中信建投稳裕定开债C(中信建投稳裕C)基金净值查询(007552)

今天最新净值 1.0799 0.0003 0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2353
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.4298亿
最近资产：15.31亿
基金公司：
基金经理：邵彦棋

今年以来中信建投稳裕定开债C|中信建投稳裕C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中信建投稳裕定开债C(007552)基金累计收益率3.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0803	1.2357	1.0799	1.2353	0.0004	0.04%
2026-09-17	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0799	1.2353	1.0796	1.2350	0.0003	0.03%
2026-09-16	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0796	1.2350	1.0793	1.2347	0.0003	0.03%
2026-09-15	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0793	1.2347	1.0790	1.2344	0.0003	0.03%
2026-09-14	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0790	1.2344	1.0793	1.2347	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0793	1.2347	1.0795	1.2349	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0795	1.2349	1.0795	1.2349	0.0000	0.00%
2026-09-09	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0795	1.2349	1.0797	1.2351	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0797	1.2351	1.0797	1.2351	0.0000	0.00%
2026-09-07	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0797	1.2351	1.0792	1.2346	0.0005	0.05%

2026-09-04	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0792	1.2346	1.0790	1.2344	0.0002	0.02%
2026-09-03	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0790	1.2344	1.0784	1.2338	0.0006	0.06%
2026-09-02	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0784	1.2338	1.0783	1.2337	0.0001	0.01%
2026-09-01	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0783	1.2337	1.0778	1.2332	0.0005	0.05%
2026-08-31	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0778	1.2332	1.0775	1.2329	0.0003	0.03%
2026-08-28	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0775	1.2329	1.0777	1.2331	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0777	1.2331	1.0780	1.2334	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0780	1.2334	1.0785	1.2339	-0.0005	-0.05%
2026-08-25	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0785	1.2339	1.0783	1.2337	0.0002	0.02%
2026-08-24	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0783	1.2337	1.0775	1.2329	0.0008	0.07%
2026-08-21	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0775	1.2329	1.0781	1.2335	-0.0006	-0.06%
2026-08-20	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0781	1.2335	1.0783	1.2337	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0783	1.2337	1.0779	1.2333	0.0004	0.04%
2026-08-18	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0779	1.2333	1.0768	1.2322	0.0011	0.10%
2026-08-17	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0768	1.2322	1.0762	1.2316	0.0006	0.06%

2026-08-14	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0762	1.2316	1.0752	1.2306	0.0010	0.09%
2026-08-13	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0752	1.2306	1.0744	1.2298	0.0008	0.07%
2026-08-12	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0744	1.2298	1.0740	1.2294	0.0004	0.04%
2026-08-11	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0740	1.2294	1.0740	1.2294	0.0000	0.00%
2026-08-10	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0740	1.2294	1.0729	1.2283	0.0011	0.10%
2026-08-07	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0729	1.2283	1.0725	1.2279	0.0004	0.04%
2026-08-06	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0725	1.2279	1.0722	1.2276	0.0003	0.03%
2026-08-05	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0722	1.2276	1.0723	1.2277	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0723	1.2277	1.0721	1.2275	0.0002	0.02%
2026-08-03	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0721	1.2275	1.0718	1.2272	0.0003	0.03%
2026-07-31	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0718	1.2272	1.0715	1.2269	0.0003	0.03%
2026-07-30	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0715	1.2269	1.0711	1.2265	0.0004	0.04%
2026-07-29	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0711	1.2265	1.0709	1.2263	0.0002	0.02%
2026-07-28	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0709	1.2263	1.0704	1.2258	0.0005	0.05%
2026-07-27	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0704	1.2258	1.0696	1.2250	0.0008	0.07%
2026-07-24	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0696	1.2250	1.0690	1.2244	0.0006	0.06%
2026-07-23	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0690	1.2244	1.0687	1.2241	0.0003	0.03%
2026-07-22	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0687	1.2241	1.0681	1.2235	0.0006	0.06%
2026-07-21	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0681	1.2235	1.0680	1.2234	0.0001	0.01%
2026-07-20	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0680	1.2234	1.0682	1.2236	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0682	1.2236	1.0678	1.2232	0.0004	0.04%
2026-07-16	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0678	1.2232	1.0677	1.2231	0.0001	0.01%
2026-07-15	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0677	1.2231	1.0673	1.2227	0.0004	0.04%
2026-07-14	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0673	1.2227	1.0672	1.2226	0.0001	0.01%
2026-07-13	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0672	1.2226	1.0670	1.2224	0.0002	0.02%
2026-07-10	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0670	1.2224	1.0669	1.2223	0.0001	0.01%
2026-07-09	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0669	1.2223	1.0664	1.2218	0.0005	0.05%
2026-07-08	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0664	1.2218	1.0661	1.2215	0.0003	0.03%
2026-07-07	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0661	1.2215	1.0666	1.2220	-0.0005	-0.05%
2026-07-06	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0666	1.2220	1.0659	1.2213	0.0007	0.07%
2026-07-03	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0659	1.2213	1.0661	1.2215	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0661	1.2215	1.0659	1.2213	0.0002	0.02%
2026-07-01	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0659	1.2213	1.0668	1.2222	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0668	1.2222	1.0674	1.2228	-0.0006	-0.06%
2026-06-29	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0674	1.2228	1.0666	1.2220	0.0008	0.08%
2026-06-26	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0666	1.2220	1.0664	1.2218	0.0002	0.02%
2026-06-25	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0664	1.2218	1.0657	1.2211	0.0007	0.07%
2026-06-24	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0657	1.2211	1.0655	1.2209	0.0002	0.02%
2026-06-23	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0655	1.2209	1.0660	1.2214	-0.0005	-0.05%
2026-06-22	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0660	1.2214	1.0654	1.2208	0.0006	0.06%
2026-06-18	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0654	1.2208	1.0645	1.2199	0.0009	0.08%
2026-06-17	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0645	1.2199	1.0633	1.2187	0.0012	0.11%
2026-06-16	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0633	1.2187	1.0625	1.2179	0.0008	0.08%
2026-06-15	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0625	1.2179	1.0622	1.2176	0.0003	0.03%
2026-06-12	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0622	1.2176	1.0618	1.2172	0.0004	0.04%
2026-06-11	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0618	1.2172	1.0768	1.2182	-0.0010	-0.09%
2026-06-10	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0768	1.2182	1.0777	1.2191	-0.0009	-0.08%
2026-06-09	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0777	1.2191	1.0787	1.2201	-0.0010	-0.09%
2026-06-08	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0787	1.2201	1.0792	1.2206	-0.0005	-0.05%
2026-06-05	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0792	1.2206	1.0790	1.2204	0.0002	0.02%
2026-06-04	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0790	1.2204	1.0787	1.2201	0.0003	0.03%
2026-06-03	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0787	1.2201	1.0785	1.2199	0.0002	0.02%
2026-06-02	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0785	1.2199	1.0781	1.2195	0.0004	0.04%
2026-06-01	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0781	1.2195	1.0770	1.2184	0.0011	0.10%
2026-05-29	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0770	1.2184	1.0763	1.2177	0.0007	0.07%
2026-05-28	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0763	1.2177	1.0752	1.2166	0.0011	0.10%
2026-05-27	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0752	1.2166	1.0747	1.2161	0.0005	0.05%
2026-05-26	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0747	1.2161	1.0740	1.2154	0.0007	0.07%
2026-05-25	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0740	1.2154	1.0738	1.2152	0.0002	0.02%
2026-05-22	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0738	1.2152	1.0738	1.2152	0.0000	0.00%
2026-05-21	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0738	1.2152	1.0737	1.2151	0.0001	0.01%
2026-05-20	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0737	1.2151	1.0737	1.2151	0.0000	0.00%
2026-05-19	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0737	1.2151	1.0731	1.2145	0.0006	0.06%
2026-05-18	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0731	1.2145	1.0724	1.2138	0.0007	0.07%
2026-05-15	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0724	1.2138	1.0723	1.2137	0.0001	0.01%
2026-05-14	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0723	1.2137	1.0722	1.2136	0.0001	0.01%
2026-05-13	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0722	1.2136	1.0710	1.2124	0.0012	0.11%
2026-05-12	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0710	1.2124	1.0699	1.2113	0.0011	0.10%
2026-05-11	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0699	1.2113	1.0693	1.2107	0.0006	0.06%
2026-05-08	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0693	1.2107	1.0689	1.2103	0.0004	0.04%
2026-04-30	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0697	1.2111	1.0702	1.2116	-0.0005	-0.05%
2026-04-29	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0702	1.2116	1.0699	1.2113	0.0003	0.03%
2026-04-28	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0699	1.2113	1.0701	1.2115	-0.0002	-0.02%
2026-04-27	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0701	1.2115	1.0704	1.2118	-0.0003	-0.03%
2026-04-24	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0704	1.2118	1.0710	1.2124	-0.0006	-0.06%
2026-04-23	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0710	1.2124	1.0715	1.2129	-0.0005	-0.05%
2026-04-22	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0715	1.2129	1.0709	1.2123	0.0006	0.06%
2026-04-21	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0709	1.2123	1.0704	1.2118	0.0005	0.05%
2026-04-20	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0704	1.2118	1.0696	1.2110	0.0008	0.07%
2026-04-17	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0696	1.2110	1.0686	1.2100	0.0010	0.09%
2026-04-16	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0686	1.2100	1.0686	1.2100	0.0000	0.00%
2026-04-15	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0686	1.2100	1.0682	1.2096	0.0004	0.04%
2026-04-14	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0682	1.2096	1.0673	1.2087	0.0009	0.08%
2026-04-13	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0673	1.2087	1.0662	1.2076	0.0011	0.10%
2026-04-10	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0662	1.2076	1.0659	1.2073	0.0003	0.03%
2026-04-09	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0659	1.2073	1.0656	1.2070	0.0003	0.03%
2026-04-08	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0656	1.2070	1.0650	1.2064	0.0006	0.06%
2026-04-07	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0650	1.2064	1.0643	1.2057	0.0007	0.07%
2026-04-03	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0643	1.2057	1.0634	1.2048	0.0009	0.08%
2026-04-02	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0634	1.2048	1.0632	1.2046	0.0002	0.02%
2026-04-01	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0632	1.2046	1.0635	1.2049	-0.0003	-0.03%
2026-03-31	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0635	1.2049	1.0629	1.2043	0.0006	0.06%
2026-03-30	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0629	1.2043	1.0622	1.2036	0.0007	0.07%
2026-03-27	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0622	1.2036	1.0619	1.2033	0.0003	0.03%
2026-03-26	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0619	1.2033	1.0615	1.2029	0.0004	0.04%
2026-03-25	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0615	1.2029	1.0613	1.2027	0.0002	0.02%
2026-03-24	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0613	1.2027	1.0609	1.2023	0.0004	0.04%
2026-03-23	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0609	1.2023	1.0607	1.2021	0.0002	0.02%
2026-03-20	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0607	1.2021	1.0607	1.2021	0.0000	0.00%
2026-03-19	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0607	1.2021	1.0605	1.2019	0.0002	0.02%
2026-03-18	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0605	1.2019	1.0602	1.2016	0.0003	0.03%
2026-03-17	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0602	1.2016	1.0600	1.2014	0.0002	0.02%
2026-03-16	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0600	1.2014	1.0605	1.2019	-0.0005	-0.05%
2026-03-13	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0605	1.2019	1.0604	1.2018	0.0001	0.01%
2026-03-12	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0604	1.2018	1.0600	1.2014	0.0004	0.04%
2026-03-11	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0600	1.2014	1.0600	1.2014	0.0000	0.00%
2026-03-10	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0600	1.2014	1.0598	1.2012	0.0002	0.02%
2026-03-09	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0598	1.2012	1.0609	1.2023	-0.0011	-0.10%
2026-03-06	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0609	1.2023	1.0607	1.2021	0.0002	0.02%
2026-03-05	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0607	1.2021	1.0605	1.2019	0.0002	0.02%
2026-03-04	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0605	1.2019	1.0604	1.2018	0.0001	0.01%
2026-03-03	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0604	1.2018	1.0602	1.2016	0.0002	0.02%
2026-03-02	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0602	1.2016	1.0595	1.2009	0.0007	0.07%
2026-02-27	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0595	1.2009	1.0598	1.2012	-0.0003	-0.03%
2026-02-26	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0598	1.2012	1.0603	1.2017	-0.0005	-0.05%
2026-02-25	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0603	1.2017	1.0602	1.2016	0.0001	0.01%
2026-02-24	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0602	1.2016	1.0595	1.2009	0.0007	0.07%
2026-02-13	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0595	1.2009	1.0593	1.2007	0.0002	0.02%
2026-02-12	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0593	1.2007	1.0589	1.2003	0.0004	0.04%
2026-02-11	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0589	1.2003	1.0588	1.2002	0.0001	0.01%
2026-02-10	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0588	1.2002	1.0586	1.2000	0.0002	0.02%
2026-02-09	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0586	1.2000	1.0583	1.1997	0.0003	0.03%
2026-02-06	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0583	1.1997	1.0581	1.1995	0.0002	0.02%
2026-02-05	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0581	1.1995	1.0580	1.1994	0.0001	0.01%
2026-02-04	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0580	1.1994	1.0580	1.1994	0.0000	0.00%
2026-02-03	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0580	1.1994	1.0581	1.1995	-0.0001	-0.01%
2026-02-02	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0581	1.1995	1.0582	1.1996	-0.0001	-0.01%
2026-01-30	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0582	1.1996	1.0582	1.1996	0.0000	0.00%
2026-01-29	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0582	1.1996	1.0581	1.1995	0.0001	0.01%
2026-01-28	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0581	1.1995	1.0576	1.1990	0.0005	0.05%
2026-01-27	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0576	1.1990	1.0577	1.1991	-0.0001	-0.01%
2026-01-26	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0577	1.1991	1.0574	1.1988	0.0003	0.03%
2026-01-23	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0574	1.1988	1.0568	1.1982	0.0006	0.06%
2026-01-22	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0568	1.1982	1.0566	1.1980	0.0002	0.02%
2026-01-21	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0566	1.1980	1.0559	1.1973	0.0007	0.07%
2026-01-20	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0559	1.1973	1.0553	1.1967	0.0006	0.06%
2026-01-19	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0553	1.1967	1.0551	1.1965	0.0002	0.02%
2026-01-16	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0551	1.1965	1.0549	1.1963	0.0002	0.02%
2026-01-15	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0549	1.1963	1.0547	1.1961	0.0002	0.02%
2026-01-14	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0547	1.1961	1.0546	1.1960	0.0001	0.01%
2026-01-13	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0546	1.1960	1.0544	1.1958	0.0002	0.02%
2026-01-12	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0544	1.1958	1.0539	1.1953	0.0005	0.05%
2026-01-09	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0539	1.1953	1.0535	1.1949	0.0004	0.04%
2026-01-08	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0535	1.1949	1.0530	1.1944	0.0005	0.05%
2026-01-07	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0530	1.1944	1.0534	1.1948	-0.0004	-0.04%
2026-01-06	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0534	1.1948	1.0540	1.1954	-0.0006	-0.06%
2026-01-05	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0540	1.1954	1.0541	1.1955	-0.0001	-0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%