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民生加银鑫享债券D(民生鑫享债券D)基金净值查询(007955)

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今天最新净值 1.0250 0.0192 1.91% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0250
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：2.0872亿
最近资产：1.69亿
基金公司：
基金经理：谢志华

近一周民生加银鑫享债券D|民生鑫享债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,民生加银鑫享债券D(007955)基金累计收益率1.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	007955	民生加银鑫享债券D	1.0276	1.0276	1.0250	1.0250	0.0026	0.25%
2026-09-16	007955	民生加银鑫享债券D	1.0250	1.0250	1.0058	1.0058	0.0192	1.91%
2026-09-15	007955	民生加银鑫享债券D	1.0058	1.0058	1.0114	1.0114	-0.0056	-0.55%
2026-09-14	007955	民生加银鑫享债券D	1.0114	1.0114	1.0042	1.0042	0.0072	0.72%
2026-09-11	007955	民生加银鑫享债券D	1.0042	1.0042	1.0113	1.0113	-0.0071	-0.70%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
富国核心优势混合发起式C	1.8483	3.88%
富国核心优势混合发起式A	1.8800	3.87%
广发盛世精选混合A	0.8634	3.87%
广发盛世精选混合C	0.8458	3.87%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1864	0.62%
富国天丰LOF	1.1932	0.62%
富国丰泰债券A	1.1468	0.40%
富国丰泰债券C	1.1272	0.40%
南方弘利定开债券发起	1.2915	0.39%
华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9639	0.25%
华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9611	0.25%