南方智锐混合A基金净值查询(007733)
今天最新净值
1.0291
0.0061 0.6000%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.0886
0.0003 0.0237%
- 累计净值：1.0991
- 成立日期：2019-09-18
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.2649亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：骆帅
近一周,南方智锐混合A(007733)基金累计收益率0.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
007733 |
南方智锐混合A |
1.0840 |
1.1540 |
1.0883 |
1.1583 |
-0.0043 |
-0.40% |
| 2024-04-24 |
007733 |
南方智锐混合A |
1.0883 |
1.1583 |
1.0776 |
1.1476 |
0.0107 |
0.99% |
| 2024-04-23 |
007733 |
南方智锐混合A |
1.0776 |
1.1476 |
1.0987 |
1.1687 |
-0.0211 |
-1.92% |
| 2024-04-22 |
007733 |
南方智锐混合A |
1.0987 |
1.1687 |
1.1051 |
1.1751 |
-0.0064 |
-0.58% |
| 2024-04-19 |
007733 |
南方智锐混合A |
1.1051 |
1.1751 |
1.1011 |
1.1711 |
0.0040 |
0.36% |
