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平安季开鑫定开债A基金净值查询(007053)

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今天最新净值 1.2929 0.0001 0.01% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2929
  • 成立日期：2019-08-14
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：22.6357亿
  • 最近资产：14.84亿元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：高勇标 张文平
今年以来平安季开鑫定开债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,平安季开鑫定开债A(007053)基金累计收益率1.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2025-12-16 007053 平安季开鑫定开债A 1.2929 1.2929 1.2928 1.2928 0.0001 0.01%
2025-12-15 007053 平安季开鑫定开债A 1.2928 1.2928 1.2931 1.2931 -0.0003 -0.02%
2025-12-12 007053 平安季开鑫定开债A 1.2931 1.2931 1.2930 1.2930 0.0001 0.01%
2025-12-11 007053 平安季开鑫定开债A 1.2930 1.2930 1.2927 1.2927 0.0003 0.02%
2025-12-10 007053 平安季开鑫定开债A 1.2927 1.2927 1.2927 1.2927 0.0000 0.00%
2025-12-09 007053 平安季开鑫定开债A 1.2927 1.2927 1.2925 1.2925 0.0002 0.02%
2025-12-08 007053 平安季开鑫定开债A 1.2925 1.2925 1.2925 1.2925 0.0000 0.00%
2025-12-05 007053 平安季开鑫定开债A 1.2925 1.2925 1.2926 1.2926 -0.0001 -0.01%
2025-12-04 007053 平安季开鑫定开债A 1.2926 1.2926 1.2931 1.2931 -0.0005 -0.04%
2025-12-03 007053 平安季开鑫定开债A 1.2931 1.2931 1.2931 1.2931 0.0000 0.00%
2025-12-02 007053 平安季开鑫定开债A 1.2931 1.2931 1.2932 1.2932 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 007053 平安季开鑫定开债A 1.2932 1.2932 1.2930 1.2930 0.0002 0.02%
2025-11-28 007053 平安季开鑫定开债A 1.2930 1.2930 1.2929 1.2929 0.0001 0.01%
2025-11-27 007053 平安季开鑫定开债A 1.2929 1.2929 1.2931 1.2931 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 007053 平安季开鑫定开债A 1.2931 1.2931 1.2935 1.2935 -0.0004 -0.03%
2025-11-25 007053 平安季开鑫定开债A 1.2935 1.2935 1.2937 1.2937 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 007053 平安季开鑫定开债A 1.2937 1.2937 1.2935 1.2935 0.0002 0.02%
2025-11-21 007053 平安季开鑫定开债A 1.2935 1.2935 1.2936 1.2936 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 007053 平安季开鑫定开债A 1.2936 1.2936 1.2935 1.2935 0.0001 0.01%
2025-11-19 007053 平安季开鑫定开债A 1.2935 1.2935 1.2935 1.2935 0.0000 0.00%
2025-11-18 007053 平安季开鑫定开债A 1.2935 1.2935 1.2934 1.2934 0.0001 0.01%
2025-11-17 007053 平安季开鑫定开债A 1.2934 1.2934 1.2932 1.2932 0.0002 0.02%
2025-11-14 007053 平安季开鑫定开债A 1.2932 1.2932 1.2931 1.2931 0.0001 0.01%
2025-11-13 007053 平安季开鑫定开债A 1.2931 1.2931 1.2930 1.2930 0.0001 0.01%
2025-11-12 007053 平安季开鑫定开债A 1.2930 1.2930 1.2928 1.2928 0.0002 0.02%
2025-11-11 007053 平安季开鑫定开债A 1.2928 1.2928 1.2926 1.2926 0.0002 0.02%
2025-11-10 007053 平安季开鑫定开债A 1.2926 1.2926 1.2924 1.2924 0.0002 0.02%
2025-11-07 007053 平安季开鑫定开债A 1.2924 1.2924 1.2927 1.2927 -0.0003 -0.02%
2025-11-06 007053 平安季开鑫定开债A 1.2927 1.2927 1.2930 1.2930 -0.0003 -0.02%
2025-11-05 007053 平安季开鑫定开债A 1.2930 1.2930 1.2928 1.2928 0.0002 0.02%
2025-11-04 007053 平安季开鑫定开债A 1.2928 1.2928 1.2928 1.2928 0.0000 0.00%
2025-11-03 007053 平安季开鑫定开债A 1.2928 1.2928 1.2924 1.2924 0.0004 0.03%
2025-10-31 007053 平安季开鑫定开债A 1.2924 1.2924 1.2918 1.2918 0.0006 0.05%
2025-10-30 007053 平安季开鑫定开债A 1.2918 1.2918 1.2914 1.2914 0.0004 0.03%
2025-10-29 007053 平安季开鑫定开债A 1.2914 1.2914 1.2910 1.2910 0.0004 0.03%
2025-10-28 007053 平安季开鑫定开债A 1.2910 1.2910 1.2905 1.2905 0.0005 0.04%
2025-10-27 007053 平安季开鑫定开债A 1.2905 1.2905 1.2901 1.2901 0.0004 0.03%
2025-10-24 007053 平安季开鑫定开债A 1.2901 1.2901 1.2900 1.2900 0.0001 0.01%
2025-10-23 007053 平安季开鑫定开债A 1.2900 1.2900 1.2899 1.2899 0.0001 0.01%
2025-10-22 007053 平安季开鑫定开债A 1.2899 1.2899 1.2897 1.2897 0.0002 0.02%
2025-10-21 007053 平安季开鑫定开债A 1.2897 1.2897 1.2895 1.2895 0.0002 0.02%
2025-10-20 007053 平安季开鑫定开债A 1.2895 1.2895 1.2894 1.2894 0.0001 0.01%
2025-10-17 007053 平安季开鑫定开债A 1.2894 1.2894 1.2889 1.2889 0.0005 0.04%
2025-10-16 007053 平安季开鑫定开债A 1.2889 1.2889 1.2886 1.2886 0.0003 0.02%
2025-10-15 007053 平安季开鑫定开债A 1.2886 1.2886 1.2886 1.2886 0.0000 0.00%
2025-10-14 007053 平安季开鑫定开债A 1.2886 1.2886 1.2885 1.2885 0.0001 0.01%
2025-10-13 007053 平安季开鑫定开债A 1.2885 1.2885 1.2879 1.2879 0.0006 0.05%
2025-10-10 007053 平安季开鑫定开债A 1.2879 1.2879 1.2878 1.2878 0.0001 0.01%
2025-10-09 007053 平安季开鑫定开债A 1.2878 1.2878 1.2871 1.2871 0.0007 0.05%
2025-09-30 007053 平安季开鑫定开债A 1.2871 1.2871 1.2868 1.2868 0.0003 0.02%
2025-09-29 007053 平安季开鑫定开债A 1.2868 1.2868 1.2865 1.2865 0.0003 0.02%
2025-09-26 007053 平安季开鑫定开债A 1.2865 1.2865 1.2865 1.2865 0.0000 0.00%
2025-09-25 007053 平安季开鑫定开债A 1.2865 1.2865 1.2869 1.2869 -0.0004 -0.03%
2025-09-24 007053 平安季开鑫定开债A 1.2869 1.2869 1.2877 1.2877 -0.0008 -0.06%
2025-09-23 007053 平安季开鑫定开债A 1.2877 1.2877 1.2882 1.2882 -0.0005 -0.04%
2025-09-22 007053 平安季开鑫定开债A 1.2882 1.2882 1.2872 1.2872 0.0010 0.08%
2025-09-19 007053 平安季开鑫定开债A 1.2872 1.2872 1.2875 1.2875 -0.0003 -0.02%
2025-09-18 007053 平安季开鑫定开债A 1.2875 1.2875 1.2878 1.2878 -0.0003 -0.02%
2025-09-17 007053 平安季开鑫定开债A 1.2878 1.2878 1.2875 1.2875 0.0003 0.02%
2025-09-16 007053 平安季开鑫定开债A 1.2875 1.2875 1.2873 1.2873 0.0002 0.02%
2025-09-15 007053 平安季开鑫定开债A 1.2873 1.2873 1.2869 1.2869 0.0004 0.03%
2025-09-12 007053 平安季开鑫定开债A 1.2869 1.2869 1.2867 1.2867 0.0002 0.02%
2025-09-11 007053 平安季开鑫定开债A 1.2867 1.2867 1.2867 1.2867 0.0000 0.00%
2025-09-10 007053 平安季开鑫定开债A 1.2867 1.2867 1.2874 1.2874 -0.0007 -0.05%
2025-09-09 007053 平安季开鑫定开债A 1.2874 1.2874 1.2877 1.2877 -0.0003 -0.02%
2025-09-08 007053 平安季开鑫定开债A 1.2877 1.2877 1.2882 1.2882 -0.0005 -0.04%
2025-09-05 007053 平安季开鑫定开债A 1.2882 1.2882 1.2886 1.2886 -0.0004 -0.03%
2025-09-04 007053 平安季开鑫定开债A 1.2886 1.2886 1.2883 1.2883 0.0003 0.02%
2025-09-03 007053 平安季开鑫定开债A 1.2883 1.2883 1.2879 1.2879 0.0004 0.03%
2025-09-02 007053 平安季开鑫定开债A 1.2879 1.2879 1.2879 1.2879 0.0000 0.00%
2025-09-01 007053 平安季开鑫定开债A 1.2879 1.2879 1.2877 1.2877 0.0002 0.02%
2025-08-29 007053 平安季开鑫定开债A 1.2877 1.2877 1.2876 1.2876 0.0001 0.01%
2025-08-28 007053 平安季开鑫定开债A 1.2876 1.2876 1.2878 1.2878 -0.0002 -0.02%
2025-08-27 007053 平安季开鑫定开债A 1.2878 1.2878 1.2877 1.2877 0.0001 0.01%
2025-08-26 007053 平安季开鑫定开债A 1.2877 1.2877 1.2875 1.2875 0.0002 0.02%
2025-08-25 007053 平安季开鑫定开债A 1.2875 1.2875 1.2871 1.2871 0.0004 0.03%
2025-08-22 007053 平安季开鑫定开债A 1.2871 1.2871 1.2871 1.2871 0.0000 0.00%
2025-08-21 007053 平安季开鑫定开债A 1.2871 1.2871 1.2870 1.2870 0.0001 0.01%
2025-08-20 007053 平安季开鑫定开债A 1.2870 1.2870 1.2870 1.2870 0.0000 0.00%
2025-08-19 007053 平安季开鑫定开债A 1.2870 1.2870 1.2869 1.2869 0.0001 0.01%
2025-08-18 007053 平安季开鑫定开债A 1.2869 1.2869 1.2880 1.2880 -0.0011 -0.09%
2025-08-15 007053 平安季开鑫定开债A 1.2880 1.2880 1.2881 1.2881 -0.0001 -0.01%
2025-08-14 007053 平安季开鑫定开债A 1.2881 1.2881 1.2881 1.2881 0.0000 0.00%
2025-08-13 007053 平安季开鑫定开债A 1.2881 1.2881 1.2877 1.2877 0.0004 0.03%
2025-08-12 007053 平安季开鑫定开债A 1.2877 1.2877 1.2879 1.2879 -0.0002 -0.02%
2025-08-11 007053 平安季开鑫定开债A 1.2879 1.2879 1.2882 1.2882 -0.0003 -0.02%
2025-08-08 007053 平安季开鑫定开债A 1.2882 1.2882 1.2880 1.2880 0.0002 0.02%
2025-08-07 007053 平安季开鑫定开债A 1.2880 1.2880 1.2885 1.2885 -0.0005 -0.04%
2025-08-06 007053 平安季开鑫定开债A 1.2885 1.2885 1.2887 1.2887 -0.0002 -0.02%
2025-08-05 007053 平安季开鑫定开债A 1.2887 1.2887 1.2886 1.2886 0.0001 0.01%
2025-08-04 007053 平安季开鑫定开债A 1.2886 1.2886 1.2886 1.2886 0.0000 0.00%
2025-08-01 007053 平安季开鑫定开债A 1.2886 1.2886 1.2884 1.2884 0.0002 0.02%
2025-07-31 007053 平安季开鑫定开债A 1.2884 1.2884 1.2877 1.2877 0.0007 0.05%
2025-07-30 007053 平安季开鑫定开债A 1.2877 1.2877 1.2873 1.2873 0.0004 0.03%
2025-07-29 007053 平安季开鑫定开债A 1.2873 1.2873 1.2877 1.2877 -0.0004 -0.03%
2025-07-28 007053 平安季开鑫定开债A 1.2877 1.2877 1.2871 1.2871 0.0006 0.05%
2025-07-25 007053 平安季开鑫定开债A 1.2871 1.2871 1.2872 1.2872 -0.0001 -0.01%
2025-07-24 007053 平安季开鑫定开债A 1.2872 1.2872 1.2880 1.2880 -0.0008 -0.06%
2025-07-23 007053 平安季开鑫定开债A 1.2880 1.2880 1.2886 1.2886 -0.0006 -0.05%
2025-07-22 007053 平安季开鑫定开债A 1.2886 1.2886 1.2890 1.2890 -0.0004 -0.03%
2025-07-21 007053 平安季开鑫定开债A 1.2890 1.2890 1.2894 1.2894 -0.0004 -0.03%
2025-07-18 007053 平安季开鑫定开债A 1.2894 1.2894 1.2893 1.2893 0.0001 0.01%
2025-07-17 007053 平安季开鑫定开债A 1.2893 1.2893 1.2891 1.2891 0.0002 0.02%
2025-07-16 007053 平安季开鑫定开债A 1.2891 1.2891 1.2890 1.2890 0.0001 0.01%
2025-07-15 007053 平安季开鑫定开债A 1.2890 1.2890 1.2883 1.2883 0.0007 0.05%
2025-07-14 007053 平安季开鑫定开债A 1.2883 1.2883 1.2886 1.2886 -0.0003 -0.02%
2025-07-11 007053 平安季开鑫定开债A 1.2886 1.2886 1.2887 1.2887 -0.0001 -0.01%
2025-07-10 007053 平安季开鑫定开债A 1.2887 1.2887 1.2892 1.2892 -0.0005 -0.04%
2025-07-09 007053 平安季开鑫定开债A 1.2892 1.2892 1.2893 1.2893 -0.0001 -0.01%
2025-07-08 007053 平安季开鑫定开债A 1.2893 1.2893 1.2896 1.2896 -0.0003 -0.02%
2025-07-07 007053 平安季开鑫定开债A 1.2896 1.2896 1.2891 1.2891 0.0005 0.04%
2025-07-04 007053 平安季开鑫定开债A 1.2891 1.2891 1.2888 1.2888 0.0003 0.02%
2025-07-03 007053 平安季开鑫定开债A 1.2888 1.2888 1.2883 1.2883 0.0005 0.04%
2025-07-02 007053 平安季开鑫定开债A 1.2883 1.2883 1.2875 1.2875 0.0008 0.06%
2025-07-01 007053 平安季开鑫定开债A 1.2875 1.2875 1.2870 1.2870 0.0005 0.04%
2025-06-30 007053 平安季开鑫定开债A 1.2870 1.2870 1.2870 1.2870 0.0000 0.00%
2025-06-27 007053 平安季开鑫定开债A 1.2870 1.2870 1.2867 1.2867 0.0003 0.02%
2025-06-26 007053 平安季开鑫定开债A 1.2867 1.2867 1.2866 1.2866 0.0001 0.01%
2025-06-25 007053 平安季开鑫定开债A 1.2866 1.2866 1.2869 1.2869 -0.0003 -0.02%
2025-06-24 007053 平安季开鑫定开债A 1.2869 1.2869 1.2872 1.2872 -0.0003 -0.02%
2025-06-23 007053 平安季开鑫定开债A 1.2872 1.2872 1.2870 1.2870 0.0002 0.02%
2025-06-20 007053 平安季开鑫定开债A 1.2870 1.2870 1.2868 1.2868 0.0002 0.02%
2025-06-19 007053 平安季开鑫定开债A 1.2868 1.2868 1.2865 1.2865 0.0003 0.02%
2025-06-18 007053 平安季开鑫定开债A 1.2865 1.2865 1.2864 1.2864 0.0001 0.01%
2025-06-17 007053 平安季开鑫定开债A 1.2864 1.2864 1.2860 1.2860 0.0004 0.03%
2025-06-16 007053 平安季开鑫定开债A 1.2860 1.2860 1.2858 1.2858 0.0002 0.02%
2025-06-13 007053 平安季开鑫定开债A 1.2858 1.2858 1.2858 1.2858 0.0000 0.00%
2025-06-12 007053 平安季开鑫定开债A 1.2858 1.2858 1.2859 1.2859 -0.0001 -0.01%
2025-06-11 007053 平安季开鑫定开债A 1.2859 1.2859 1.2856 1.2856 0.0003 0.02%
2025-06-10 007053 平安季开鑫定开债A 1.2856 1.2856 1.2856 1.2856 0.0000 0.00%
2025-06-09 007053 平安季开鑫定开债A 1.2856 1.2856 1.2851 1.2851 0.0005 0.04%
2025-06-06 007053 平安季开鑫定开债A 1.2851 1.2851 1.2846 1.2846 0.0005 0.04%
2025-06-05 007053 平安季开鑫定开债A 1.2846 1.2846 1.2845 1.2845 0.0001 0.01%
2025-06-04 007053 平安季开鑫定开债A 1.2845 1.2845 1.2844 1.2844 0.0001 0.01%
2025-06-03 007053 平安季开鑫定开债A 1.2844 1.2844 1.2843 1.2843 0.0001 0.01%
2025-05-30 007053 平安季开鑫定开债A 1.2843 1.2843 1.2839 1.2839 0.0004 0.03%
2025-05-29 007053 平安季开鑫定开债A 1.2839 1.2839 1.2842 1.2842 -0.0003 -0.02%
2025-05-28 007053 平安季开鑫定开债A 1.2842 1.2842 1.2845 1.2845 -0.0003 -0.02%
2025-05-27 007053 平安季开鑫定开债A 1.2845 1.2845 1.2847 1.2847 -0.0002 -0.02%
2025-05-26 007053 平安季开鑫定开债A 1.2847 1.2847 1.2844 1.2844 0.0003 0.02%
2025-05-23 007053 平安季开鑫定开债A 1.2844 1.2844 1.2844 1.2844 0.0000 0.00%
2025-05-22 007053 平安季开鑫定开债A 1.2844 1.2844 1.2841 1.2841 0.0003 0.02%
2025-05-21 007053 平安季开鑫定开债A 1.2841 1.2841 1.2841 1.2841 0.0000 0.00%
2025-05-20 007053 平安季开鑫定开债A 1.2841 1.2841 1.2839 1.2839 0.0002 0.02%
2025-05-19 007053 平安季开鑫定开债A 1.2839 1.2839 1.2836 1.2836 0.0003 0.02%
2025-05-16 007053 平安季开鑫定开债A 1.2836 1.2836 1.2839 1.2839 -0.0003 -0.02%
2025-05-15 007053 平安季开鑫定开债A 1.2839 1.2839 1.2839 1.2839 0.0000 0.00%
2025-05-14 007053 平安季开鑫定开债A 1.2839 1.2839 1.2839 1.2839 0.0000 0.00%
2025-05-13 007053 平安季开鑫定开债A 1.2839 1.2839 1.2834 1.2834 0.0005 0.04%
2025-05-12 007053 平安季开鑫定开债A 1.2834 1.2834 1.2837 1.2837 -0.0003 -0.02%
2025-05-09 007053 平安季开鑫定开债A 1.2837 1.2837 1.2833 1.2833 0.0004 0.03%
2025-05-08 007053 平安季开鑫定开债A 1.2833 1.2833 1.2824 1.2824 0.0009 0.07%
2025-05-07 007053 平安季开鑫定开债A 1.2824 1.2824 1.2825 1.2825 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 007053 平安季开鑫定开债A 1.2825 1.2825 1.2822 1.2822 0.0003 0.02%
2025-04-30 007053 平安季开鑫定开债A 1.2822 1.2822 1.2819 1.2819 0.0003 0.02%
2025-04-29 007053 平安季开鑫定开债A 1.2819 1.2819 1.2812 1.2812 0.0007 0.05%
2025-04-28 007053 平安季开鑫定开债A 1.2812 1.2812 1.2808 1.2808 0.0004 0.03%
2025-04-25 007053 平安季开鑫定开债A 1.2808 1.2808 1.2807 1.2807 0.0001 0.01%
2025-04-24 007053 平安季开鑫定开债A 1.2807 1.2807 1.2808 1.2808 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 007053 平安季开鑫定开债A 1.2808 1.2808 1.2812 1.2812 -0.0004 -0.03%
2025-04-22 007053 平安季开鑫定开债A 1.2812 1.2812 1.2810 1.2810 0.0002 0.02%
2025-04-21 007053 平安季开鑫定开债A 1.2810 1.2810 1.2812 1.2812 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 007053 平安季开鑫定开债A 1.2812 1.2812 1.2811 1.2811 0.0001 0.01%
2025-04-17 007053 平安季开鑫定开债A 1.2811 1.2811 1.2813 1.2813 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 007053 平安季开鑫定开债A 1.2813 1.2813 1.2811 1.2811 0.0002 0.02%
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2025-04-14 007053 平安季开鑫定开债A 1.2811 1.2811 1.2810 1.2810 0.0001 0.01%
2025-04-11 007053 平安季开鑫定开债A 1.2810 1.2810 1.2809 1.2809 0.0001 0.01%
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2025-04-07 007053 平安季开鑫定开债A 1.2819 1.2819 1.2791 1.2791 0.0028 0.22%
2025-04-03 007053 平安季开鑫定开债A 1.2791 1.2791 1.2770 1.2770 0.0021 0.16%
2025-04-02 007053 平安季开鑫定开债A 1.2770 1.2770 1.2764 1.2764 0.0006 0.05%
2025-04-01 007053 平安季开鑫定开债A 1.2764 1.2764 1.2762 1.2762 0.0002 0.02%
2025-03-31 007053 平安季开鑫定开债A 1.2762 1.2762 1.2760 1.2760 0.0002 0.02%
2025-03-28 007053 平安季开鑫定开债A 1.2760 1.2760 1.2759 1.2759 0.0001 0.01%
2025-03-27 007053 平安季开鑫定开债A 1.2759 1.2759 1.2759 1.2759 0.0000 0.00%
2025-03-26 007053 平安季开鑫定开债A 1.2759 1.2759 1.2757 1.2757 0.0002 0.02%
2025-03-25 007053 平安季开鑫定开债A 1.2757 1.2757 1.2753 1.2753 0.0004 0.03%
2025-03-24 007053 平安季开鑫定开债A 1.2753 1.2753 1.2749 1.2749 0.0004 0.03%
2025-03-21 007053 平安季开鑫定开债A 1.2749 1.2749 1.2746 1.2746 0.0003 0.02%
2025-03-20 007053 平安季开鑫定开债A 1.2746 1.2746 1.2739 1.2739 0.0007 0.05%
2025-03-19 007053 平安季开鑫定开债A 1.2739 1.2739 1.2736 1.2736 0.0003 0.02%
2025-03-18 007053 平安季开鑫定开债A 1.2736 1.2736 1.2732 1.2732 0.0004 0.03%
2025-03-17 007053 平安季开鑫定开债A 1.2732 1.2732 1.2735 1.2735 -0.0003 -0.02%
2025-03-14 007053 平安季开鑫定开债A 1.2735 1.2735 1.2731 1.2731 0.0004 0.03%
2025-03-13 007053 平安季开鑫定开债A 1.2731 1.2731 1.2724 1.2724 0.0007 0.06%
2025-03-12 007053 平安季开鑫定开债A 1.2724 1.2724 1.2719 1.2719 0.0005 0.04%
2025-03-11 007053 平安季开鑫定开债A 1.2719 1.2719 1.2725 1.2725 -0.0006 -0.05%
2025-03-10 007053 平安季开鑫定开债A 1.2725 1.2725 1.2727 1.2727 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 007053 平安季开鑫定开债A 1.2727 1.2727 1.2739 1.2739 -0.0012 -0.09%
2025-03-06 007053 平安季开鑫定开债A 1.2739 1.2739 1.2743 1.2743 -0.0004 -0.03%
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2025-02-24 007053 平安季开鑫定开债A 1.2738 1.2738 1.2747 1.2747 -0.0009 -0.07%
2025-02-21 007053 平安季开鑫定开债A 1.2747 1.2747 1.2757 1.2757 -0.0010 -0.08%
2025-02-20 007053 平安季开鑫定开债A 1.2757 1.2757 1.2765 1.2765 -0.0008 -0.06%
2025-02-19 007053 平安季开鑫定开债A 1.2765 1.2765 1.2763 1.2763 0.0002 0.02%
2025-02-18 007053 平安季开鑫定开债A 1.2763 1.2763 1.2769 1.2769 -0.0006 -0.05%
2025-02-17 007053 平安季开鑫定开债A 1.2769 1.2769 1.2776 1.2776 -0.0007 -0.05%
2025-02-14 007053 平安季开鑫定开债A 1.2776 1.2776 1.2784 1.2784 -0.0008 -0.06%
2025-02-13 007053 平安季开鑫定开债A 1.2784 1.2784 1.2786 1.2786 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 007053 平安季开鑫定开债A 1.2786 1.2786 1.2786 1.2786 0.0000 0.00%
2025-02-11 007053 平安季开鑫定开债A 1.2786 1.2786 1.2787 1.2787 -0.0001 -0.01%
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2025-01-23 007053 平安季开鑫定开债A 1.2771 1.2771 1.2776 1.2776 -0.0005 -0.04%
2025-01-22 007053 平安季开鑫定开债A 1.2776 1.2776 1.2773 1.2773 0.0003 0.02%
2025-01-21 007053 平安季开鑫定开债A 1.2773 1.2773 1.2769 1.2769 0.0004 0.03%
2025-01-20 007053 平安季开鑫定开债A 1.2769 1.2769 1.2772 1.2772 -0.0003 -0.02%
2025-01-17 007053 平安季开鑫定开债A 1.2772 1.2772 1.2776 1.2776 -0.0004 -0.03%
2025-01-16 007053 平安季开鑫定开债A 1.2776 1.2776 1.2781 1.2781 -0.0005 -0.04%
2025-01-15 007053 平安季开鑫定开债A 1.2781 1.2781 1.2779 1.2779 0.0002 0.02%
2025-01-14 007053 平安季开鑫定开债A 1.2779 1.2779 1.2779 1.2779 0.0000 0.00%
2025-01-13 007053 平安季开鑫定开债A 1.2779 1.2779 1.2786 1.2786 -0.0007 -0.05%
2025-01-10 007053 平安季开鑫定开债A 1.2786 1.2786 1.2787 1.2787 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 007053 平安季开鑫定开债A 1.2787 1.2787 1.2796 1.2796 -0.0009 -0.07%
2025-01-08 007053 平安季开鑫定开债A 1.2796 1.2796 1.2797 1.2797 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 007053 平安季开鑫定开债A 1.2797 1.2797 1.2803 1.2803 -0.0006 -0.05%
2025-01-06 007053 平安季开鑫定开债A 1.2803 1.2803 1.2800 1.2800 0.0003 0.02%
2025-01-03 007053 平安季开鑫定开债A 1.2800 1.2800 1.2791 1.2791 0.0009 0.07%
2025-01-02 007053 平安季开鑫定开债A 1.2791 1.2791 1.2776 1.2776 0.0015 0.12%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安产业趋势混合A 1.4948 5.06%
平安产业趋势混合C 1.4857 5.06%
新兴平安 2.5331 5.04%
平安兴奕成长1年持有混合A 1.1460 4.95%
平安兴奕成长1年持有混合C 1.1109 4.95%
平安品质优选混合A 1.0202 4.93%
平安品质优选混合C 0.9883 4.93%
平安策略优选1年持有混合A 1.2111 4.90%
平安策略优选1年持有混合C 1.1832 4.90%
平安科技创新混合A 2.4334 4.85%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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