净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
AI50 | 0.5387 | 1.05% |
大湾区LOF | 0.7289 | 0.66% |
方正富邦天恒混合A | 1.3525 | 0.43% |
方正富邦天恒混合C | 1.3734 | 0.43% |
方正富邦天璇混合A | 1.2371 | 0.32% |
方正富邦天璇混合C | 1.2269 | 0.32% |
方正富邦泰利12个月持有期混合A | 0.8992 | 0.30% |
方正富邦泰利12个月持有期混合C | 0.8912 | 0.30% |
方正富邦ESG主题投资C | 0.8025 | 0.25% |
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A | 0.7823 | 0.18% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
银河鑫月享6个月定期开放混合A | 1.0134 | 0.00% |
银河鑫月享6个月定期开放混合C | 1.0046 | 0.00% |
景顺泰恒回报A | 1.6795 | 0.00% |
景顺泰恒回报C | 1.6512 | 0.00% |
蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
中邮价值优选定开混合 | 0.9178 | 0.02% |
新华鑫利灵活 | 1.3637 | 0.00% |
兴银大健康 | 0.8230 | 0.00% |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.0639 | 0.05% |