| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 2024-04-24 | 007084 | 天治转型升级混合 | 0.8152 | 0.8152 | 0.8002 | 0.8002 | 0.0150 | 1.87% |
| 2024-04-23 | 007084 | 天治转型升级混合 | 0.8002 | 0.8002 | 0.8065 | 0.8065 | -0.0063 | -0.78% |
| 2024-04-22 | 007084 | 天治转型升级混合 | 0.8065 | 0.8065 | 0.8190 | 0.8190 | -0.0125 | -1.53% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天治低碳经济混合 | 0.9922 | 2.65% |
| 天治趋势 | 0.6760 | 2.15% |
| 天治中国制造2025 | 2.0629 | 1.77% |
| 天治转型升级混合 | 0.8198 | 1.59% |
| 天治量化核心精选混合A | 0.5678 | 1.25% |
| 天治量化核心精选混合C | 0.5738 | 1.25% |
| 天治双盈 | 1.0465 | 0.13% |
| 天治研究驱动A | 1.4210 | -0.01% |
| 天治可转债C | 1.3731 | -0.02% |
| 天治可转债A | 1.4315 | -0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |
