招商核心优选股票C基金净值查询(008076)
今天最新净值
0.7555
0.0016 0.2100%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.7470
-0.0010 -0.1313%
- 累计净值:0.7555
- 成立日期:2019-12-17
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:4.1038亿
- 最近资产:
- 基金公司:招商基金
- 基金经理:付斌 张磊
近一周,招商核心优选股票C(008076)基金累计收益率1.78%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-19 |
008076 |
招商核心优选股票C |
0.7483 |
0.7483 |
0.7480 |
0.7480 |
0.0003 |
0.04% |
2024-04-18 |
008076 |
招商核心优选股票C |
0.7480 |
0.7480 |
0.7466 |
0.7466 |
0.0014 |
0.19% |
2024-04-17 |
008076 |
招商核心优选股票C |
0.7466 |
0.7466 |
0.7403 |
0.7403 |
0.0063 |
0.85% |
2024-04-16 |
008076 |
招商核心优选股票C |
0.7403 |
0.7403 |
0.7455 |
0.7455 |
-0.0052 |
-0.70% |
2024-04-15 |
008076 |
招商核心优选股票C |
0.7455 |
0.7455 |
0.7327 |
0.7327 |
0.0128 |
1.75% |