中泰开阳价值优选混合A(中泰开阳价值优选混合)基金净值查询(007549)

今天最新净值 1.9746 -0.0002 -0.01% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.0013 0.0346 1.7571%

累计净值：1.9746
成立日期：2019-09-06
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：8.9398亿
最近资产：17.33亿元
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：姜诚田瑀

近一月中泰开阳价值优选混合A|中泰开阳价值优选混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中泰开阳价值优选混合A(007549)基金累计收益率-5.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	007549	中泰开阳价值优选混合A	1.9667	1.9667	1.9746	1.9746	-0.0079	-0.40%
2025-12-15	007549	中泰开阳价值优选混合A	1.9746	1.9746	1.9748	1.9748	-0.0002	-0.01%
2025-12-12	007549	中泰开阳价值优选混合A	1.9748	1.9748	1.9597	1.9597	0.0151	0.77%
2025-12-11	007549	中泰开阳价值优选混合A	1.9597	1.9597	1.9917	1.9917	-0.0320	-1.61%
2025-12-10	007549	中泰开阳价值优选混合A	1.9917	1.9917	1.9771	1.9771	0.0146	0.74%
2025-12-09	007549	中泰开阳价值优选混合A	1.9771	1.9771	2.0107	2.0107	-0.0336	-1.67%
2025-12-08	007549	中泰开阳价值优选混合A	2.0107	2.0107	2.0157	2.0157	-0.0050	-0.25%
2025-12-05	007549	中泰开阳价值优选混合A	2.0157	2.0157	1.9877	1.9877	0.0280	1.41%
2025-12-04	007549	中泰开阳价值优选混合A	1.9877	1.9877	1.9995	1.9995	-0.0118	-0.59%
2025-12-03	007549	中泰开阳价值优选混合A	1.9995	1.9995	2.0012	2.0012	-0.0017	-0.08%

2025-12-02	007549	中泰开阳价值优选混合A	2.0012	2.0012	2.0199	2.0199	-0.0187	-0.93%
2025-12-01	007549	中泰开阳价值优选混合A	2.0199	2.0199	1.9999	1.9999	0.0200	1.00%
2025-11-28	007549	中泰开阳价值优选混合A	1.9999	1.9999	1.9855	1.9855	0.0144	0.73%
2025-11-27	007549	中泰开阳价值优选混合A	1.9855	1.9855	1.9809	1.9809	0.0046	0.23%
2025-11-26	007549	中泰开阳价值优选混合A	1.9809	1.9809	1.9759	1.9759	0.0050	0.25%
2025-11-25	007549	中泰开阳价值优选混合A	1.9759	1.9759	1.9642	1.9642	0.0117	0.60%
2025-11-24	007549	中泰开阳价值优选混合A	1.9642	1.9642	1.9644	1.9644	-0.0002	-0.01%
2025-11-21	007549	中泰开阳价值优选混合A	1.9644	1.9644	2.0164	2.0164	-0.0520	-2.58%
2025-11-20	007549	中泰开阳价值优选混合A	2.0164	2.0164	2.0404	2.0404	-0.0240	-1.18%
2025-11-19	007549	中泰开阳价值优选混合A	2.0404	2.0404	2.0591	2.0591	-0.0187	-0.91%
2025-11-18	007549	中泰开阳价值优选混合A	2.0591	2.0591	2.0812	2.0812	-0.0221	-1.06%

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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰中证A500指增发起A	1.2051	1.84%
中泰中证A500指增发起C	1.2016	1.84%
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中泰沪深300量化优选增强C	0.9528	1.73%
中泰沪深300指数增强A	1.6759	1.72%
中泰沪深300量化优选增强A	0.9699	1.72%
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混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通福鑫	4.6201	6.74%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利复兴混合A	2.6240	6.67%
宏利绩优混合A	2.5555	6.63%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值A	3.7980	6.58%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
融通跨界成长灵活配置混合	2.1760	6.46%
红土创新精选LOF	3.9072	6.39%