易方达全球医药行业(QDII)美元基金净值查询(008285)
今天最新净值
0.1167
0.0025 2.1900%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.1065
0.0011 1.0450%
- 累计净值：0.1167
- 成立日期：2020-01-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.0331亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：杨桢霄
近一月易方达全球医药行业(QDII)美元基金净值查询
近一月,易方达全球医药行业(QDII)美元(008285)基金累计收益率18.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
008285 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1065 |
0.1065 |
0.1054 |
0.1054 |
0.0011 |
1.04% |
| 2024-04-24 |
008285 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1054 |
0.1054 |
0.1032 |
0.1032 |
0.0022 |
2.13% |
| 2024-04-23 |
008285 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1032 |
0.1032 |
0.1001 |
0.1001 |
0.0031 |
3.10% |
| 2024-04-22 |
008285 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1001 |
0.1001 |
0.0982 |
0.0982 |
0.0019 |
1.93% |
| 2024-04-19 |
008285 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.0982 |
0.0982 |
0.0997 |
0.0997 |
-0.0015 |
-1.50% |
| 2024-04-18 |
008285 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.0997 |
0.0997 |
0.1000 |
0.1000 |
-0.0003 |
-0.30% |
| 2024-04-17 |
008285 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1000 |
0.1000 |
0.0996 |
0.0996 |
0.0004 |
0.40% |
| 2024-04-15 |
008285 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1022 |
0.1022 |
0.1053 |
0.1053 |
-0.0031 |
-2.94% |
| 2024-04-12 |
008285 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1053 |
0.1053 |
0.1060 |
0.1060 |
-0.0007 |
-0.66% |
| 2024-04-11 |
008285 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1060 |
0.1060 |
0.1057 |
0.1057 |
0.0003 |
0.28% |
|
|
| 2024-04-10 |
008285 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1057 |
0.1057 |
0.1059 |
0.1059 |
-0.0002 |
-0.19% |
| 2024-04-09 |
008285 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1059 |
0.1059 |
0.1034 |
0.1034 |
0.0025 |
2.42% |
| 2024-04-08 |
008285 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1034 |
0.1034 |
0.1029 |
0.1029 |
0.0005 |
0.49% |
| 2024-04-03 |
008285 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1029 |
0.1029 |
0.1042 |
0.1042 |
-0.0013 |
-1.25% |
| 2024-04-02 |
008285 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1042 |
0.1042 |
0.1035 |
0.1035 |
0.0007 |
0.68% |
| 2024-04-01 |
008285 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1035 |
0.1035 |
0.1034 |
0.1034 |
0.0001 |
0.10% |
| 2024-03-29 |
008285 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1034 |
0.1034 |
0.1034 |
0.1034 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
008285 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1034 |
0.1034 |
0.1031 |
0.1031 |
0.0003 |
0.29% |
| 2024-03-27 |
008285 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1031 |
0.1031 |
0.1033 |
0.1033 |
-0.0002 |
-0.19% |
