中信建投稳裕定开债C(中信建投稳裕C)基金净值查询(007552)

今天最新净值 1.0793 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2347
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.4298亿
最近资产：15.31亿
基金公司：
基金经理：邵彦棋

近一季中信建投稳裕定开债C|中信建投稳裕C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信建投稳裕定开债C(007552)基金累计收益率1.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0796	1.2350	1.0793	1.2347	0.0003	0.03%
2026-09-15	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0793	1.2347	1.0790	1.2344	0.0003	0.03%
2026-09-14	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0790	1.2344	1.0793	1.2347	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0793	1.2347	1.0795	1.2349	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0795	1.2349	1.0795	1.2349	0.0000	0.00%
2026-09-09	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0795	1.2349	1.0797	1.2351	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0797	1.2351	1.0797	1.2351	0.0000	0.00%
2026-09-07	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0797	1.2351	1.0792	1.2346	0.0005	0.05%
2026-09-04	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0792	1.2346	1.0790	1.2344	0.0002	0.02%
2026-09-03	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0790	1.2344	1.0784	1.2338	0.0006	0.06%

2026-09-02	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0784	1.2338	1.0783	1.2337	0.0001	0.01%
2026-09-01	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0783	1.2337	1.0778	1.2332	0.0005	0.05%
2026-08-31	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0778	1.2332	1.0775	1.2329	0.0003	0.03%
2026-08-28	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0775	1.2329	1.0777	1.2331	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0777	1.2331	1.0780	1.2334	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0780	1.2334	1.0785	1.2339	-0.0005	-0.05%
2026-08-25	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0785	1.2339	1.0783	1.2337	0.0002	0.02%
2026-08-24	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0783	1.2337	1.0775	1.2329	0.0008	0.07%
2026-08-21	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0775	1.2329	1.0781	1.2335	-0.0006	-0.06%
2026-08-20	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0781	1.2335	1.0783	1.2337	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0783	1.2337	1.0779	1.2333	0.0004	0.04%
2026-08-18	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0779	1.2333	1.0768	1.2322	0.0011	0.10%
2026-08-17	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0768	1.2322	1.0762	1.2316	0.0006	0.06%
2026-08-14	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0762	1.2316	1.0752	1.2306	0.0010	0.09%
2026-08-13	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0752	1.2306	1.0744	1.2298	0.0008	0.07%

2026-08-12	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0744	1.2298	1.0740	1.2294	0.0004	0.04%
2026-08-11	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0740	1.2294	1.0740	1.2294	0.0000	0.00%
2026-08-10	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0740	1.2294	1.0729	1.2283	0.0011	0.10%
2026-08-07	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0729	1.2283	1.0725	1.2279	0.0004	0.04%
2026-08-06	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0725	1.2279	1.0722	1.2276	0.0003	0.03%
2026-08-05	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0722	1.2276	1.0723	1.2277	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0723	1.2277	1.0721	1.2275	0.0002	0.02%
2026-08-03	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0721	1.2275	1.0718	1.2272	0.0003	0.03%
2026-07-31	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0718	1.2272	1.0715	1.2269	0.0003	0.03%
2026-07-30	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0715	1.2269	1.0711	1.2265	0.0004	0.04%
2026-07-29	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0711	1.2265	1.0709	1.2263	0.0002	0.02%
2026-07-28	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0709	1.2263	1.0704	1.2258	0.0005	0.05%
2026-07-27	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0704	1.2258	1.0696	1.2250	0.0008	0.07%
2026-07-24	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0696	1.2250	1.0690	1.2244	0.0006	0.06%
2026-07-23	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0690	1.2244	1.0687	1.2241	0.0003	0.03%
2026-07-22	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0687	1.2241	1.0681	1.2235	0.0006	0.06%
2026-07-21	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0681	1.2235	1.0680	1.2234	0.0001	0.01%
2026-07-20	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0680	1.2234	1.0682	1.2236	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0682	1.2236	1.0678	1.2232	0.0004	0.04%
2026-07-16	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0678	1.2232	1.0677	1.2231	0.0001	0.01%
2026-07-15	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0677	1.2231	1.0673	1.2227	0.0004	0.04%
2026-07-14	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0673	1.2227	1.0672	1.2226	0.0001	0.01%
2026-07-13	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0672	1.2226	1.0670	1.2224	0.0002	0.02%
2026-07-10	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0670	1.2224	1.0669	1.2223	0.0001	0.01%
2026-07-09	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0669	1.2223	1.0664	1.2218	0.0005	0.05%
2026-07-08	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0664	1.2218	1.0661	1.2215	0.0003	0.03%
2026-07-07	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0661	1.2215	1.0666	1.2220	-0.0005	-0.05%
2026-07-06	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0666	1.2220	1.0659	1.2213	0.0007	0.07%
2026-07-03	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0659	1.2213	1.0661	1.2215	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0661	1.2215	1.0659	1.2213	0.0002	0.02%
2026-07-01	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0659	1.2213	1.0668	1.2222	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0668	1.2222	1.0674	1.2228	-0.0006	-0.06%
2026-06-29	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0674	1.2228	1.0666	1.2220	0.0008	0.08%
2026-06-26	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0666	1.2220	1.0664	1.2218	0.0002	0.02%
2026-06-25	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0664	1.2218	1.0657	1.2211	0.0007	0.07%
2026-06-24	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0657	1.2211	1.0655	1.2209	0.0002	0.02%
2026-06-23	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0655	1.2209	1.0660	1.2214	-0.0005	-0.05%
2026-06-22	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0660	1.2214	1.0654	1.2208	0.0006	0.06%
2026-06-18	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0654	1.2208	1.0645	1.2199	0.0009	0.08%
2026-06-17	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0645	1.2199	1.0633	1.2187	0.0012	0.11%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
华安成长创新混合C	2.4316	2.99%
华安智能生活混合C	2.7233	2.87%
中银港股通医药混合发起A	1.4046	2.12%
中银港股通医药混合发起C	1.3808	2.12%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
汇添富稳添利A	1.1525	0.07%
汇添富稳添利C	1.1011	0.06%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
鑫元臻利A	1.0621	0.05%
大成惠恒一年定开债券发起式	1.0215	0.05%
鑫元臻利D	1.0614	0.05%
泰康瑞坤纯债债券A	1.3078	0.05%
华夏鼎顺三个月定开债券A	1.0560	0.04%
华泰保兴尊信定开	1.0810	0.04%