中银恒优12个月持有期债券A基金净值查询(008232)

今天最新净值 1.1626 0.0002 0.02% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1912
成立日期：2020-04-29
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：2.3421亿
最近资产：13.25亿元
基金公司：中银基金
基金经理：陈玮索丽娜武苇杭

近半年中银恒优12个月持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中银恒优12个月持有期债券A(008232)基金累计收益率1.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1627	1.1913	1.1626	1.1912	0.0001	0.01%
2026-01-28	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1626	1.1912	1.1624	1.1910	0.0002	0.02%
2026-01-27	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1624	1.1910	1.1625	1.1911	-0.0001	-0.01%
2026-01-26	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1625	1.1911	1.1626	1.1912	-0.0001	-0.01%
2026-01-23	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1626	1.1912	1.1621	1.1907	0.0005	0.04%
2026-01-22	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1621	1.1907	1.1617	1.1903	0.0004	0.03%
2026-01-21	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1617	1.1903	1.1614	1.1900	0.0003	0.03%
2026-01-20	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1614	1.1900	1.1614	1.1900	0.0000	0.00%
2026-01-19	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1614	1.1900	1.1611	1.1897	0.0003	0.03%
2026-01-16	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1611	1.1897	1.1609	1.1895	0.0002	0.02%

2026-01-15	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1609	1.1895	1.1606	1.1892	0.0003	0.03%
2026-01-14	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1606	1.1892	1.1606	1.1892	0.0000	0.00%
2026-01-13	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1606	1.1892	1.1608	1.1894	-0.0002	-0.02%
2026-01-12	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1608	1.1894	1.1602	1.1888	0.0006	0.05%
2026-01-09	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1602	1.1888	1.1597	1.1883	0.0005	0.04%
2026-01-08	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1597	1.1883	1.1594	1.1880	0.0003	0.03%
2026-01-07	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1594	1.1880	1.1595	1.1881	-0.0001	-0.01%
2026-01-06	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1595	1.1881	1.1590	1.1876	0.0005	0.04%
2026-01-05	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1590	1.1876	1.1580	1.1866	0.0010	0.09%
2025-12-31	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1580	1.1866	1.1578	1.1864	0.0002	0.02%
2025-12-30	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1578	1.1864	1.1576	1.1862	0.0002	0.02%
2025-12-29	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1576	1.1862	1.1576	1.1862	0.0000	0.00%
2025-12-26	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1576	1.1862	1.1576	1.1862	0.0000	0.00%
2025-12-25	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1576	1.1862	1.1574	1.1860	0.0002	0.02%
2025-12-24	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1574	1.1860	1.1571	1.1857	0.0003	0.03%

2025-12-23	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1571	1.1857	1.1570	1.1856	0.0001	0.01%
2025-12-22	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1570	1.1856	1.1567	1.1853	0.0003	0.03%
2025-12-19	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1567	1.1853	1.1563	1.1849	0.0004	0.03%
2025-12-18	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1563	1.1849	1.1561	1.1847	0.0002	0.02%
2025-12-17	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1561	1.1847	1.1556	1.1842	0.0005	0.04%
2025-12-16	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1556	1.1842	1.1558	1.1844	-0.0002	-0.02%
2025-12-15	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1558	1.1844	1.1560	1.1846	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1560	1.1846	1.1559	1.1845	0.0001	0.01%
2025-12-11	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1559	1.1845	1.1559	1.1845	0.0000	0.00%
2025-12-10	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1559	1.1845	1.1556	1.1842	0.0003	0.03%
2025-12-09	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1556	1.1842	1.1558	1.1844	-0.0002	-0.02%
2025-12-08	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1558	1.1844	1.1557	1.1843	0.0001	0.01%
2025-12-05	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1557	1.1843	1.1553	1.1839	0.0004	0.03%
2025-12-04	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1553	1.1839	1.1558	1.1844	-0.0005	-0.04%
2025-12-03	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1558	1.1844	1.1558	1.1844	0.0000	0.00%
2025-12-02	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1558	1.1844	1.1561	1.1847	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1561	1.1847	1.1557	1.1843	0.0004	0.03%
2025-11-28	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1557	1.1843	1.1554	1.1840	0.0003	0.03%
2025-11-27	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1554	1.1840	1.1556	1.1842	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1556	1.1842	1.1565	1.1851	-0.0009	-0.08%
2025-11-25	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1565	1.1851	1.1565	1.1851	0.0000	0.00%
2025-11-24	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1565	1.1851	1.1560	1.1846	0.0005	0.04%
2025-11-21	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1560	1.1846	1.1565	1.1851	-0.0005	-0.04%
2025-11-20	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1565	1.1851	1.1565	1.1851	0.0000	0.00%
2025-11-19	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1565	1.1851	1.1564	1.1850	0.0001	0.01%
2025-11-18	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1564	1.1850	1.1566	1.1852	-0.0002	-0.02%
2025-11-17	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1566	1.1852	1.1566	1.1852	0.0000	0.00%
2025-11-14	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1566	1.1852	1.1569	1.1855	-0.0003	-0.03%
2025-11-13	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1569	1.1855	1.1564	1.1850	0.0005	0.04%
2025-11-12	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1564	1.1850	1.1563	1.1849	0.0001	0.01%
2025-11-11	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1563	1.1849	1.1563	1.1849	0.0000	0.00%
2025-11-10	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1563	1.1849	1.1561	1.1847	0.0002	0.02%
2025-11-07	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1561	1.1847	1.1562	1.1848	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1562	1.1848	1.1563	1.1849	-0.0001	-0.01%
2025-11-05	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1563	1.1849	1.1558	1.1844	0.0005	0.04%
2025-11-04	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1558	1.1844	1.1562	1.1848	-0.0004	-0.03%
2025-11-03	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1562	1.1848	1.1560	1.1846	0.0002	0.02%
2025-10-31	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1560	1.1846	1.1554	1.1840	0.0006	0.05%
2025-10-30	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1554	1.1840	1.1554	1.1840	0.0000	0.00%
2025-10-29	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1554	1.1840	1.1549	1.1835	0.0005	0.04%
2025-10-28	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1549	1.1835	1.1546	1.1832	0.0003	0.03%
2025-10-27	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1546	1.1832	1.1539	1.1825	0.0007	0.06%
2025-10-24	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1539	1.1825	1.1534	1.1820	0.0005	0.04%
2025-10-23	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1534	1.1820	1.1533	1.1819	0.0001	0.01%
2025-10-22	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1533	1.1819	1.1534	1.1820	-0.0001	-0.01%
2025-10-21	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1534	1.1820	1.1526	1.1812	0.0008	0.07%
2025-10-20	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1526	1.1812	1.1527	1.1813	-0.0001	-0.01%
2025-10-17	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1527	1.1813	1.1527	1.1813	0.0000	0.00%
2025-10-16	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1527	1.1813	1.1531	1.1817	-0.0004	-0.03%
2025-10-15	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1531	1.1817	1.1527	1.1813	0.0004	0.03%
2025-10-14	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1527	1.1813	1.1533	1.1819	-0.0006	-0.05%
2025-10-13	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1533	1.1819	1.1530	1.1816	0.0003	0.03%
2025-10-10	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1530	1.1816	1.1531	1.1817	-0.0001	-0.01%
2025-10-09	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1531	1.1817	1.1521	1.1807	0.0010	0.09%
2025-09-30	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1521	1.1807	1.1512	1.1798	0.0009	0.08%
2025-09-29	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1512	1.1798	1.1504	1.1790	0.0008	0.07%
2025-09-26	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1504	1.1790	1.1505	1.1791	-0.0001	-0.01%
2025-09-25	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1505	1.1791	1.1507	1.1793	-0.0002	-0.02%
2025-09-24	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1507	1.1793	1.1506	1.1792	0.0001	0.01%
2025-09-23	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1506	1.1792	1.1512	1.1798	-0.0006	-0.05%
2025-09-22	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1512	1.1798	1.1512	1.1798	0.0000	0.00%
2025-09-19	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1512	1.1798	1.1521	1.1807	-0.0009	-0.08%
2025-09-18	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1521	1.1807	1.1527	1.1813	-0.0006	-0.05%
2025-09-17	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1527	1.1813	1.1518	1.1804	0.0009	0.08%
2025-09-16	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1518	1.1804	1.1515	1.1801	0.0003	0.03%
2025-09-15	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1515	1.1801	1.1519	1.1805	-0.0004	-0.03%
2025-09-12	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1519	1.1805	1.1515	1.1801	0.0004	0.03%
2025-09-11	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1515	1.1801	1.1503	1.1789	0.0012	0.10%
2025-09-10	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1503	1.1789	1.1515	1.1801	-0.0012	-0.10%
2025-09-09	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1515	1.1801	1.1527	1.1813	-0.0012	-0.10%
2025-09-08	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1527	1.1813	1.1526	1.1812	0.0001	0.01%
2025-09-05	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1526	1.1812	1.1507	1.1793	0.0019	0.17%
2025-09-04	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1507	1.1793	1.1509	1.1795	-0.0002	-0.02%
2025-09-03	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1509	1.1795	1.1502	1.1788	0.0007	0.06%
2025-09-02	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1502	1.1788	1.1509	1.1795	-0.0007	-0.06%
2025-09-01	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1509	1.1795	1.1511	1.1797	-0.0002	-0.02%
2025-08-29	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1511	1.1797	1.1516	1.1802	-0.0005	-0.04%
2025-08-28	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1516	1.1802	1.1517	1.1803	-0.0001	-0.01%
2025-08-27	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1517	1.1803	1.1543	1.1829	-0.0026	-0.23%
2025-08-26	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1543	1.1829	1.1541	1.1827	0.0002	0.02%
2025-08-25	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1541	1.1827	1.1533	1.1819	0.0008	0.07%
2025-08-22	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1533	1.1819	1.1523	1.1809	0.0010	0.09%
2025-08-21	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1523	1.1809	1.1518	1.1804	0.0005	0.04%
2025-08-20	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1518	1.1804	1.1513	1.1799	0.0005	0.04%
2025-08-19	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1513	1.1799	1.1512	1.1798	0.0001	0.01%
2025-08-18	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1512	1.1798	1.1517	1.1803	-0.0005	-0.04%
2025-08-15	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1517	1.1803	1.1505	1.1791	0.0012	0.10%
2025-08-14	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1505	1.1791	1.1513	1.1799	-0.0008	-0.07%
2025-08-13	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1513	1.1799	1.1500	1.1786	0.0013	0.11%
2025-08-12	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1500	1.1786	1.1508	1.1794	-0.0008	-0.07%
2025-08-11	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1508	1.1794	1.1505	1.1791	0.0003	0.03%
2025-08-08	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1505	1.1791	1.1502	1.1788	0.0003	0.03%
2025-08-07	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1502	1.1788	1.1501	1.1787	0.0001	0.01%
2025-08-06	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1501	1.1787	1.1492	1.1778	0.0009	0.08%
2025-08-05	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1492	1.1778	1.1480	1.1766	0.0012	0.10%
2025-08-04	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1480	1.1766	1.1461	1.1747	0.0019	0.17%
2025-08-01	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1461	1.1747	1.1458	1.1744	0.0003	0.03%
2025-07-31	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1458	1.1744	1.1465	1.1751	-0.0007	-0.06%
2025-07-30	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1465	1.1751	1.1462	1.1748	0.0003	0.03%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银黄金	11.9425	5.36%
中银上海金ETF联接A	2.7760	5.30%
中银上海金ETF联接C	2.7249	5.29%
中银金融地产混合A	1.7565	2.97%
中银周期优选混合发起A	2.1622	2.28%
中银周期优选混合发起C	2.1493	2.28%
国企ETF	1.5998	2.03%
中银稳进策略混合A	2.5121	2.01%
中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0906	1.86%
中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0931	1.85%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易增强回报A	1.4140	0.21%
易增强回报B	1.4040	0.14%
工银目标收益一年定开A	1.5110	0.07%
南方稳航120天滚动持有债券A	1.0093	0.07%
南方稳航120天滚动持有债券C	1.0087	0.07%
天弘添利E	1.4567	0.05%
天弘添利债券(LOF)F	1.6718	0.05%
易基双债A	1.9100	0.05%
天弘添利LOF	1.6726	0.05%
金元顺安丰祥债券A	1.0563	0.04%