易方达黄金主题美元现汇A(易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元A)基金净值查询(007977)

今天最新净值 0.2343 0.0005 0.21% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.2343
成立日期：
基金类型：QDII-商品
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.52亿元
基金公司：
基金经理：殷春涛

近一月易方达黄金主题美元现汇A|易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达黄金主题美元现汇A(007977)基金累计收益率-2.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2337	0.2337	0.2343	0.2343	-0.0006	-0.26%
2026-09-15	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2343	0.2343	0.2338	0.2338	0.0005	0.21%
2026-09-14	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2338	0.2338	0.2375	0.2375	-0.0037	-1.58%
2026-09-11	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2375	0.2375	0.2363	0.2363	0.0012	0.51%
2026-09-10	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2363	0.2363	0.2401	0.2401	-0.0038	-1.61%
2026-09-09	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2401	0.2401	0.2383	0.2383	0.0018	0.75%
2026-09-08	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2383	0.2383	0.2417	0.2417	-0.0034	-1.43%
2026-09-07	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2417	0.2417	0.2419	0.2419	-0.0002	-0.08%
2026-09-04	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2419	0.2419	0.2442	0.2442	-0.0023	-0.95%
2026-09-03	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2442	0.2442	0.2394	0.2394	0.0048	1.97%

2026-09-02	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2394	0.2394	0.2363	0.2363	0.0031	1.29%
2026-09-01	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2363	0.2363	0.2425	0.2425	-0.0062	-2.62%
2026-08-31	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2425	0.2425	0.2438	0.2438	-0.0013	-0.53%
2026-08-28	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2438	0.2438	0.2508	0.2508	-0.0070	-2.87%
2026-08-27	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2508	0.2508	0.2500	0.2500	0.0008	0.32%
2026-08-26	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2500	0.2500	0.2539	0.2539	-0.0039	-1.56%
2026-08-25	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2539	0.2539	0.2532	0.2532	0.0007	0.28%
2026-08-24	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2532	0.2532	0.2512	0.2512	0.0020	0.79%
2026-08-21	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2512	0.2512	0.2465	0.2465	0.0047	1.87%
2026-08-20	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2465	0.2465	0.2455	0.2455	0.0010	0.41%
2026-08-19	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2455	0.2455	0.2372	0.2372	0.0083	3.38%
2026-08-18	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2372	0.2372	0.2410	0.2410	-0.0038	-1.60%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

QDII-商品基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安全球黄金(QDII-FOF)A	2.0570	0.34%
嘉实黄金LOF	1.9070	0.26%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元A	0.2337	-0.26%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C	0.2330	-0.30%
博时抗通胀	0.6570	-0.30%
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9689	-0.33%
中信保诚商品LOF	1.0010	-0.34%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C	1.5759	-0.35%
黄金主题LOF	1.5802	-0.35%
国泰商品LOF	0.6340	-0.47%