前海联合泳涛混合C基金净值查询(007041)
今天最新净值
1.3532
-0.0019 -0.1400%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.3072
0.0092 0.7052%
- 累计净值:1.3532
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.8715亿
- 最近资产:
- 基金公司:
- 基金经理:王静 何杰 张志成
今年以来,前海联合泳涛混合C(007041)基金累计收益率-5.01%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
007041 |
前海联合泳涛混合C |
1.3097 |
1.3097 |
1.2980 |
1.2980 |
0.0117 |
0.90% |
2024-03-27 |
007041 |
前海联合泳涛混合C |
1.2980 |
1.2980 |
1.3253 |
1.3253 |
-0.0273 |
-2.06% |
2024-03-26 |
007041 |
前海联合泳涛混合C |
1.3253 |
1.3253 |
1.3237 |
1.3237 |
0.0016 |
0.12% |
2024-03-25 |
007041 |
前海联合泳涛混合C |
1.3237 |
1.3237 |
1.3558 |
1.3558 |
-0.0321 |
-2.37% |
2024-03-22 |
007041 |
前海联合泳涛混合C |
1.3558 |
1.3558 |
1.3531 |
1.3531 |
0.0027 |
0.20% |
2024-03-21 |
007041 |
前海联合泳涛混合C |
1.3531 |
1.3531 |
1.3700 |
1.3700 |
-0.0169 |
-1.23% |
2024-03-20 |
007041 |
前海联合泳涛混合C |
1.3700 |
1.3700 |
1.3642 |
1.3642 |
0.0058 |
0.43% |
2024-03-19 |
007041 |
前海联合泳涛混合C |
1.3642 |
1.3642 |
1.3670 |
1.3670 |
-0.0028 |
-0.20% |
2024-03-18 |
007041 |
前海联合泳涛混合C |
1.3670 |
1.3670 |
1.3532 |
1.3532 |
0.0138 |
1.02% |
2024-03-15 |
007041 |
前海联合泳涛混合C |
1.3532 |
1.3532 |
1.3551 |
1.3551 |
-0.0019 |
-0.14% |
|
2024-03-14 |
007041 |
前海联合泳涛混合C |
1.3551 |
1.3551 |
1.3663 |
1.3663 |
-0.0112 |
-0.82% |
2024-03-13 |
007041 |
前海联合泳涛混合C |
1.3663 |
1.3663 |
1.3727 |
1.3727 |
-0.0064 |
-0.47% |
2024-03-12 |
007041 |
前海联合泳涛混合C |
1.3727 |
1.3727 |
1.3472 |
1.3472 |
0.0255 |
1.89% |
2024-03-11 |
007041 |
前海联合泳涛混合C |
1.3472 |
1.3472 |
1.3116 |
1.3116 |
0.0356 |
2.71% |
2024-03-08 |
007041 |
前海联合泳涛混合C |
1.3116 |
1.3116 |
1.3066 |
1.3066 |
0.0050 |
0.38% |
2024-03-07 |
007041 |
前海联合泳涛混合C |
1.3066 |
1.3066 |
1.3305 |
1.3305 |
-0.0239 |
-1.80% |
2024-03-06 |
007041 |
前海联合泳涛混合C |
1.3305 |
1.3305 |
1.3304 |
1.3304 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-05 |
007041 |
前海联合泳涛混合C |
1.3304 |
1.3304 |
1.3518 |
1.3518 |
-0.0214 |
-1.58% |
2024-03-04 |
007041 |
前海联合泳涛混合C |
1.3518 |
1.3518 |
1.3375 |
1.3375 |
0.0143 |
1.07% |
2024-03-01 |
007041 |
前海联合泳涛混合C |
1.3375 |
1.3375 |
1.3442 |
1.3442 |
-0.0067 |
-0.50% |
2024-02-29 |
007041 |
前海联合泳涛混合C |
1.3442 |
1.3442 |
1.3053 |
1.3053 |
0.0389 |
2.98% |
2024-02-28 |
007041 |
前海联合泳涛混合C |
1.3053 |
1.3053 |
1.3372 |
1.3372 |
-0.0319 |
-2.39% |
2024-02-27 |
007041 |
前海联合泳涛混合C |
1.3372 |
1.3372 |
1.3234 |
1.3234 |
0.0138 |
1.04% |
2024-02-26 |
007041 |
前海联合泳涛混合C |
1.3234 |
1.3234 |
1.3293 |
1.3293 |
-0.0059 |
-0.44% |
2024-02-23 |
007041 |
前海联合泳涛混合C |
1.3293 |
1.3293 |
1.3129 |
1.3129 |
0.0164 |
1.25% |
|
2024-02-22 |
007041 |
前海联合泳涛混合C |
1.3129 |
1.3129 |
1.2995 |
1.2995 |
0.0134 |
1.03% |
2024-02-21 |
007041 |
前海联合泳涛混合C |
1.2995 |
1.2995 |
1.2927 |
1.2927 |
0.0068 |
0.53% |
2024-02-20 |
007041 |
前海联合泳涛混合C |
1.2927 |
1.2927 |
1.2852 |
1.2852 |
0.0075 |
0.58% |
2024-02-19 |
007041 |
前海联合泳涛混合C |
1.2852 |
1.2852 |
1.2817 |
1.2817 |
0.0035 |
0.27% |
2024-02-08 |
007041 |
前海联合泳涛混合C |
1.2817 |
1.2817 |
1.2576 |
1.2576 |
0.0241 |
1.92% |
2024-02-07 |
007041 |
前海联合泳涛混合C |
1.2576 |
1.2576 |
1.2308 |
1.2308 |
0.0268 |
2.18% |
2024-02-06 |
007041 |
前海联合泳涛混合C |
1.2308 |
1.2308 |
1.1638 |
1.1638 |
0.0670 |
5.76% |
2024-02-05 |
007041 |
前海联合泳涛混合C |
1.1638 |
1.1638 |
1.1878 |
1.1878 |
-0.0240 |
-2.02% |
2024-02-02 |
007041 |
前海联合泳涛混合C |
1.1878 |
1.1878 |
1.2138 |
1.2138 |
-0.0260 |
-2.14% |
2024-02-01 |
007041 |
前海联合泳涛混合C |
1.2138 |
1.2138 |
1.2198 |
1.2198 |
-0.0060 |
-0.49% |
2024-01-31 |
007041 |
前海联合泳涛混合C |
1.2198 |
1.2198 |
1.2389 |
1.2389 |
-0.0191 |
-1.54% |
2024-01-30 |
007041 |
前海联合泳涛混合C |
1.2389 |
1.2389 |
1.2752 |
1.2752 |
-0.0363 |
-2.85% |
2024-01-29 |
007041 |
前海联合泳涛混合C |
1.2752 |
1.2752 |
1.3148 |
1.3148 |
-0.0396 |
-3.01% |
2024-01-26 |
007041 |
前海联合泳涛混合C |
1.3148 |
1.3148 |
1.3512 |
1.3512 |
-0.0364 |
-2.69% |
2024-01-25 |
007041 |
前海联合泳涛混合C |
1.3512 |
1.3512 |
1.3287 |
1.3287 |
0.0225 |
1.69% |
2024-01-24 |
007041 |
前海联合泳涛混合C |
1.3287 |
1.3287 |
1.3067 |
1.3067 |
0.0220 |
1.68% |
2024-01-23 |
007041 |
前海联合泳涛混合C |
1.3067 |
1.3067 |
1.2865 |
1.2865 |
0.0202 |
1.57% |
2024-01-22 |
007041 |
前海联合泳涛混合C |
1.2865 |
1.2865 |
1.3649 |
1.3649 |
-0.0784 |
-5.74% |
2024-01-19 |
007041 |
前海联合泳涛混合C |
1.3649 |
1.3649 |
1.3942 |
1.3942 |
-0.0293 |
-2.10% |
2024-01-18 |
007041 |
前海联合泳涛混合C |
1.3942 |
1.3942 |
1.3813 |
1.3813 |
0.0129 |
0.93% |
2024-01-17 |
007041 |
前海联合泳涛混合C |
1.3813 |
1.3813 |
1.4162 |
1.4162 |
-0.0349 |
-2.46% |
2024-01-16 |
007041 |
前海联合泳涛混合C |
1.4162 |
1.4162 |
1.4136 |
1.4136 |
0.0026 |
0.18% |
2024-01-15 |
007041 |
前海联合泳涛混合C |
1.4136 |
1.4136 |
1.4021 |
1.4021 |
0.0115 |
0.82% |
2024-01-12 |
007041 |
前海联合泳涛混合C |
1.4021 |
1.4021 |
1.4202 |
1.4202 |
-0.0181 |
-1.27% |
2024-01-11 |
007041 |
前海联合泳涛混合C |
1.4202 |
1.4202 |
1.4066 |
1.4066 |
0.0136 |
0.97% |
2024-01-10 |
007041 |
前海联合泳涛混合C |
1.4066 |
1.4066 |
1.3740 |
1.3740 |
0.0326 |
2.37% |
2024-01-09 |
007041 |
前海联合泳涛混合C |
1.3740 |
1.3740 |
1.3563 |
1.3563 |
0.0177 |
1.31% |
2024-01-08 |
007041 |
前海联合泳涛混合C |
1.3563 |
1.3563 |
1.3696 |
1.3696 |
-0.0133 |
-0.97% |
2024-01-05 |
007041 |
前海联合泳涛混合C |
1.3696 |
1.3696 |
1.3958 |
1.3958 |
-0.0262 |
-1.88% |
2024-01-04 |
007041 |
前海联合泳涛混合C |
1.3958 |
1.3958 |
1.4092 |
1.4092 |
-0.0134 |
-0.95% |
2024-01-03 |
007041 |
前海联合泳涛混合C |
1.4092 |
1.4092 |
1.4048 |
1.4048 |
0.0044 |
0.31% |
2024-01-02 |
007041 |
前海联合泳涛混合C |
1.4048 |
1.4048 |
1.4247 |
1.4247 |
-0.0199 |
-1.40% |