浙商智能行业优选混合A(浙商智能行业优选混合型发起式A)基金净值查询(007177)
今天最新净值
1.1227
0.0194 1.76%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3708
0.0096 0.7078%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4242
- 成立日期：2019-09-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.9150亿
- 最近资产：7.04亿
- 基金公司：浙商基金
- 基金经理：饶祖华
近一周浙商智能行业优选混合A|浙商智能行业优选混合型发起式A基金净值查询
近一周,浙商智能行业优选混合A(007177)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
007177 |
浙商智能行业优选混合A |
1.1203 |
1.4218 |
1.1227 |
1.4242 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-09-16 |
007177 |
浙商智能行业优选混合A |
1.1227 |
1.4242 |
1.1033 |
1.4048 |
0.0194 |
1.76% |
| 2026-09-15 |
007177 |
浙商智能行业优选混合A |
1.1033 |
1.4048 |
1.1087 |
1.4102 |
-0.0054 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
007177 |
浙商智能行业优选混合A |
1.1087 |
1.4102 |
1.1028 |
1.4043 |
0.0059 |
0.54% |
| 2026-09-11 |
007177 |
浙商智能行业优选混合A |
1.1028 |
1.4043 |
1.1185 |
1.4200 |
-0.0157 |
-1.40% |
