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前海联合泳涛混合C基金净值查询(007041)

今天最新净值 1.3532 -0.0019 -0.1400% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.3262 0.0165 1.2609%
  • 累计净值:1.3532
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.8715亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:王静 何杰 张志成
近一年前海联合泳涛混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,前海联合泳涛混合C(007041)基金累计收益率-25.19%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 007041 前海联合泳涛混合C 1.3097 1.3097 1.2980 1.2980 0.0117 0.90%
2024-03-27 007041 前海联合泳涛混合C 1.2980 1.2980 1.3253 1.3253 -0.0273 -2.06%
2024-03-26 007041 前海联合泳涛混合C 1.3253 1.3253 1.3237 1.3237 0.0016 0.12%
2024-03-25 007041 前海联合泳涛混合C 1.3237 1.3237 1.3558 1.3558 -0.0321 -2.37%
2024-03-22 007041 前海联合泳涛混合C 1.3558 1.3558 1.3531 1.3531 0.0027 0.20%
2024-03-21 007041 前海联合泳涛混合C 1.3531 1.3531 1.3700 1.3700 -0.0169 -1.23%
2024-03-20 007041 前海联合泳涛混合C 1.3700 1.3700 1.3642 1.3642 0.0058 0.43%
2024-03-19 007041 前海联合泳涛混合C 1.3642 1.3642 1.3670 1.3670 -0.0028 -0.20%
2024-03-18 007041 前海联合泳涛混合C 1.3670 1.3670 1.3532 1.3532 0.0138 1.02%
2024-03-15 007041 前海联合泳涛混合C 1.3532 1.3532 1.3551 1.3551 -0.0019 -0.14%
2024-03-14 007041 前海联合泳涛混合C 1.3551 1.3551 1.3663 1.3663 -0.0112 -0.82%
2024-03-13 007041 前海联合泳涛混合C 1.3663 1.3663 1.3727 1.3727 -0.0064 -0.47%
2024-03-12 007041 前海联合泳涛混合C 1.3727 1.3727 1.3472 1.3472 0.0255 1.89%
2024-03-11 007041 前海联合泳涛混合C 1.3472 1.3472 1.3116 1.3116 0.0356 2.71%
2024-03-08 007041 前海联合泳涛混合C 1.3116 1.3116 1.3066 1.3066 0.0050 0.38%
2024-03-07 007041 前海联合泳涛混合C 1.3066 1.3066 1.3305 1.3305 -0.0239 -1.80%
2024-03-06 007041 前海联合泳涛混合C 1.3305 1.3305 1.3304 1.3304 0.0001 0.01%
2024-03-05 007041 前海联合泳涛混合C 1.3304 1.3304 1.3518 1.3518 -0.0214 -1.58%
2024-03-04 007041 前海联合泳涛混合C 1.3518 1.3518 1.3375 1.3375 0.0143 1.07%
2024-03-01 007041 前海联合泳涛混合C 1.3375 1.3375 1.3442 1.3442 -0.0067 -0.50%
2024-02-29 007041 前海联合泳涛混合C 1.3442 1.3442 1.3053 1.3053 0.0389 2.98%
2024-02-28 007041 前海联合泳涛混合C 1.3053 1.3053 1.3372 1.3372 -0.0319 -2.39%
2024-02-27 007041 前海联合泳涛混合C 1.3372 1.3372 1.3234 1.3234 0.0138 1.04%
2024-02-26 007041 前海联合泳涛混合C 1.3234 1.3234 1.3293 1.3293 -0.0059 -0.44%
2024-02-23 007041 前海联合泳涛混合C 1.3293 1.3293 1.3129 1.3129 0.0164 1.25%
2024-02-22 007041 前海联合泳涛混合C 1.3129 1.3129 1.2995 1.2995 0.0134 1.03%
2024-02-21 007041 前海联合泳涛混合C 1.2995 1.2995 1.2927 1.2927 0.0068 0.53%
2024-02-20 007041 前海联合泳涛混合C 1.2927 1.2927 1.2852 1.2852 0.0075 0.58%
2024-02-19 007041 前海联合泳涛混合C 1.2852 1.2852 1.2817 1.2817 0.0035 0.27%
2024-02-08 007041 前海联合泳涛混合C 1.2817 1.2817 1.2576 1.2576 0.0241 1.92%
2024-02-07 007041 前海联合泳涛混合C 1.2576 1.2576 1.2308 1.2308 0.0268 2.18%
2024-02-06 007041 前海联合泳涛混合C 1.2308 1.2308 1.1638 1.1638 0.0670 5.76%
2024-02-05 007041 前海联合泳涛混合C 1.1638 1.1638 1.1878 1.1878 -0.0240 -2.02%
2024-02-02 007041 前海联合泳涛混合C 1.1878 1.1878 1.2138 1.2138 -0.0260 -2.14%
2024-02-01 007041 前海联合泳涛混合C 1.2138 1.2138 1.2198 1.2198 -0.0060 -0.49%
2024-01-31 007041 前海联合泳涛混合C 1.2198 1.2198 1.2389 1.2389 -0.0191 -1.54%
2024-01-30 007041 前海联合泳涛混合C 1.2389 1.2389 1.2752 1.2752 -0.0363 -2.85%
2024-01-29 007041 前海联合泳涛混合C 1.2752 1.2752 1.3148 1.3148 -0.0396 -3.01%
2024-01-26 007041 前海联合泳涛混合C 1.3148 1.3148 1.3512 1.3512 -0.0364 -2.69%
2024-01-25 007041 前海联合泳涛混合C 1.3512 1.3512 1.3287 1.3287 0.0225 1.69%
2024-01-24 007041 前海联合泳涛混合C 1.3287 1.3287 1.3067 1.3067 0.0220 1.68%
2024-01-23 007041 前海联合泳涛混合C 1.3067 1.3067 1.2865 1.2865 0.0202 1.57%
2024-01-22 007041 前海联合泳涛混合C 1.2865 1.2865 1.3649 1.3649 -0.0784 -5.74%
2024-01-19 007041 前海联合泳涛混合C 1.3649 1.3649 1.3942 1.3942 -0.0293 -2.10%
2024-01-18 007041 前海联合泳涛混合C 1.3942 1.3942 1.3813 1.3813 0.0129 0.93%
2024-01-17 007041 前海联合泳涛混合C 1.3813 1.3813 1.4162 1.4162 -0.0349 -2.46%
2024-01-16 007041 前海联合泳涛混合C 1.4162 1.4162 1.4136 1.4136 0.0026 0.18%
2024-01-15 007041 前海联合泳涛混合C 1.4136 1.4136 1.4021 1.4021 0.0115 0.82%
2024-01-12 007041 前海联合泳涛混合C 1.4021 1.4021 1.4202 1.4202 -0.0181 -1.27%
2024-01-11 007041 前海联合泳涛混合C 1.4202 1.4202 1.4066 1.4066 0.0136 0.97%
2024-01-10 007041 前海联合泳涛混合C 1.4066 1.4066 1.3740 1.3740 0.0326 2.37%
2024-01-09 007041 前海联合泳涛混合C 1.3740 1.3740 1.3563 1.3563 0.0177 1.31%
2024-01-08 007041 前海联合泳涛混合C 1.3563 1.3563 1.3696 1.3696 -0.0133 -0.97%
2024-01-05 007041 前海联合泳涛混合C 1.3696 1.3696 1.3958 1.3958 -0.0262 -1.88%
2024-01-04 007041 前海联合泳涛混合C 1.3958 1.3958 1.4092 1.4092 -0.0134 -0.95%
2024-01-03 007041 前海联合泳涛混合C 1.4092 1.4092 1.4048 1.4048 0.0044 0.31%
2024-01-02 007041 前海联合泳涛混合C 1.4048 1.4048 1.4247 1.4247 -0.0199 -1.40%
2023-12-29 007041 前海联合泳涛混合C 1.4247 1.4247 1.4078 1.4078 0.0169 1.20%
2023-12-28 007041 前海联合泳涛混合C 1.4078 1.4078 1.3698 1.3698 0.0380 2.77%
2023-12-27 007041 前海联合泳涛混合C 1.3698 1.3698 1.3709 1.3709 -0.0011 -0.08%
2023-12-26 007041 前海联合泳涛混合C 1.3709 1.3709 1.3828 1.3828 -0.0119 -0.86%
2023-12-25 007041 前海联合泳涛混合C 1.3828 1.3828 1.3842 1.3842 -0.0014 -0.10%
2023-12-22 007041 前海联合泳涛混合C 1.3842 1.3842 1.4119 1.4119 -0.0277 -1.96%
2023-12-21 007041 前海联合泳涛混合C 1.4119 1.4119 1.4008 1.4008 0.0111 0.79%
2023-12-20 007041 前海联合泳涛混合C 1.4008 1.4008 1.4176 1.4176 -0.0168 -1.19%
2023-12-19 007041 前海联合泳涛混合C 1.4176 1.4176 1.4195 1.4195 -0.0019 -0.13%
2023-12-18 007041 前海联合泳涛混合C 1.4195 1.4195 1.4307 1.4307 -0.0112 -0.78%
2023-12-15 007041 前海联合泳涛混合C 1.4307 1.4307 1.4391 1.4391 -0.0084 -0.58%
2023-12-14 007041 前海联合泳涛混合C 1.4391 1.4391 1.4416 1.4416 -0.0025 -0.17%
2023-12-13 007041 前海联合泳涛混合C 1.4416 1.4416 1.4590 1.4590 -0.0174 -1.19%
2023-12-12 007041 前海联合泳涛混合C 1.4590 1.4590 1.4662 1.4662 -0.0072 -0.49%
2023-12-11 007041 前海联合泳涛混合C 1.4662 1.4662 1.4526 1.4526 0.0136 0.94%
2023-12-08 007041 前海联合泳涛混合C 1.4526 1.4526 1.4560 1.4560 -0.0034 -0.23%
2023-12-07 007041 前海联合泳涛混合C 1.4560 1.4560 1.4557 1.4557 0.0003 0.02%
2023-12-06 007041 前海联合泳涛混合C 1.4557 1.4557 1.4477 1.4477 0.0080 0.55%
2023-12-05 007041 前海联合泳涛混合C 1.4477 1.4477 1.4698 1.4698 -0.0221 -1.50%
2023-12-04 007041 前海联合泳涛混合C 1.4698 1.4698 1.4796 1.4796 -0.0098 -0.66%
2023-12-01 007041 前海联合泳涛混合C 1.4796 1.4796 1.4710 1.4710 0.0086 0.58%
2023-11-30 007041 前海联合泳涛混合C 1.4710 1.4710 1.4780 1.4780 -0.0070 -0.47%
2023-11-29 007041 前海联合泳涛混合C 1.4780 1.4780 1.4875 1.4875 -0.0095 -0.64%
2023-11-28 007041 前海联合泳涛混合C 1.4875 1.4875 1.4799 1.4799 0.0076 0.51%
2023-11-27 007041 前海联合泳涛混合C 1.4799 1.4799 1.4966 1.4966 -0.0167 -1.12%
2023-11-24 007041 前海联合泳涛混合C 1.4966 1.4966 1.5043 1.5043 -0.0077 -0.51%
2023-11-23 007041 前海联合泳涛混合C 1.5043 1.5043 1.4949 1.4949 0.0094 0.63%
2023-11-22 007041 前海联合泳涛混合C 1.4949 1.4949 1.4995 1.4995 -0.0046 -0.31%
2023-11-20 007041 前海联合泳涛混合C 1.5111 1.5111 1.4979 1.4979 0.0132 0.88%
2023-11-17 007041 前海联合泳涛混合C 1.4979 1.4979 1.4878 1.4878 0.0101 0.68%
2023-11-16 007041 前海联合泳涛混合C 1.4878 1.4878 1.5022 1.5022 -0.0144 -0.96%
2023-11-15 007041 前海联合泳涛混合C 1.5022 1.5022 1.5035 1.5035 -0.0013 -0.09%
2023-11-14 007041 前海联合泳涛混合C 1.5035 1.5035 1.4906 1.4906 0.0129 0.87%
2023-11-13 007041 前海联合泳涛混合C 1.4906 1.4906 1.5030 1.5030 -0.0124 -0.83%
2023-11-10 007041 前海联合泳涛混合C 1.5030 1.5030 1.5110 1.5110 -0.0080 -0.53%
2023-11-09 007041 前海联合泳涛混合C 1.5110 1.5110 1.5326 1.5326 -0.0216 -1.41%
2023-11-08 007041 前海联合泳涛混合C 1.5326 1.5326 1.5178 1.5178 0.0148 0.98%
2023-11-07 007041 前海联合泳涛混合C 1.5178 1.5178 1.5094 1.5094 0.0084 0.56%
2023-11-06 007041 前海联合泳涛混合C 1.5094 1.5094 1.4783 1.4783 0.0311 2.10%
2023-11-03 007041 前海联合泳涛混合C 1.4783 1.4783 1.4739 1.4739 0.0044 0.30%
2023-11-02 007041 前海联合泳涛混合C 1.4739 1.4739 1.5028 1.5028 -0.0289 -1.92%
2023-11-01 007041 前海联合泳涛混合C 1.5028 1.5028 1.5144 1.5144 -0.0116 -0.77%
2023-10-31 007041 前海联合泳涛混合C 1.5144 1.5144 1.5053 1.5053 0.0091 0.60%
2023-10-30 007041 前海联合泳涛混合C 1.5053 1.5053 1.4939 1.4939 0.0114 0.76%
2023-10-27 007041 前海联合泳涛混合C 1.4939 1.4939 1.4387 1.4387 0.0552 3.84%
2023-10-26 007041 前海联合泳涛混合C 1.4387 1.4387 1.4531 1.4531 -0.0144 -0.99%
2023-10-25 007041 前海联合泳涛混合C 1.4531 1.4531 1.4811 1.4811 -0.0280 -1.89%
2023-10-24 007041 前海联合泳涛混合C 1.4811 1.4811 1.4547 1.4547 0.0264 1.81%
2023-10-23 007041 前海联合泳涛混合C 1.4547 1.4547 1.4692 1.4692 -0.0145 -0.99%
2023-10-20 007041 前海联合泳涛混合C 1.4692 1.4692 1.4960 1.4960 -0.0268 -1.79%
2023-10-19 007041 前海联合泳涛混合C 1.4960 1.4960 1.5306 1.5306 -0.0346 -2.26%
2023-10-18 007041 前海联合泳涛混合C 1.5306 1.5306 1.5571 1.5571 -0.0265 -1.70%
2023-10-17 007041 前海联合泳涛混合C 1.5571 1.5571 1.5565 1.5565 0.0006 0.04%
2023-10-16 007041 前海联合泳涛混合C 1.5565 1.5565 1.5612 1.5612 -0.0047 -0.30%
2023-10-13 007041 前海联合泳涛混合C 1.5612 1.5612 1.5506 1.5506 0.0106 0.68%
2023-10-12 007041 前海联合泳涛混合C 1.5506 1.5506 1.5489 1.5489 0.0017 0.11%
2023-10-11 007041 前海联合泳涛混合C 1.5489 1.5489 1.5358 1.5358 0.0131 0.85%
2023-10-10 007041 前海联合泳涛混合C 1.5358 1.5358 1.5531 1.5531 -0.0173 -1.11%
2023-10-09 007041 前海联合泳涛混合C 1.5531 1.5531 1.5638 1.5638 -0.0107 -0.68%
2023-09-28 007041 前海联合泳涛混合C 1.5638 1.5638 1.5669 1.5669 -0.0031 -0.20%
2023-09-27 007041 前海联合泳涛混合C 1.5669 1.5669 1.5489 1.5489 0.0180 1.16%
2023-09-26 007041 前海联合泳涛混合C 1.5489 1.5489 1.5575 1.5575 -0.0086 -0.55%
2023-09-25 007041 前海联合泳涛混合C 1.5575 1.5575 1.5447 1.5447 0.0128 0.83%
2023-09-22 007041 前海联合泳涛混合C 1.5447 1.5447 1.5329 1.5329 0.0118 0.77%
2023-09-21 007041 前海联合泳涛混合C 1.5329 1.5329 1.5516 1.5516 -0.0187 -1.21%
2023-09-20 007041 前海联合泳涛混合C 1.5516 1.5516 1.5634 1.5634 -0.0118 -0.75%
2023-09-19 007041 前海联合泳涛混合C 1.5634 1.5634 1.5845 1.5845 -0.0211 -1.33%
2023-09-18 007041 前海联合泳涛混合C 1.5845 1.5845 1.5732 1.5732 0.0113 0.72%
2023-09-15 007041 前海联合泳涛混合C 1.5732 1.5732 1.5547 1.5547 0.0185 1.19%
2023-09-14 007041 前海联合泳涛混合C 1.5547 1.5547 1.5665 1.5665 -0.0118 -0.75%
2023-09-13 007041 前海联合泳涛混合C 1.5665 1.5665 1.5819 1.5819 -0.0154 -0.97%
2023-09-12 007041 前海联合泳涛混合C 1.5819 1.5819 1.5882 1.5882 -0.0063 -0.40%
2023-09-11 007041 前海联合泳涛混合C 1.5882 1.5882 1.5556 1.5556 0.0326 2.10%
2023-09-08 007041 前海联合泳涛混合C 1.5556 1.5556 1.5514 1.5514 0.0042 0.27%
2023-09-07 007041 前海联合泳涛混合C 1.5514 1.5514 1.5756 1.5756 -0.0242 -1.54%
2023-09-06 007041 前海联合泳涛混合C 1.5756 1.5756 1.5869 1.5869 -0.0113 -0.71%
2023-09-05 007041 前海联合泳涛混合C 1.5869 1.5869 1.6026 1.6026 -0.0157 -0.98%
2023-09-04 007041 前海联合泳涛混合C 1.6026 1.6026 1.5892 1.5892 0.0134 0.84%
2023-09-01 007041 前海联合泳涛混合C 1.5892 1.5892 1.5804 1.5804 0.0088 0.56%
2023-08-31 007041 前海联合泳涛混合C 1.5804 1.5804 1.5778 1.5778 0.0026 0.16%
2023-08-30 007041 前海联合泳涛混合C 1.5778 1.5778 1.5727 1.5727 0.0051 0.32%
2023-08-29 007041 前海联合泳涛混合C 1.5727 1.5727 1.5246 1.5246 0.0481 3.15%
2023-08-28 007041 前海联合泳涛混合C 1.5246 1.5246 1.5192 1.5192 0.0054 0.36%
2023-08-25 007041 前海联合泳涛混合C 1.5192 1.5192 1.5393 1.5393 -0.0201 -1.31%
2023-08-24 007041 前海联合泳涛混合C 1.5393 1.5393 1.5192 1.5192 0.0201 1.32%
2023-08-23 007041 前海联合泳涛混合C 1.5192 1.5192 1.5449 1.5449 -0.0257 -1.66%
2023-08-22 007041 前海联合泳涛混合C 1.5449 1.5449 1.5592 1.5592 -0.0143 -0.92%
2023-08-21 007041 前海联合泳涛混合C 1.5592 1.5592 1.5708 1.5708 -0.0116 -0.74%
2023-08-18 007041 前海联合泳涛混合C 1.5708 1.5708 1.5925 1.5925 -0.0217 -1.36%
2023-08-17 007041 前海联合泳涛混合C 1.5925 1.5925 1.5786 1.5786 0.0139 0.88%
2023-08-16 007041 前海联合泳涛混合C 1.5786 1.5786 1.5925 1.5925 -0.0139 -0.87%
2023-08-15 007041 前海联合泳涛混合C 1.5925 1.5925 1.5973 1.5973 -0.0048 -0.30%
2023-08-14 007041 前海联合泳涛混合C 1.5973 1.5973 1.5977 1.5977 -0.0004 -0.03%
2023-08-11 007041 前海联合泳涛混合C 1.5977 1.5977 1.6201 1.6201 -0.0224 -1.38%
2023-08-10 007041 前海联合泳涛混合C 1.6201 1.6201 1.6180 1.6180 0.0021 0.13%
2023-08-09 007041 前海联合泳涛混合C 1.6180 1.6180 1.6106 1.6106 0.0074 0.46%
2023-08-08 007041 前海联合泳涛混合C 1.6106 1.6106 1.6162 1.6162 -0.0056 -0.35%
2023-08-07 007041 前海联合泳涛混合C 1.6162 1.6162 1.6501 1.6501 -0.0339 -2.05%
2023-08-04 007041 前海联合泳涛混合C 1.6501 1.6501 1.6542 1.6542 -0.0041 -0.25%
2023-08-03 007041 前海联合泳涛混合C 1.6542 1.6542 1.6420 1.6420 0.0122 0.74%
2023-08-02 007041 前海联合泳涛混合C 1.6420 1.6420 1.6621 1.6621 -0.0201 -1.21%
2023-08-01 007041 前海联合泳涛混合C 1.6621 1.6621 1.6830 1.6830 -0.0209 -1.24%
2023-07-31 007041 前海联合泳涛混合C 1.6830 1.6830 1.6717 1.6717 0.0113 0.68%
2023-07-28 007041 前海联合泳涛混合C 1.6717 1.6717 1.6270 1.6270 0.0447 2.75%
2023-07-27 007041 前海联合泳涛混合C 1.6270 1.6270 1.6244 1.6244 0.0026 0.16%
2023-07-26 007041 前海联合泳涛混合C 1.6244 1.6244 1.6223 1.6223 0.0021 0.13%
2023-07-25 007041 前海联合泳涛混合C 1.6223 1.6223 1.5942 1.5942 0.0281 1.76%
2023-07-24 007041 前海联合泳涛混合C 1.5942 1.5942 1.6025 1.6025 -0.0083 -0.52%
2023-07-21 007041 前海联合泳涛混合C 1.6025 1.6025 1.5831 1.5831 0.0194 1.23%
2023-07-20 007041 前海联合泳涛混合C 1.5831 1.5831 1.5796 1.5796 0.0035 0.22%
2023-07-19 007041 前海联合泳涛混合C 1.5796 1.5796 1.5889 1.5889 -0.0093 -0.59%
2023-07-18 007041 前海联合泳涛混合C 1.5889 1.5889 1.5903 1.5903 -0.0014 -0.09%
2023-07-17 007041 前海联合泳涛混合C 1.5903 1.5903 1.6085 1.6085 -0.0182 -1.13%
2023-07-14 007041 前海联合泳涛混合C 1.6085 1.6085 1.6188 1.6188 -0.0103 -0.64%
2023-07-13 007041 前海联合泳涛混合C 1.6188 1.6188 1.5910 1.5910 0.0278 1.75%
2023-07-12 007041 前海联合泳涛混合C 1.5910 1.5910 1.6134 1.6134 -0.0224 -1.39%
2023-07-11 007041 前海联合泳涛混合C 1.6134 1.6134 1.5983 1.5983 0.0151 0.94%
2023-07-10 007041 前海联合泳涛混合C 1.5983 1.5983 1.6027 1.6027 -0.0044 -0.27%
2023-07-07 007041 前海联合泳涛混合C 1.6027 1.6027 1.6077 1.6077 -0.0050 -0.31%
2023-07-06 007041 前海联合泳涛混合C 1.6077 1.6077 1.6253 1.6253 -0.0176 -1.08%
2023-07-05 007041 前海联合泳涛混合C 1.6253 1.6253 1.6389 1.6389 -0.0136 -0.83%
2023-07-04 007041 前海联合泳涛混合C 1.6389 1.6389 1.6407 1.6407 -0.0018 -0.11%
2023-07-03 007041 前海联合泳涛混合C 1.6407 1.6407 1.6249 1.6249 0.0158 0.97%
2023-06-30 007041 前海联合泳涛混合C 1.6249 1.6249 1.6136 1.6136 0.0113 0.70%
2023-06-29 007041 前海联合泳涛混合C 1.6136 1.6136 1.6139 1.6139 -0.0003 -0.02%
2023-06-28 007041 前海联合泳涛混合C 1.6139 1.6139 1.6166 1.6166 -0.0027 -0.17%
2023-06-27 007041 前海联合泳涛混合C 1.6166 1.6166 1.5857 1.5857 0.0309 1.95%
2023-06-26 007041 前海联合泳涛混合C 1.5857 1.5857 1.6199 1.6199 -0.0342 -2.11%
2023-06-21 007041 前海联合泳涛混合C 1.6199 1.6199 1.6618 1.6618 -0.0419 -2.52%
2023-06-20 007041 前海联合泳涛混合C 1.6618 1.6618 1.6701 1.6701 -0.0083 -0.50%
2023-06-19 007041 前海联合泳涛混合C 1.6701 1.6701 1.6813 1.6813 -0.0112 -0.67%
2023-06-16 007041 前海联合泳涛混合C 1.6813 1.6813 1.6811 1.6811 0.0002 0.01%
2023-06-15 007041 前海联合泳涛混合C 1.6811 1.6811 1.6760 1.6760 0.0051 0.30%
2023-06-14 007041 前海联合泳涛混合C 1.6760 1.6760 1.6430 1.6430 0.0330 2.01%
2023-06-13 007041 前海联合泳涛混合C 1.6430 1.6430 1.6347 1.6347 0.0083 0.51%
2023-06-12 007041 前海联合泳涛混合C 1.6347 1.6347 1.6312 1.6312 0.0035 0.21%
2023-06-09 007041 前海联合泳涛混合C 1.6312 1.6312 1.6197 1.6197 0.0115 0.71%
2023-06-08 007041 前海联合泳涛混合C 1.6197 1.6197 1.6553 1.6553 -0.0356 -2.15%
2023-06-07 007041 前海联合泳涛混合C 1.6553 1.6553 1.6512 1.6512 0.0041 0.25%
2023-06-06 007041 前海联合泳涛混合C 1.6512 1.6512 1.6716 1.6716 -0.0204 -1.22%
2023-06-05 007041 前海联合泳涛混合C 1.6716 1.6716 1.6638 1.6638 0.0078 0.47%
2023-06-02 007041 前海联合泳涛混合C 1.6638 1.6638 1.6691 1.6691 -0.0053 -0.32%
2023-06-01 007041 前海联合泳涛混合C 1.6691 1.6691 1.6704 1.6704 -0.0013 -0.08%
2023-05-31 007041 前海联合泳涛混合C 1.6704 1.6704 1.6746 1.6746 -0.0042 -0.25%
2023-05-30 007041 前海联合泳涛混合C 1.6746 1.6746 1.6814 1.6814 -0.0068 -0.40%
2023-05-29 007041 前海联合泳涛混合C 1.6814 1.6814 1.6965 1.6965 -0.0151 -0.89%
2023-05-26 007041 前海联合泳涛混合C 1.6965 1.6965 1.6817 1.6817 0.0148 0.88%
2023-05-25 007041 前海联合泳涛混合C 1.6817 1.6817 1.6851 1.6851 -0.0034 -0.20%
2023-05-24 007041 前海联合泳涛混合C 1.6851 1.6851 1.7070 1.7070 -0.0219 -1.28%
2023-05-23 007041 前海联合泳涛混合C 1.7070 1.7070 1.7217 1.7217 -0.0147 -0.85%
2023-05-22 007041 前海联合泳涛混合C 1.7217 1.7217 1.6913 1.6913 0.0304 1.80%
2023-05-19 007041 前海联合泳涛混合C 1.6913 1.6913 1.6914 1.6914 -0.0001 -0.01%
2023-05-18 007041 前海联合泳涛混合C 1.6914 1.6914 1.6858 1.6858 0.0056 0.33%
2023-05-17 007041 前海联合泳涛混合C 1.6858 1.6858 1.6978 1.6978 -0.0120 -0.71%
2023-05-16 007041 前海联合泳涛混合C 1.6978 1.6978 1.7055 1.7055 -0.0077 -0.45%
2023-05-15 007041 前海联合泳涛混合C 1.7055 1.7055 1.7124 1.7124 -0.0069 -0.40%
2023-05-12 007041 前海联合泳涛混合C 1.7124 1.7124 1.7385 1.7385 -0.0261 -1.50%
2023-05-11 007041 前海联合泳涛混合C 1.7385 1.7385 1.7328 1.7328 0.0057 0.33%
2023-05-10 007041 前海联合泳涛混合C 1.7328 1.7328 1.7390 1.7390 -0.0062 -0.36%
2023-05-09 007041 前海联合泳涛混合C 1.7390 1.7390 1.7751 1.7751 -0.0361 -2.03%
2023-05-08 007041 前海联合泳涛混合C 1.7751 1.7751 1.7821 1.7821 -0.0070 -0.39%
2023-05-05 007041 前海联合泳涛混合C 1.7821 1.7821 1.8122 1.8122 -0.0301 -1.66%
2023-05-04 007041 前海联合泳涛混合C 1.8122 1.8122 1.7985 1.7985 0.0137 0.76%
2023-04-28 007041 前海联合泳涛混合C 1.7985 1.7985 1.7963 1.7963 0.0022 0.12%
2023-04-27 007041 前海联合泳涛混合C 1.7963 1.7963 1.7433 1.7433 0.0530 3.04%
2023-04-26 007041 前海联合泳涛混合C 1.7433 1.7433 1.7430 1.7430 0.0003 0.02%
2023-04-25 007041 前海联合泳涛混合C 1.7430 1.7430 1.7379 1.7379 0.0051 0.29%
2023-04-24 007041 前海联合泳涛混合C 1.7379 1.7379 1.7621 1.7621 -0.0242 -1.37%
2023-04-21 007041 前海联合泳涛混合C 1.7621 1.7621 1.7918 1.7918 -0.0297 -1.66%
2023-04-20 007041 前海联合泳涛混合C 1.7918 1.7918 1.7835 1.7835 0.0083 0.47%
2023-04-19 007041 前海联合泳涛混合C 1.7835 1.7835 1.8029 1.8029 -0.0194 -1.08%
2023-04-18 007041 前海联合泳涛混合C 1.8029 1.8029 1.8251 1.8251 -0.0222 -1.22%
2023-04-17 007041 前海联合泳涛混合C 1.8251 1.8251 1.8372 1.8372 -0.0121 -0.66%
2023-04-14 007041 前海联合泳涛混合C 1.8372 1.8372 1.8524 1.8524 -0.0152 -0.82%
2023-04-13 007041 前海联合泳涛混合C 1.8524 1.8524 1.8563 1.8563 -0.0039 -0.21%
2023-04-12 007041 前海联合泳涛混合C 1.8563 1.8563 1.8743 1.8743 -0.0180 -0.96%
2023-04-11 007041 前海联合泳涛混合C 1.8743 1.8743 1.8789 1.8789 -0.0046 -0.24%
2023-04-10 007041 前海联合泳涛混合C 1.8789 1.8789 1.8782 1.8782 0.0007 0.04%
2023-04-07 007041 前海联合泳涛混合C 1.8782 1.8782 1.8449 1.8449 0.0333 1.80%
2023-04-06 007041 前海联合泳涛混合C 1.8449 1.8449 1.8294 1.8294 0.0155 0.85%
2023-04-04 007041 前海联合泳涛混合C 1.8294 1.8294 1.8398 1.8398 -0.0104 -0.57%
2023-04-03 007041 前海联合泳涛混合C 1.8398 1.8398 1.8364 1.8364 0.0034 0.19%
2023-03-31 007041 前海联合泳涛混合C 1.8364 1.8364 1.8270 1.8270 0.0094 0.51%
2023-03-30 007041 前海联合泳涛混合C 1.8270 1.8270 1.7920 1.7920 0.0350 1.95%
2023-03-29 007041 前海联合泳涛混合C 1.7920 1.7920 1.7884 1.7884 0.0036 0.20%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实农业产业股票C 0.7221 3.38%
银华农业产业股票发起式C 1.6269 3.28%
创金合信资源主题C 2.3751 2.94%
华宝资源优选混合C 3.3620 2.94%
华泰柏瑞富利混合C 2.0624 2.91%
华宝中证有色金属ETF发起式联接A 0.9528 2.91%
华宝中证有色金属ETF发起式联接C 0.9492 2.91%
1.5976 2.69%
1.6269 2.68%
3.6299 2.63%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
银华成长 1.2660 3.52%
嘉实农业产业股票C 0.7221 3.38%
嘉实农业产业股票A 1.5710 3.38%
平安灵活配置混合C 1.1534 3.37%
平安灵活配置混合A 1.1677 3.36%
银华农业产业股票发起式A 1.6340 3.28%
银华农业产业股票发起式C 1.6269 3.28%
平安兴鑫回报一年定开混合 0.5999 3.20%