鹏华中债1-3年国开行债券指数A基金净值查询(007000)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2253
- 成立日期：2019-03-13
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：34.3897亿
- 最近资产：36.57亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：张佳蕾 王中兴
近半年鹏华中债1-3年国开行债券指数A基金净值查询
近半年,鹏华中债1-3年国开行债券指数A(007000)基金累计收益率1.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
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上期单位净值 |
上期累计净值 |
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当日增长率 |
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|
|
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1.0625 |
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1.0618 |
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鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
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鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
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1.0614 |
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鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
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007000 |
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007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
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007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
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1.2211 |
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| 2026-06-30 |
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鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
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1.2217 |
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007000 |
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鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
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1.2209 |
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0.0003 |
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| 2026-06-23 |
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鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
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-0.02% |
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鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
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1.2208 |
1.0605 |
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鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
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1.2208 |
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0.03% |
| 2026-06-17 |
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鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
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1.2195 |
1.0592 |
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鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0592 |
1.2195 |
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007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
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-0.04% |
| 2026-06-10 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0594 |
1.2197 |
1.0598 |
1.2201 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-09 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0598 |
1.2201 |
1.0601 |
1.2204 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0601 |
1.2204 |
1.0603 |
1.2206 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-05 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0603 |
1.2206 |
1.0606 |
1.2209 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-04 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0606 |
1.2209 |
1.0604 |
1.2207 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0604 |
1.2207 |
1.0606 |
1.2209 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0606 |
1.2209 |
1.0606 |
1.2209 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0606 |
1.2209 |
1.0603 |
1.2206 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0603 |
1.2206 |
1.0602 |
1.2205 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0602 |
1.2205 |
1.0599 |
1.2202 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0599 |
1.2202 |
1.0590 |
1.2193 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-05-26 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0590 |
1.2193 |
1.0585 |
1.2188 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-25 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0585 |
1.2188 |
1.0642 |
1.2185 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0642 |
1.2185 |
1.0643 |
1.2186 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0643 |
1.2186 |
1.0643 |
1.2186 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0643 |
1.2186 |
1.0643 |
1.2186 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0643 |
1.2186 |
1.0640 |
1.2183 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-18 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0640 |
1.2183 |
1.0637 |
1.2180 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0637 |
1.2180 |
1.0636 |
1.2179 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0636 |
1.2179 |
1.0637 |
1.2180 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0637 |
1.2180 |
1.0634 |
1.2177 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0634 |
1.2177 |
1.0631 |
1.2174 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0631 |
1.2174 |
1.0626 |
1.2169 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0626 |
1.2169 |
1.0624 |
1.2167 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0623 |
1.2166 |
1.0624 |
1.2167 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0624 |
1.2167 |
1.0618 |
1.2161 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-28 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0618 |
1.2161 |
1.0615 |
1.2158 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0615 |
1.2158 |
1.0619 |
1.2162 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0619 |
1.2162 |
1.0619 |
1.2162 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0619 |
1.2162 |
1.0620 |
1.2163 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0620 |
1.2163 |
1.0617 |
1.2160 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0617 |
1.2160 |
1.0615 |
1.2158 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0615 |
1.2158 |
1.0613 |
1.2156 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0613 |
1.2156 |
1.0607 |
1.2150 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-16 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0607 |
1.2150 |
1.0604 |
1.2147 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0604 |
1.2147 |
1.0602 |
1.2145 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0602 |
1.2145 |
1.0600 |
1.2143 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-13 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0600 |
1.2143 |
1.0596 |
1.2139 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0596 |
1.2139 |
1.0595 |
1.2138 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0595 |
1.2138 |
1.0597 |
1.2140 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0597 |
1.2140 |
1.0598 |
1.2141 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-07 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0598 |
1.2141 |
1.0595 |
1.2138 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-03 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0595 |
1.2138 |
1.0591 |
1.2134 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0591 |
1.2134 |
1.0589 |
1.2132 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0589 |
1.2132 |
1.0592 |
1.2135 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0592 |
1.2135 |
1.0592 |
1.2135 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0592 |
1.2135 |
1.0585 |
1.2128 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0585 |
1.2128 |
1.0583 |
1.2126 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0583 |
1.2126 |
1.0582 |
1.2125 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0582 |
1.2125 |
1.0581 |
1.2124 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0581 |
1.2124 |
1.0580 |
1.2123 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0580 |
1.2123 |
1.0581 |
1.2124 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0581 |
1.2124 |
1.0580 |
1.2123 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0580 |
1.2123 |
1.0579 |
1.2122 |
0.0001 |
0.01% |
