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南方智锐混合A基金净值查询(007733)

今天最新净值 1.0291 0.0061 0.6000% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.0221 -0.0057 -0.5504%
  • 累计净值:1.0991
  • 成立日期:2019-09-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.2649亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:骆帅
今年以来南方智锐混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,南方智锐混合A(007733)基金累计收益率4.07%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 007733 南方智锐混合A 1.0159 1.0859 1.0278 1.0978 -0.0119 -1.16%
2024-03-26 007733 南方智锐混合A 1.0278 1.0978 1.0266 1.0966 0.0012 0.12%
2024-03-25 007733 南方智锐混合A 1.0266 1.0966 1.0263 1.0963 0.0003 0.03%
2024-03-22 007733 南方智锐混合A 1.0263 1.0963 1.0281 1.0981 -0.0018 -0.18%
2024-03-21 007733 南方智锐混合A 1.0281 1.0981 1.0310 1.1010 -0.0029 -0.28%
2024-03-20 007733 南方智锐混合A 1.0310 1.1010 1.0283 1.0983 0.0027 0.26%
2024-03-19 007733 南方智锐混合A 1.0283 1.0983 1.0351 1.1051 -0.0068 -0.66%
2024-03-18 007733 南方智锐混合A 1.0351 1.1051 1.0291 1.0991 0.0060 0.58%
2024-03-15 007733 南方智锐混合A 1.0291 1.0991 1.0230 1.0930 0.0061 0.60%
2024-03-14 007733 南方智锐混合A 1.0230 1.0930 1.0228 1.0928 0.0002 0.02%
2024-03-13 007733 南方智锐混合A 1.0228 1.0928 1.0267 1.0967 -0.0039 -0.38%
2024-03-12 007733 南方智锐混合A 1.0267 1.0967 1.0307 1.1007 -0.0040 -0.39%
2024-03-11 007733 南方智锐混合A 1.0307 1.1007 1.0215 1.0915 0.0092 0.90%
2024-03-08 007733 南方智锐混合A 1.0215 1.0915 1.0165 1.0865 0.0050 0.49%
2024-03-07 007733 南方智锐混合A 1.0165 1.0865 1.0193 1.0893 -0.0028 -0.27%
2024-03-06 007733 南方智锐混合A 1.0193 1.0893 1.0166 1.0866 0.0027 0.27%
2024-03-05 007733 南方智锐混合A 1.0166 1.0866 1.0089 1.0789 0.0077 0.76%
2024-03-04 007733 南方智锐混合A 1.0089 1.0789 1.0019 1.0719 0.0070 0.70%
2024-03-01 007733 南方智锐混合A 1.0019 1.0719 1.0003 1.0703 0.0016 0.16%
2024-02-29 007733 南方智锐混合A 1.0003 1.0703 0.9781 1.0481 0.0222 2.27%
2024-02-28 007733 南方智锐混合A 0.9781 1.0481 0.9964 1.0664 -0.0183 -1.84%
2024-02-27 007733 南方智锐混合A 0.9964 1.0664 0.9872 1.0572 0.0092 0.93%
2024-02-26 007733 南方智锐混合A 0.9872 1.0572 0.9808 1.0508 0.0064 0.65%
2024-02-23 007733 南方智锐混合A 0.9808 1.0508 0.9799 1.0499 0.0009 0.09%
2024-02-22 007733 南方智锐混合A 0.9799 1.0499 0.9742 1.0442 0.0057 0.59%
2024-02-21 007733 南方智锐混合A 0.9742 1.0442 0.9697 1.0397 0.0045 0.46%
2024-02-20 007733 南方智锐混合A 0.9697 1.0397 0.9698 1.0398 -0.0001 -0.01%
2024-02-19 007733 南方智锐混合A 0.9698 1.0398 0.9648 1.0348 0.0050 0.52%
2024-02-08 007733 南方智锐混合A 0.9648 1.0348 0.9586 1.0286 0.0062 0.65%
2024-02-07 007733 南方智锐混合A 0.9586 1.0286 0.9345 1.0045 0.0241 2.58%
2024-02-06 007733 南方智锐混合A 0.9345 1.0045 0.8918 0.9618 0.0427 4.79%
2024-02-05 007733 南方智锐混合A 0.8918 0.9618 0.8898 0.9598 0.0020 0.22%
2024-02-02 007733 南方智锐混合A 0.8898 0.9598 0.9008 0.9708 -0.0110 -1.22%
2024-02-01 007733 南方智锐混合A 0.9008 0.9708 0.9016 0.9716 -0.0008 -0.09%
2024-01-31 007733 南方智锐混合A 0.9016 0.9716 0.9025 0.9725 -0.0009 -0.10%
2024-01-30 007733 南方智锐混合A 0.9025 0.9725 0.9208 0.9908 -0.0183 -1.99%
2024-01-29 007733 南方智锐混合A 0.9208 0.9908 0.9319 1.0019 -0.0111 -1.19%
2024-01-26 007733 南方智锐混合A 0.9319 1.0019 0.9406 1.0106 -0.0087 -0.92%
2024-01-25 007733 南方智锐混合A 0.9406 1.0106 0.9261 0.9961 0.0145 1.57%
2024-01-24 007733 南方智锐混合A 0.9261 0.9961 0.9137 0.9837 0.0124 1.36%
2024-01-23 007733 南方智锐混合A 0.9137 0.9837 0.9068 0.9768 0.0069 0.76%
2024-01-22 007733 南方智锐混合A 0.9068 0.9768 0.9345 1.0045 -0.0277 -2.96%
2024-01-19 007733 南方智锐混合A 0.9345 1.0045 0.9366 1.0066 -0.0021 -0.22%
2024-01-18 007733 南方智锐混合A 0.9366 1.0066 0.9345 1.0045 0.0021 0.22%
2024-01-17 007733 南方智锐混合A 0.9345 1.0045 0.9560 1.0260 -0.0215 -2.25%
2024-01-16 007733 南方智锐混合A 0.9560 1.0260 0.9545 1.0245 0.0015 0.16%
2024-01-15 007733 南方智锐混合A 0.9545 1.0245 0.9564 1.0264 -0.0019 -0.20%
2024-01-12 007733 南方智锐混合A 0.9564 1.0264 0.9547 1.0247 0.0017 0.18%
2024-01-11 007733 南方智锐混合A 0.9547 1.0247 0.9487 1.0187 0.0060 0.63%
2024-01-10 007733 南方智锐混合A 0.9487 1.0187 0.9520 1.0220 -0.0033 -0.35%
2024-01-09 007733 南方智锐混合A 0.9520 1.0220 0.9474 1.0174 0.0046 0.49%
2024-01-08 007733 南方智锐混合A 0.9474 1.0174 0.9622 1.0322 -0.0148 -1.54%
2024-01-05 007733 南方智锐混合A 0.9622 1.0322 0.9707 1.0407 -0.0085 -0.88%
2024-01-04 007733 南方智锐混合A 0.9707 1.0407 0.9747 1.0447 -0.0040 -0.41%
2024-01-03 007733 南方智锐混合A 0.9747 1.0447 0.9823 1.0523 -0.0076 -0.77%
2024-01-02 007733 南方智锐混合A 0.9823 1.0523 0.9889 1.0589 -0.0066 -0.67%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
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交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
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