |
-0.15% |
| 2023-07-17 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.6110 |
1.6110 |
1.6170 |
1.6170 |
-0.0060 |
-0.37% |
| 2023-07-14 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.6170 |
1.6170 |
1.6216 |
1.6216 |
-0.0046 |
-0.28% |
| 2023-07-13 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.6216 |
1.6216 |
1.6164 |
1.6164 |
0.0052 |
0.32% |
| 2023-07-12 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.6164 |
1.6164 |
1.6169 |
1.6169 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2023-07-11 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.6169 |
1.6169 |
1.6088 |
1.6088 |
0.0081 |
0.50% |
| 2023-07-10 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.6088 |
1.6088 |
1.6060 |
1.6060 |
0.0028 |
0.17% |
| 2023-07-07 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.6060 |
1.6060 |
1.6088 |
1.6088 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2023-07-06 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.6088 |
1.6088 |
1.6151 |
1.6151 |
-0.0063 |
-0.39% |
| 2023-07-05 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.6151 |
1.6151 |
1.6224 |
1.6224 |
-0.0073 |
-0.45% |
| 2023-07-04 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.6224 |
1.6224 |
1.6205 |
1.6205 |
0.0019 |
0.12% |
| 2023-07-03 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.6205 |
1.6205 |
1.6049 |
1.6049 |
0.0156 |
0.97% |
| 2023-06-30 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.6049 |
1.6049 |
1.5847 |
1.5847 |
0.0202 |
1.27% |
| 2023-06-29 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5847 |
1.5847 |
1.5885 |
1.5885 |
-0.0038 |
-0.24% |
| 2023-06-28 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5885 |
1.5885 |
1.5769 |
1.5769 |
0.0116 |
0.74% |
| 2023-06-27 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5769 |
1.5769 |
1.5542 |
1.5542 |
0.0227 |
1.46% |
| 2023-06-26 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5542 |
1.5542 |
1.5700 |
1.5700 |
-0.0158 |
-1.01% |
| 2023-06-21 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5700 |
1.5700 |
1.5731 |
1.5731 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2023-06-20 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5731 |
1.5731 |
1.5736 |
1.5736 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2023-06-19 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5736 |
1.5736 |
1.5803 |
1.5803 |
-0.0067 |
-0.42% |
| 2023-06-16 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5803 |
1.5803 |
1.5721 |
1.5721 |
0.0082 |
0.52% |
| 2023-06-15 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5721 |
1.5721 |
1.5569 |
1.5569 |
0.0152 |
0.98% |
| 2023-06-14 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5569 |
1.5569 |
1.5569 |
1.5569 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-06-13 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5569 |
1.5569 |
1.5562 |
1.5562 |
0.0007 |
0.04% |
| 2023-06-12 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5562 |
1.5562 |
1.5415 |
1.5415 |
0.0147 |
0.95% |
| 2023-06-09 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5415 |
1.5415 |
1.5423 |
1.5423 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2023-06-08 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5423 |
1.5423 |
1.5262 |
1.5262 |
0.0161 |
1.05% |
| 2023-06-07 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5262 |
1.5262 |
1.5306 |
1.5306 |
-0.0044 |
-0.29% |
| 2023-06-06 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5306 |
1.5306 |
1.5317 |
1.5317 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2023-06-05 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5317 |
1.5317 |
1.5353 |
1.5353 |
-0.0036 |
-0.23% |
| 2023-06-02 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5353 |
1.5353 |
1.5020 |
1.5020 |
0.0333 |
2.22% |
| 2023-06-01 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5020 |
1.5020 |
1.4992 |
1.4992 |
0.0028 |
0.19% |
| 2023-05-31 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.4992 |
1.4992 |
1.5284 |
1.5284 |
-0.0292 |
-1.91% |
| 2023-05-30 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5284 |
1.5284 |
1.5284 |
1.5284 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-05-29 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5284 |
1.5284 |
1.5529 |
1.5529 |
-0.0245 |
-1.58% |
| 2023-05-26 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5529 |
1.5529 |
1.5546 |
1.5546 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2023-05-25 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5546 |
1.5546 |
1.5661 |
1.5661 |
-0.0115 |
-0.73% |
| 2023-05-24 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5661 |
1.5661 |
1.5768 |
1.5768 |
-0.0107 |
-0.68% |
| 2023-05-23 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5768 |
1.5768 |
1.5942 |
1.5942 |
-0.0174 |
-1.09% |
| 2023-05-22 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5942 |
1.5942 |
1.5759 |
1.5759 |
0.0183 |
1.16% |
| 2023-05-19 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5759 |
1.5759 |
1.5699 |
1.5699 |
0.0060 |
0.38% |
| 2023-05-18 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5699 |
1.5699 |
1.5695 |
1.5695 |
0.0004 |
0.03% |
| 2023-05-17 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5695 |
1.5695 |
1.5780 |
1.5780 |
-0.0085 |
-0.54% |
| 2023-05-16 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5780 |
1.5780 |
1.5809 |
1.5809 |
-0.0029 |
-0.18% |
| 2023-05-15 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5809 |
1.5809 |
1.5592 |
1.5592 |
0.0217 |
1.39% |
| 2023-05-12 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5592 |
1.5592 |
1.5608 |
1.5608 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2023-05-11 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5608 |
1.5608 |
1.5526 |
1.5526 |
0.0082 |
0.53% |
| 2023-05-10 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5526 |
1.5526 |
1.5548 |
1.5548 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2023-05-09 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5548 |
1.5548 |
1.5677 |
1.5677 |
-0.0129 |
-0.82% |
| 2023-05-08 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5677 |
1.5677 |
1.5637 |
1.5637 |
0.0040 |
0.26% |
| 2023-05-05 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5637 |
1.5637 |
1.5728 |
1.5728 |
-0.0091 |
-0.58% |
| 2023-05-04 |
006921 |
南方智诚混合 |
1.5728 |
1.5728 |
1.5897 |
1.5897 |
-0.0169 |
-1.06% |
