民生加银鑫享债券D(民生鑫享债券D)基金净值查询(007955)

今天最新净值 1.0272 -0.0106 -1.02% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0272
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：2.0872亿
最近资产：1.69亿
基金公司：
基金经理：陆欣谢志华刘昊

近一月民生加银鑫享债券D|民生鑫享债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,民生加银鑫享债券D(007955)基金累计收益率-0.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	007955	民生加银鑫享债券D	1.0474	1.0474	1.0272	1.0272	0.0202	1.97%
2025-12-16	007955	民生加银鑫享债券D	1.0272	1.0272	1.0378	1.0378	-0.0106	-1.02%
2025-12-15	007955	民生加银鑫享债券D	1.0378	1.0378	1.0405	1.0405	-0.0027	-0.26%
2025-12-12	007955	民生加银鑫享债券D	1.0405	1.0405	1.0341	1.0341	0.0064	0.62%
2025-12-11	007955	民生加银鑫享债券D	1.0341	1.0341	1.0371	1.0371	-0.0030	-0.29%
2025-12-10	007955	民生加银鑫享债券D	1.0371	1.0371	1.0333	1.0333	0.0038	0.37%
2025-12-09	007955	民生加银鑫享债券D	1.0333	1.0333	1.0471	1.0471	-0.0138	-1.32%
2025-12-08	007955	民生加银鑫享债券D	1.0471	1.0471	1.0332	1.0332	0.0139	1.35%
2025-12-05	007955	民生加银鑫享债券D	1.0332	1.0332	1.0189	1.0189	0.0143	1.40%
2025-12-04	007955	民生加银鑫享债券D	1.0189	1.0189	1.0198	1.0198	-0.0009	-0.09%

2025-12-03	007955	民生加银鑫享债券D	1.0198	1.0198	1.0273	1.0273	-0.0075	-0.73%
2025-12-02	007955	民生加银鑫享债券D	1.0273	1.0273	1.0372	1.0372	-0.0099	-0.95%
2025-12-01	007955	民生加银鑫享债券D	1.0372	1.0372	1.0352	1.0352	0.0020	0.19%
2025-11-28	007955	民生加银鑫享债券D	1.0352	1.0352	1.0217	1.0217	0.0135	1.32%
2025-11-27	007955	民生加银鑫享债券D	1.0217	1.0217	1.0316	1.0316	-0.0099	-0.96%
2025-11-26	007955	民生加银鑫享债券D	1.0316	1.0316	1.0432	1.0432	-0.0116	-1.12%
2025-11-25	007955	民生加银鑫享债券D	1.0432	1.0432	1.0354	1.0354	0.0078	0.75%
2025-11-24	007955	民生加银鑫享债券D	1.0354	1.0354	1.0304	1.0304	0.0050	0.49%
2025-11-21	007955	民生加银鑫享债券D	1.0304	1.0304	1.0438	1.0438	-0.0134	-1.28%
2025-11-20	007955	民生加银鑫享债券D	1.0438	1.0438	1.0420	1.0420	0.0018	0.17%
2025-11-19	007955	民生加银鑫享债券D	1.0420	1.0420	1.0361	1.0361	0.0059	0.57%
2025-11-18	007955	民生加银鑫享债券D	1.0361	1.0361	1.0452	1.0452	-0.0091	-0.87%

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基金名称	单位净值	日增长率
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互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
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博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
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债券型-混合一级基金涨幅榜

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天弘添利E	1.4237	0.21%
天弘添利债券(LOF)F	1.6347	0.21%
天弘添利LOF	1.6354	0.21%
创金合信转债精选债券E	1.4092	0.14%
创金合信转债精选债券A	1.4098	0.14%
创金合信转债精选债券C	1.3780	0.14%
金鹰添利信用债债券E	1.2572	0.12%
金鹰添利信用债债券A	1.2718	0.12%