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永赢昌利债券A基金净值查询(007347)

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今天最新净值 1.1107 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2336
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：70.0862亿
最近资产：25.00亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：缪佳陶毅

近一月永赢昌利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,永赢昌利债券A(007347)基金累计收益率0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007347	永赢昌利债券A	1.1109	1.2338	1.1107	1.2336	0.0002	0.02%
2026-09-15	007347	永赢昌利债券A	1.1107	1.2336	1.1104	1.2333	0.0003	0.03%
2026-09-14	007347	永赢昌利债券A	1.1104	1.2333	1.1102	1.2331	0.0002	0.02%
2026-09-11	007347	永赢昌利债券A	1.1102	1.2331	1.1103	1.2332	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	007347	永赢昌利债券A	1.1103	1.2332	1.1102	1.2331	0.0001	0.01%
2026-09-09	007347	永赢昌利债券A	1.1102	1.2331	1.1101	1.2330	0.0001	0.01%
2026-09-08	007347	永赢昌利债券A	1.1101	1.2330	1.1101	1.2330	0.0000	0.00%
2026-09-07	007347	永赢昌利债券A	1.1101	1.2330	1.1097	1.2326	0.0004	0.04%
2026-09-04	007347	永赢昌利债券A	1.1097	1.2326	1.1096	1.2325	0.0001	0.01%
2026-09-03	007347	永赢昌利债券A	1.1096	1.2325	1.1093	1.2322	0.0003	0.03%

2026-09-02	007347	永赢昌利债券A	1.1093	1.2322	1.1093	1.2322	0.0000	0.00%
2026-09-01	007347	永赢昌利债券A	1.1093	1.2322	1.1089	1.2318	0.0004	0.04%
2026-08-31	007347	永赢昌利债券A	1.1089	1.2318	1.1088	1.2317	0.0001	0.01%
2026-08-28	007347	永赢昌利债券A	1.1088	1.2317	1.1088	1.2317	0.0000	0.00%
2026-08-27	007347	永赢昌利债券A	1.1088	1.2317	1.1091	1.2320	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	007347	永赢昌利债券A	1.1091	1.2320	1.1093	1.2322	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	007347	永赢昌利债券A	1.1093	1.2322	1.1093	1.2322	0.0000	0.00%
2026-08-24	007347	永赢昌利债券A	1.1093	1.2322	1.1089	1.2318	0.0004	0.04%
2026-08-21	007347	永赢昌利债券A	1.1089	1.2318	1.1090	1.2319	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	007347	永赢昌利债券A	1.1090	1.2319	1.1091	1.2320	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	007347	永赢昌利债券A	1.1091	1.2320	1.1093	1.2322	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	007347	永赢昌利债券A	1.1093	1.2322	1.1088	1.2317	0.0005	0.05%
2026-08-17	007347	永赢昌利债券A	1.1088	1.2317	1.1086	1.2315	0.0002	0.02%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢先进制造智选混合发起A	1.8765	3.79%
永赢先进制造智选混合发起C	1.8518	3.79%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股医疗ETF永赢	1.4546	1.81%
永赢数字经济智选混合发起A	1.8184	1.79%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7945	1.78%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7606	0.82%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7489	0.82%
永赢医药创新智选混合发起A	1.6342	0.75%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%