民生加银鑫享债券D(民生鑫享债券D)基金净值查询(007955)

今天最新净值 1.0250 0.0192 1.91% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0250
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：2.0872亿
最近资产：1.69亿
基金公司：
基金经理：谢志华

近一月民生加银鑫享债券D|民生鑫享债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,民生加银鑫享债券D(007955)基金累计收益率-2.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	007955	民生加银鑫享债券D	1.0276	1.0276	1.0250	1.0250	0.0026	0.25%
2026-09-16	007955	民生加银鑫享债券D	1.0250	1.0250	1.0058	1.0058	0.0192	1.91%
2026-09-15	007955	民生加银鑫享债券D	1.0058	1.0058	1.0114	1.0114	-0.0056	-0.55%
2026-09-14	007955	民生加银鑫享债券D	1.0114	1.0114	1.0042	1.0042	0.0072	0.72%
2026-09-11	007955	民生加银鑫享债券D	1.0042	1.0042	1.0113	1.0113	-0.0071	-0.70%
2026-09-10	007955	民生加银鑫享债券D	1.0113	1.0113	1.0111	1.0111	0.0002	0.02%
2026-09-09	007955	民生加银鑫享债券D	1.0111	1.0111	1.0141	1.0141	-0.0030	-0.30%
2026-09-08	007955	民生加银鑫享债券D	1.0141	1.0141	1.0164	1.0164	-0.0023	-0.23%
2026-09-07	007955	民生加银鑫享债券D	1.0164	1.0164	0.9940	0.9940	0.0224	2.25%
2026-09-04	007955	民生加银鑫享债券D	0.9940	0.9940	1.0136	1.0136	-0.0196	-1.93%

2026-09-03	007955	民生加银鑫享债券D	1.0136	1.0136	1.0213	1.0213	-0.0077	-0.75%
2026-09-02	007955	民生加银鑫享债券D	1.0213	1.0213	1.0528	1.0528	-0.0315	-3.08%
2026-09-01	007955	民生加银鑫享债券D	1.0528	1.0528	1.0704	1.0704	-0.0176	-1.64%
2026-08-31	007955	民生加银鑫享债券D	1.0704	1.0704	1.0604	1.0604	0.0100	0.94%
2026-08-28	007955	民生加银鑫享债券D	1.0604	1.0604	1.0654	1.0654	-0.0050	-0.47%
2026-08-27	007955	民生加银鑫享债券D	1.0654	1.0654	1.0447	1.0447	0.0207	1.98%
2026-08-26	007955	民生加银鑫享债券D	1.0447	1.0447	1.0364	1.0364	0.0083	0.80%
2026-08-25	007955	民生加银鑫享债券D	1.0364	1.0364	1.0315	1.0315	0.0049	0.48%
2026-08-24	007955	民生加银鑫享债券D	1.0315	1.0315	1.0439	1.0439	-0.0124	-1.19%
2026-08-21	007955	民生加银鑫享债券D	1.0439	1.0439	1.0474	1.0474	-0.0035	-0.33%
2026-08-20	007955	民生加银鑫享债券D	1.0474	1.0474	1.0460	1.0460	0.0014	0.13%
2026-08-19	007955	民生加银鑫享债券D	1.0460	1.0460	1.0761	1.0761	-0.0301	-2.80%
2026-08-18	007955	民生加银鑫享债券D	1.0761	1.0761	1.0810	1.0810	-0.0049	-0.45%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%