前海联合泳涛混合C基金净值查询(007041)
今天最新净值
1.3532
-0.0019 -0.1400%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2917
0.0248 1.9566%
- 累计净值：1.3532
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.8715亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：王静 何杰 张志成
近一月,前海联合泳涛混合C(007041)基金累计收益率5.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
007041 |
前海联合泳涛混合C |
1.2861 |
1.2861 |
1.2669 |
1.2669 |
0.0192 |
1.52% |
| 2024-04-16 |
007041 |
前海联合泳涛混合C |
1.2669 |
1.2669 |
1.2875 |
1.2875 |
-0.0206 |
-1.60% |
| 2024-04-15 |
007041 |
前海联合泳涛混合C |
1.2875 |
1.2875 |
1.2916 |
1.2916 |
-0.0041 |
-0.32% |
| 2024-04-12 |
007041 |
前海联合泳涛混合C |
1.2916 |
1.2916 |
1.2996 |
1.2996 |
-0.0080 |
-0.62% |
| 2024-04-11 |
007041 |
前海联合泳涛混合C |
1.2996 |
1.2996 |
1.2952 |
1.2952 |
0.0044 |
0.34% |
| 2024-04-10 |
007041 |
前海联合泳涛混合C |
1.2952 |
1.2952 |
1.3144 |
1.3144 |
-0.0192 |
-1.46% |
| 2024-04-09 |
007041 |
前海联合泳涛混合C |
1.3144 |
1.3144 |
1.2887 |
1.2887 |
0.0257 |
1.99% |
| 2024-04-08 |
007041 |
前海联合泳涛混合C |
1.2887 |
1.2887 |
1.3296 |
1.3296 |
-0.0409 |
-3.08% |
| 2024-04-03 |
007041 |
前海联合泳涛混合C |
1.3296 |
1.3296 |
1.3405 |
1.3405 |
-0.0109 |
-0.81% |
| 2024-04-02 |
007041 |
前海联合泳涛混合C |
1.3405 |
1.3405 |
1.3500 |
1.3500 |
-0.0095 |
-0.70% |
|
|
| 2024-04-01 |
007041 |
前海联合泳涛混合C |
1.3500 |
1.3500 |
1.3301 |
1.3301 |
0.0199 |
1.50% |
| 2024-03-29 |
007041 |
前海联合泳涛混合C |
1.3301 |
1.3301 |
1.3097 |
1.3097 |
0.0204 |
1.56% |
| 2024-03-28 |
007041 |
前海联合泳涛混合C |
1.3097 |
1.3097 |
1.2980 |
1.2980 |
0.0117 |
0.90% |
| 2024-03-27 |
007041 |
前海联合泳涛混合C |
1.2980 |
1.2980 |
1.3253 |
1.3253 |
-0.0273 |
-2.06% |
| 2024-03-26 |
007041 |
前海联合泳涛混合C |
1.3253 |
1.3253 |
1.3237 |
1.3237 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-03-25 |
007041 |
前海联合泳涛混合C |
1.3237 |
1.3237 |
1.3558 |
1.3558 |
-0.0321 |
-2.37% |
| 2024-03-22 |
007041 |
前海联合泳涛混合C |
1.3558 |
1.3558 |
1.3531 |
1.3531 |
0.0027 |
0.20% |
| 2024-03-21 |
007041 |
前海联合泳涛混合C |
1.3531 |
1.3531 |
1.3700 |
1.3700 |
-0.0169 |
-1.23% |
| 2024-03-20 |
007041 |
前海联合泳涛混合C |
1.3700 |
1.3700 |
1.3642 |
1.3642 |
0.0058 |
0.43% |
| 2024-03-19 |
007041 |
前海联合泳涛混合C |
1.3642 |
1.3642 |
1.3670 |
1.3670 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2024-03-18 |
007041 |
前海联合泳涛混合C |
1.3670 |
1.3670 |
1.3532 |
1.3532 |
0.0138 |
1.02% |
