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富国投资级信用债债券型D基金净值查询(007618)

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今天最新净值 1.0689 0.0006 0.06% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2059
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：78.9710亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：富国基金
基金经理：黄纪亮朱梦娜

近半年富国投资级信用债债券型D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,富国投资级信用债债券型D(007618)基金累计收益率0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0689	1.2059	1.0683	1.2053	0.0006	0.06%
2025-12-18	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0683	1.2053	1.0678	1.2048	0.0005	0.05%
2025-12-17	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0678	1.2048	1.0672	1.2042	0.0006	0.06%
2025-12-16	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0672	1.2042	1.0674	1.2044	-0.0002	-0.02%
2025-12-15	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0674	1.2044	1.0680	1.2050	-0.0006	-0.06%
2025-12-12	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0680	1.2050	1.0681	1.2051	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0681	1.2051	1.0675	1.2045	0.0006	0.06%
2025-12-10	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0675	1.2045	1.0672	1.2042	0.0003	0.03%
2025-12-09	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0672	1.2042	1.0669	1.2039	0.0003	0.03%
2025-12-08	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0669	1.2039	1.0671	1.2041	-0.0002	-0.02%

2025-12-05	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0671	1.2041	1.0671	1.2041	0.0000	0.00%
2025-12-04	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0671	1.2041	1.0681	1.2051	-0.0010	-0.09%
2025-12-03	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0681	1.2051	1.0685	1.2055	-0.0004	-0.04%
2025-12-02	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0685	1.2055	1.0688	1.2058	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0688	1.2058	1.0688	1.2058	0.0000	0.00%
2025-11-28	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0688	1.2058	1.0686	1.2056	0.0002	0.02%
2025-11-27	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0686	1.2056	1.0691	1.2061	-0.0005	-0.05%
2025-11-26	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0691	1.2061	1.0699	1.2069	-0.0008	-0.07%
2025-11-25	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0699	1.2069	1.0700	1.2070	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0700	1.2070	1.0699	1.2069	0.0001	0.01%
2025-11-21	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0699	1.2069	1.0700	1.2070	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0700	1.2070	1.0699	1.2069	0.0001	0.01%
2025-11-19	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0699	1.2069	1.0699	1.2069	0.0000	0.00%
2025-11-18	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0699	1.2069	1.0698	1.2068	0.0001	0.01%
2025-11-17	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0698	1.2068	1.0695	1.2065	0.0003	0.03%

2025-11-14	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0695	1.2065	1.0694	1.2064	0.0001	0.01%
2025-11-13	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0694	1.2064	1.0694	1.2064	0.0000	0.00%
2025-11-12	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0694	1.2064	1.0692	1.2062	0.0002	0.02%
2025-11-11	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0692	1.2062	1.0690	1.2060	0.0002	0.02%
2025-11-10	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0690	1.2060	1.0688	1.2058	0.0002	0.02%
2025-11-07	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0688	1.2058	1.0692	1.2062	-0.0004	-0.04%
2025-11-06	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0692	1.2062	1.0695	1.2065	-0.0003	-0.03%
2025-11-05	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0695	1.2065	1.0692	1.2062	0.0003	0.03%
2025-11-04	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0692	1.2062	1.0690	1.2060	0.0002	0.02%
2025-11-03	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0690	1.2060	1.0686	1.2056	0.0004	0.04%
2025-10-31	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0686	1.2056	1.0678	1.2048	0.0008	0.07%
2025-10-30	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0678	1.2048	1.0673	1.2043	0.0005	0.05%
2025-10-29	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0673	1.2043	1.0668	1.2038	0.0005	0.05%
2025-10-28	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0668	1.2038	1.0659	1.2029	0.0009	0.08%
2025-10-27	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0659	1.2029	1.0656	1.2026	0.0003	0.03%
2025-10-24	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0656	1.2026	1.0654	1.2024	0.0002	0.02%
2025-10-23	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0654	1.2024	1.0650	1.2020	0.0004	0.04%
2025-10-22	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0650	1.2020	1.0647	1.2017	0.0003	0.03%
2025-10-21	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0647	1.2017	1.0644	1.2014	0.0003	0.03%
2025-10-20	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0644	1.2014	1.0642	1.2012	0.0002	0.02%
2025-10-17	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0642	1.2012	1.0634	1.2004	0.0008	0.08%
2025-10-16	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0634	1.2004	1.0630	1.2000	0.0004	0.04%
2025-10-15	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0630	1.2000	1.0630	1.2000	0.0000	0.00%
2025-10-14	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0630	1.2000	1.0630	1.2000	0.0000	0.00%
2025-10-13	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0630	1.2000	1.0621	1.1991	0.0009	0.08%
2025-10-10	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0621	1.1991	1.0619	1.1989	0.0002	0.02%
2025-10-09	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0619	1.1989	1.0609	1.1979	0.0010	0.09%
2025-09-30	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0609	1.1979	1.0605	1.1975	0.0004	0.04%
2025-09-29	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0605	1.1975	1.0605	1.1975	0.0000	0.00%
2025-09-26	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0605	1.1975	1.0605	1.1975	0.0000	0.00%
2025-09-25	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0605	1.1975	1.0614	1.1984	-0.0009	-0.08%
2025-09-24	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0614	1.1984	1.0625	1.1995	-0.0011	-0.10%
2025-09-23	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0625	1.1995	1.0631	1.2001	-0.0006	-0.06%
2025-09-22	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0631	1.2001	1.0632	1.2002	-0.0001	-0.01%
2025-09-19	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0632	1.2002	1.0636	1.2006	-0.0004	-0.04%
2025-09-18	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0636	1.2006	1.0639	1.2009	-0.0003	-0.03%
2025-09-17	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0639	1.2009	1.0636	1.2006	0.0003	0.03%
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2025-09-10	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0632	1.2002	1.0642	1.2012	-0.0010	-0.09%
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2025-09-08	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0648	1.2018	1.0655	1.2025	-0.0007	-0.07%
2025-09-05	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0655	1.2025	1.0659	1.2029	-0.0004	-0.04%
2025-09-04	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0659	1.2029	1.0654	1.2024	0.0005	0.05%
2025-09-03	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0654	1.2024	1.0651	1.2021	0.0003	0.03%
2025-09-02	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0651	1.2021	1.0649	1.2019	0.0002	0.02%
2025-09-01	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0649	1.2019	1.0646	1.2016	0.0003	0.03%
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2025-08-28	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0647	1.2017	1.0649	1.2019	-0.0002	-0.02%
2025-08-27	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0649	1.2019	1.0647	1.2017	0.0002	0.02%
2025-08-26	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0647	1.2017	1.0643	1.2013	0.0004	0.04%
2025-08-25	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0643	1.2013	1.0759	1.2009	0.0004	0.04%
2025-08-22	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0759	1.2009	1.0760	1.2010	-0.0001	-0.01%
2025-08-21	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0760	1.2010	1.0760	1.2010	0.0000	0.00%
2025-08-20	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0760	1.2010	1.0762	1.2012	-0.0002	-0.02%
2025-08-19	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0762	1.2012	1.0765	1.2015	-0.0003	-0.03%
2025-08-18	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0765	1.2015	1.0782	1.2032	-0.0017	-0.16%
2025-08-15	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0782	1.2032	1.0786	1.2036	-0.0004	-0.04%
2025-08-14	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0786	1.2036	1.0789	1.2039	-0.0003	-0.03%
2025-08-13	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0789	1.2039	1.0790	1.2040	-0.0001	-0.01%
2025-08-12	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0790	1.2040	1.0795	1.2045	-0.0005	-0.05%
2025-08-11	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0795	1.2045	1.0799	1.2049	-0.0004	-0.04%
2025-08-08	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0799	1.2049	1.0799	1.2049	0.0000	0.00%
2025-08-07	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0799	1.2049	1.0796	1.2046	0.0003	0.03%
2025-08-06	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0796	1.2046	1.0795	1.2045	0.0001	0.01%
2025-08-05	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0795	1.2045	1.0793	1.2043	0.0002	0.02%
2025-08-04	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0793	1.2043	1.0792	1.2042	0.0001	0.01%
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2025-07-31	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0787	1.2037	1.0778	1.2028	0.0009	0.08%
2025-07-30	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0778	1.2028	1.0776	1.2026	0.0002	0.02%
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2025-07-28	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0783	1.2033	1.0774	1.2024	0.0009	0.08%
2025-07-25	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0774	1.2024	1.0779	1.2029	-0.0005	-0.05%
2025-07-24	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0779	1.2029	1.0792	1.2042	-0.0013	-0.12%
2025-07-23	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0792	1.2042	1.0801	1.2051	-0.0009	-0.08%
2025-07-22	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0801	1.2051	1.0805	1.2055	-0.0004	-0.04%
2025-07-21	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0805	1.2055	1.0809	1.2059	-0.0004	-0.04%
2025-07-18	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0809	1.2059	1.0809	1.2059	0.0000	0.00%
2025-07-17	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0809	1.2059	1.0806	1.2056	0.0003	0.03%
2025-07-16	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0806	1.2056	1.0803	1.2053	0.0003	0.03%
2025-07-15	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0803	1.2053	1.0798	1.2048	0.0005	0.05%
2025-07-14	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0798	1.2048	1.0801	1.2051	-0.0003	-0.03%
2025-07-11	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0801	1.2051	1.0803	1.2053	-0.0002	-0.02%
2025-07-10	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0803	1.2053	1.0807	1.2057	-0.0004	-0.04%
2025-07-09	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0807	1.2057	1.0808	1.2058	-0.0001	-0.01%
2025-07-08	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0808	1.2058	1.0810	1.2060	-0.0002	-0.02%
2025-07-07	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0810	1.2060	1.0807	1.2057	0.0003	0.03%
2025-07-04	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0807	1.2057	1.0803	1.2053	0.0004	0.04%
2025-07-03	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0803	1.2053	1.0800	1.2050	0.0003	0.03%
2025-07-02	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0800	1.2050	1.0792	1.2042	0.0008	0.07%
2025-07-01	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0792	1.2042	1.0789	1.2039	0.0003	0.03%
2025-06-30	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0789	1.2039	1.0789	1.2039	0.0000	0.00%
2025-06-27	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0789	1.2039	1.0787	1.2037	0.0002	0.02%
2025-06-26	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0787	1.2037	1.0788	1.2038	-0.0001	-0.01%
2025-06-25	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0788	1.2038	1.0791	1.2041	-0.0003	-0.03%
2025-06-24	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0791	1.2041	1.0792	1.2042	-0.0001	-0.01%
2025-06-23	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0792	1.2042	1.0789	1.2039	0.0003	0.03%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国稳健双景债券A	1.0000	100.00%
富国稳健双景债券C	1.0000	100.00%
旅游ETF	0.7951	2.77%
港股通汽车ETF富国	1.0065	2.32%
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A	1.0002	2.22%
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	0.9994	2.22%
稀土ETF	1.2465	2.22%
军工龙头	0.7138	1.98%
富国生物医药科技混合A	1.9328	1.97%
港股通医疗ETF富国	1.3975	1.85%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0880	1.05%
长盛恒盛利率债C	1.0781	1.05%
金元顺安泓泽债券	0.9728	0.56%
汇添富丰和纯债A	0.9884	0.48%
汇添富丰和纯债C	0.9798	0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9876	0.45%
中信保诚稳悦债券D	1.0737	0.44%
建信利率债债券C	1.1254	0.44%
建信利率债债券A	1.1312	0.44%
中信保诚稳悦债券A	1.0730	0.44%