兴全磐稳增利债券C(兴全磐稳增利C)基金净值查询(007398)

今天最新净值 1.4193 -0.0020 -0.14% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.1033
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：5.5671亿
最近资产：7.26亿
基金公司：
基金经理：张睿

近一月兴全磐稳增利债券C|兴全磐稳增利C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴全磐稳增利债券C(007398)基金累计收益率-0.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	007398	兴全磐稳增利债券C	1.4193	2.1033	1.4213	2.1053	-0.0020	-0.14%
2025-12-15	007398	兴全磐稳增利债券C	1.4213	2.1053	1.4227	2.1067	-0.0014	-0.10%
2025-12-12	007398	兴全磐稳增利债券C	1.4227	2.1067	1.4220	2.1060	0.0007	0.05%
2025-12-11	007398	兴全磐稳增利债券C	1.4220	2.1060	1.4229	2.1069	-0.0009	-0.06%
2025-12-10	007398	兴全磐稳增利债券C	1.4229	2.1069	1.4211	2.1051	0.0018	0.13%
2025-12-09	007398	兴全磐稳增利债券C	1.4211	2.1051	1.4230	2.1070	-0.0019	-0.13%
2025-12-08	007398	兴全磐稳增利债券C	1.4230	2.1070	1.4228	2.1068	0.0002	0.01%
2025-12-05	007398	兴全磐稳增利债券C	1.4228	2.1068	1.4193	2.1033	0.0035	0.25%
2025-12-04	007398	兴全磐稳增利债券C	1.4193	2.1033	1.4210	2.1050	-0.0017	-0.12%
2025-12-03	007398	兴全磐稳增利债券C	1.4210	2.1050	1.4219	2.1059	-0.0009	-0.06%

2025-12-02	007398	兴全磐稳增利债券C	1.4219	2.1059	1.4236	2.1076	-0.0017	-0.12%
2025-12-01	007398	兴全磐稳增利债券C	1.4236	2.1076	1.4239	2.1079	-0.0003	-0.02%
2025-11-28	007398	兴全磐稳增利债券C	1.4239	2.1079	1.4214	2.1054	0.0025	0.18%
2025-11-27	007398	兴全磐稳增利债券C	1.4214	2.1054	1.4230	2.1070	-0.0016	-0.11%
2025-11-26	007398	兴全磐稳增利债券C	1.4230	2.1070	1.4262	2.1102	-0.0032	-0.22%
2025-11-25	007398	兴全磐稳增利债券C	1.4262	2.1102	1.4261	2.1101	0.0001	0.01%
2025-11-24	007398	兴全磐稳增利债券C	1.4261	2.1101	1.4255	2.1095	0.0006	0.04%
2025-11-21	007398	兴全磐稳增利债券C	1.4255	2.1095	1.4278	2.1118	-0.0023	-0.16%
2025-11-20	007398	兴全磐稳增利债券C	1.4278	2.1118	1.4283	2.1123	-0.0005	-0.04%
2025-11-19	007398	兴全磐稳增利债券C	1.4283	2.1123	1.4276	2.1116	0.0007	0.05%
2025-11-18	007398	兴全磐稳增利债券C	1.4276	2.1116	1.4293	2.1133	-0.0017	-0.12%

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基金名称	单位净值	日增长率
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债券型-混合一级基金涨幅榜

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汇安嘉诚债券A	1.2071	1.22%
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