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平安季开鑫定开债A基金净值查询(007053)

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今天最新净值 1.2929 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2929
成立日期：2019-08-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：22.6357亿
最近资产：14.84亿元
基金公司：平安基金
基金经理：高勇标张文平

近一季平安季开鑫定开债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安季开鑫定开债A(007053)基金累计收益率0.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	007053	平安季开鑫定开债A	1.2931	1.2931	1.2929	1.2929	0.0002	0.02%
2025-12-16	007053	平安季开鑫定开债A	1.2929	1.2929	1.2928	1.2928	0.0001	0.01%
2025-12-15	007053	平安季开鑫定开债A	1.2928	1.2928	1.2931	1.2931	-0.0003	-0.02%
2025-12-12	007053	平安季开鑫定开债A	1.2931	1.2931	1.2930	1.2930	0.0001	0.01%
2025-12-11	007053	平安季开鑫定开债A	1.2930	1.2930	1.2927	1.2927	0.0003	0.02%
2025-12-10	007053	平安季开鑫定开债A	1.2927	1.2927	1.2927	1.2927	0.0000	0.00%
2025-12-09	007053	平安季开鑫定开债A	1.2927	1.2927	1.2925	1.2925	0.0002	0.02%
2025-12-08	007053	平安季开鑫定开债A	1.2925	1.2925	1.2925	1.2925	0.0000	0.00%
2025-12-05	007053	平安季开鑫定开债A	1.2925	1.2925	1.2926	1.2926	-0.0001	-0.01%
2025-12-04	007053	平安季开鑫定开债A	1.2926	1.2926	1.2931	1.2931	-0.0005	-0.04%

2025-12-03	007053	平安季开鑫定开债A	1.2931	1.2931	1.2931	1.2931	0.0000	0.00%
2025-12-02	007053	平安季开鑫定开债A	1.2931	1.2931	1.2932	1.2932	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	007053	平安季开鑫定开债A	1.2932	1.2932	1.2930	1.2930	0.0002	0.02%
2025-11-28	007053	平安季开鑫定开债A	1.2930	1.2930	1.2929	1.2929	0.0001	0.01%
2025-11-27	007053	平安季开鑫定开债A	1.2929	1.2929	1.2931	1.2931	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	007053	平安季开鑫定开债A	1.2931	1.2931	1.2935	1.2935	-0.0004	-0.03%
2025-11-25	007053	平安季开鑫定开债A	1.2935	1.2935	1.2937	1.2937	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	007053	平安季开鑫定开债A	1.2937	1.2937	1.2935	1.2935	0.0002	0.02%
2025-11-21	007053	平安季开鑫定开债A	1.2935	1.2935	1.2936	1.2936	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	007053	平安季开鑫定开债A	1.2936	1.2936	1.2935	1.2935	0.0001	0.01%
2025-11-19	007053	平安季开鑫定开债A	1.2935	1.2935	1.2935	1.2935	0.0000	0.00%
2025-11-18	007053	平安季开鑫定开债A	1.2935	1.2935	1.2934	1.2934	0.0001	0.01%
2025-11-17	007053	平安季开鑫定开债A	1.2934	1.2934	1.2932	1.2932	0.0002	0.02%
2025-11-14	007053	平安季开鑫定开债A	1.2932	1.2932	1.2931	1.2931	0.0001	0.01%
2025-11-13	007053	平安季开鑫定开债A	1.2931	1.2931	1.2930	1.2930	0.0001	0.01%

2025-11-12	007053	平安季开鑫定开债A	1.2930	1.2930	1.2928	1.2928	0.0002	0.02%
2025-11-11	007053	平安季开鑫定开债A	1.2928	1.2928	1.2926	1.2926	0.0002	0.02%
2025-11-10	007053	平安季开鑫定开债A	1.2926	1.2926	1.2924	1.2924	0.0002	0.02%
2025-11-07	007053	平安季开鑫定开债A	1.2924	1.2924	1.2927	1.2927	-0.0003	-0.02%
2025-11-06	007053	平安季开鑫定开债A	1.2927	1.2927	1.2930	1.2930	-0.0003	-0.02%
2025-11-05	007053	平安季开鑫定开债A	1.2930	1.2930	1.2928	1.2928	0.0002	0.02%
2025-11-04	007053	平安季开鑫定开债A	1.2928	1.2928	1.2928	1.2928	0.0000	0.00%
2025-11-03	007053	平安季开鑫定开债A	1.2928	1.2928	1.2924	1.2924	0.0004	0.03%
2025-10-31	007053	平安季开鑫定开债A	1.2924	1.2924	1.2918	1.2918	0.0006	0.05%
2025-10-30	007053	平安季开鑫定开债A	1.2918	1.2918	1.2914	1.2914	0.0004	0.03%
2025-10-29	007053	平安季开鑫定开债A	1.2914	1.2914	1.2910	1.2910	0.0004	0.03%
2025-10-28	007053	平安季开鑫定开债A	1.2910	1.2910	1.2905	1.2905	0.0005	0.04%
2025-10-27	007053	平安季开鑫定开债A	1.2905	1.2905	1.2901	1.2901	0.0004	0.03%
2025-10-24	007053	平安季开鑫定开债A	1.2901	1.2901	1.2900	1.2900	0.0001	0.01%
2025-10-23	007053	平安季开鑫定开债A	1.2900	1.2900	1.2899	1.2899	0.0001	0.01%
2025-10-22	007053	平安季开鑫定开债A	1.2899	1.2899	1.2897	1.2897	0.0002	0.02%
2025-10-21	007053	平安季开鑫定开债A	1.2897	1.2897	1.2895	1.2895	0.0002	0.02%
2025-10-20	007053	平安季开鑫定开债A	1.2895	1.2895	1.2894	1.2894	0.0001	0.01%
2025-10-17	007053	平安季开鑫定开债A	1.2894	1.2894	1.2889	1.2889	0.0005	0.04%
2025-10-16	007053	平安季开鑫定开债A	1.2889	1.2889	1.2886	1.2886	0.0003	0.02%
2025-10-15	007053	平安季开鑫定开债A	1.2886	1.2886	1.2886	1.2886	0.0000	0.00%
2025-10-14	007053	平安季开鑫定开债A	1.2886	1.2886	1.2885	1.2885	0.0001	0.01%
2025-10-13	007053	平安季开鑫定开债A	1.2885	1.2885	1.2879	1.2879	0.0006	0.05%
2025-10-10	007053	平安季开鑫定开债A	1.2879	1.2879	1.2878	1.2878	0.0001	0.01%
2025-10-09	007053	平安季开鑫定开债A	1.2878	1.2878	1.2871	1.2871	0.0007	0.05%
2025-09-30	007053	平安季开鑫定开债A	1.2871	1.2871	1.2868	1.2868	0.0003	0.02%
2025-09-29	007053	平安季开鑫定开债A	1.2868	1.2868	1.2865	1.2865	0.0003	0.02%
2025-09-26	007053	平安季开鑫定开债A	1.2865	1.2865	1.2865	1.2865	0.0000	0.00%
2025-09-25	007053	平安季开鑫定开债A	1.2865	1.2865	1.2869	1.2869	-0.0004	-0.03%
2025-09-24	007053	平安季开鑫定开债A	1.2869	1.2869	1.2877	1.2877	-0.0008	-0.06%
2025-09-23	007053	平安季开鑫定开债A	1.2877	1.2877	1.2882	1.2882	-0.0005	-0.04%
2025-09-22	007053	平安季开鑫定开债A	1.2882	1.2882	1.2872	1.2872	0.0010	0.08%
2025-09-19	007053	平安季开鑫定开债A	1.2872	1.2872	1.2875	1.2875	-0.0003	-0.02%
2025-09-18	007053	平安季开鑫定开债A	1.2875	1.2875	1.2878	1.2878	-0.0003	-0.02%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安产业趋势混合A	1.4948	5.06%
平安产业趋势混合C	1.4857	5.06%
新兴平安	2.5331	5.04%
平安兴奕成长1年持有混合A	1.1460	4.95%
平安兴奕成长1年持有混合C	1.1109	4.95%
平安品质优选混合A	1.0202	4.93%
平安品质优选混合C	0.9883	4.93%
平安策略优选1年持有混合A	1.2111	4.90%
平安策略优选1年持有混合C	1.1832	4.90%
平安科技创新混合A	2.4334	4.85%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%