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金元顺安医疗健康混合A基金净值查询(007861)

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今天最新净值 0.4007 -0.0005 -0.12% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.4238 0.0053 1.2618% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.4007
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.4130亿
  • 最近资产：0.66亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：贾丽杰 陈铭杰 张海东
近一季金元顺安医疗健康混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,金元顺安医疗健康混合A(007861)基金累计收益率7.90%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4043 0.4043 0.4007 0.4007 0.0036 0.90%
2026-09-15 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4007 0.4007 0.4012 0.4012 -0.0005 -0.12%
2026-09-14 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4012 0.4012 0.3897 0.3897 0.0115 2.95%
2026-09-11 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.3897 0.3897 0.3984 0.3984 -0.0087 -2.23%
2026-09-10 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.3984 0.3984 0.4035 0.4035 -0.0051 -1.26%
2026-09-09 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4035 0.4035 0.4090 0.4090 -0.0055 -1.36%
2026-09-08 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4090 0.4090 0.4062 0.4062 0.0028 0.69%
2026-09-07 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4062 0.4062 0.4100 0.4100 -0.0038 -0.93%
2026-09-04 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4100 0.4100 0.4124 0.4124 -0.0024 -0.58%
2026-09-03 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4124 0.4124 0.4095 0.4095 0.0029 0.71%
2026-09-02 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4095 0.4095 0.4116 0.4116 -0.0021 -0.51%
2026-09-01 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4116 0.4116 0.4095 0.4095 0.0021 0.51%
2026-08-31 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4095 0.4095 0.4123 0.4123 -0.0028 -0.68%
2026-08-28 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4123 0.4123 0.4193 0.4193 -0.0070 -1.70%
2026-08-27 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4193 0.4193 0.4152 0.4152 0.0041 0.99%
2026-08-26 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4152 0.4152 0.4156 0.4156 -0.0004 -0.10%
2026-08-25 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4156 0.4156 0.4086 0.4086 0.0070 1.71%
2026-08-24 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4086 0.4086 0.4226 0.4226 -0.0140 -3.43%
2026-08-21 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4226 0.4226 0.4329 0.4329 -0.0103 -2.44%
2026-08-20 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4329 0.4329 0.4176 0.4176 0.0153 3.66%
2026-08-19 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4176 0.4176 0.4334 0.4334 -0.0158 -3.65%
2026-08-18 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4334 0.4334 0.4344 0.4344 -0.0010 -0.23%
2026-08-17 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4344 0.4344 0.4327 0.4327 0.0017 0.39%
2026-08-14 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4327 0.4327 0.4367 0.4367 -0.0040 -0.92%
2026-08-13 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4367 0.4367 0.4361 0.4361 0.0006 0.14%
2026-08-12 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4361 0.4361 0.4342 0.4342 0.0019 0.44%
2026-08-11 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4342 0.4342 0.4313 0.4313 0.0029 0.67%
2026-08-10 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4313 0.4313 0.4217 0.4217 0.0096 2.28%
2026-08-07 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4217 0.4217 0.4034 0.4034 0.0183 4.54%
2026-08-06 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4034 0.4034 0.4030 0.4030 0.0004 0.10%
2026-08-05 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4030 0.4030 0.3967 0.3967 0.0063 1.59%
2026-08-04 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.3967 0.3967 0.3863 0.3863 0.0104 2.69%
2026-08-03 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.3863 0.3863 0.3925 0.3925 -0.0062 -1.58%
2026-07-31 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.3925 0.3925 0.3870 0.3870 0.0055 1.42%
2026-07-30 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.3870 0.3870 0.3964 0.3964 -0.0094 -2.37%
2026-07-29 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.3964 0.3964 0.3922 0.3922 0.0042 1.07%
2026-07-28 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.3922 0.3922 0.3978 0.3978 -0.0056 -1.41%
2026-07-27 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.3978 0.3978 0.3877 0.3877 0.0101 2.61%
2026-07-24 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.3877 0.3877 0.3994 0.3994 -0.0117 -3.02%
2026-07-23 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.3994 0.3994 0.3978 0.3978 0.0016 0.40%
2026-07-22 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.3978 0.3978 0.3991 0.3991 -0.0013 -0.33%
2026-07-21 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.3991 0.3991 0.3956 0.3956 0.0035 0.88%
2026-07-20 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.3956 0.3956 0.3856 0.3856 0.0100 2.59%
2026-07-17 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.3856 0.3856 0.4095 0.4095 -0.0239 -5.84%
2026-07-16 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4095 0.4095 0.4120 0.4120 -0.0025 -0.61%
2026-07-15 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4120 0.4120 0.4026 0.4026 0.0094 2.33%
2026-07-14 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4026 0.4026 0.3947 0.3947 0.0079 2.00%
2026-07-13 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.3947 0.3947 0.4043 0.4043 -0.0096 -2.37%
2026-07-10 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4043 0.4043 0.3959 0.3959 0.0084 2.12%
2026-07-09 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.3959 0.3959 0.3921 0.3921 0.0038 0.97%
2026-07-08 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.3921 0.3921 0.3990 0.3990 -0.0069 -1.73%
2026-07-07 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.3990 0.3990 0.4105 0.4105 -0.0115 -2.88%
2026-07-06 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4105 0.4105 0.4088 0.4088 0.0017 0.42%
2026-07-03 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4088 0.4088 0.4025 0.4025 0.0063 1.57%
2026-07-02 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4025 0.4025 0.4028 0.4028 -0.0003 -0.07%
2026-07-01 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4028 0.4028 0.3922 0.3922 0.0106 2.70%
2026-06-30 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.3922 0.3922 0.3946 0.3946 -0.0024 -0.61%
2026-06-29 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.3946 0.3946 0.3746 0.3746 0.0200 5.34%
2026-06-26 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.3746 0.3746 0.3852 0.3852 -0.0106 -2.75%
2026-06-25 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.3852 0.3852 0.3869 0.3869 -0.0017 -0.44%
2026-06-24 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.3869 0.3869 0.3822 0.3822 0.0047 1.23%
2026-06-23 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.3822 0.3822 0.3812 0.3812 0.0010 0.26%
2026-06-22 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.3812 0.3812 0.3791 0.3791 0.0021 0.55%
2026-06-18 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.3791 0.3791 0.3734 0.3734 0.0057 1.53%
2026-06-17 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.3734 0.3734 0.3747 0.3747 -0.0013 -0.35%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
华安成长创新混合C 2.4316 2.99%
华安智能生活混合C 2.7233 2.87%
中银港股通医药混合发起A 1.4046 2.12%
中银港股通医药混合发起C 1.3808 2.12%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
广发医药创新混合发起式A 1.0200 4.00%
广发医药创新混合发起式C 1.0013 4.00%
财通资管臻享成长混合A 1.6835 3.96%
财通资管臻享成长混合C 1.6600 3.96%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
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