易方达全球医药行业(QDII)美元基金净值查询(008285)
今天最新净值
0.1167
0.0025 2.1900%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.1065
0.0011 1.0450%
- 累计净值：0.1167
- 成立日期：2020-01-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.0331亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：杨桢霄
近一季易方达全球医药行业(QDII)美元基金净值查询
近一季,易方达全球医药行业(QDII)美元(008285)基金累计收益率-10.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
008285 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1065 |
0.1065 |
0.1054 |
0.1054 |
0.0011 |
1.04% |
| 2024-04-24 |
008285 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1054 |
0.1054 |
0.1032 |
0.1032 |
0.0022 |
2.13% |
| 2024-04-23 |
008285 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1032 |
0.1032 |
0.1001 |
0.1001 |
0.0031 |
3.10% |
| 2024-04-22 |
008285 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1001 |
0.1001 |
0.0982 |
0.0982 |
0.0019 |
1.93% |
| 2024-04-19 |
008285 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.0982 |
0.0982 |
0.0997 |
0.0997 |
-0.0015 |
-1.50% |
| 2024-04-18 |
008285 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.0997 |
0.0997 |
0.1000 |
0.1000 |
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-0.30% |
| 2024-04-17 |
008285 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1000 |
0.1000 |
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0.0996 |
0.0004 |
0.40% |
| 2024-04-15 |
008285 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1022 |
0.1022 |
0.1053 |
0.1053 |
-0.0031 |
-2.94% |
| 2024-04-12 |
008285 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1053 |
0.1053 |
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0.1060 |
-0.0007 |
-0.66% |
| 2024-04-11 |
008285 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1060 |
0.1060 |
0.1057 |
0.1057 |
0.0003 |
0.28% |
|
|
| 2024-04-10 |
008285 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1057 |
0.1057 |
0.1059 |
0.1059 |
-0.0002 |
-0.19% |
| 2024-04-09 |
008285 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1059 |
0.1059 |
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0.1034 |
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2.42% |
| 2024-04-08 |
008285 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1034 |
0.1034 |
0.1029 |
0.1029 |
0.0005 |
0.49% |
| 2024-04-03 |
008285 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1029 |
0.1029 |
0.1042 |
0.1042 |
-0.0013 |
-1.25% |
| 2024-04-02 |
008285 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1042 |
0.1042 |
0.1035 |
0.1035 |
0.0007 |
0.68% |
| 2024-04-01 |
008285 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1035 |
0.1035 |
0.1034 |
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0.0001 |
0.10% |
| 2024-03-29 |
008285 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1034 |
0.1034 |
0.1034 |
0.1034 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
008285 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1034 |
0.1034 |
0.1031 |
0.1031 |
0.0003 |
0.29% |
| 2024-03-27 |
008285 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1031 |
0.1031 |
0.1033 |
0.1033 |
-0.0002 |
-0.19% |
| 2024-03-26 |
008285 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1033 |
0.1033 |
0.1040 |
0.1040 |
-0.0007 |
-0.67% |
| 2024-03-25 |
008285 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1040 |
0.1040 |
0.1038 |
0.1038 |
0.0002 |
0.19% |
| 2024-03-22 |
008285 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1038 |
0.1038 |
0.1065 |
0.1065 |
-0.0027 |
-2.54% |
| 2024-03-21 |
008285 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1065 |
0.1065 |
0.1080 |
0.1080 |
-0.0015 |
-1.39% |
| 2024-03-20 |
008285 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1080 |
0.1080 |
0.1064 |
0.1064 |
0.0016 |
1.50% |
| 2024-03-19 |
008285 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1064 |
0.1064 |
0.1091 |
0.1091 |
-0.0027 |
-2.47% |
|
|
| 2024-03-18 |
008285 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1091 |
0.1091 |
0.1087 |
0.1087 |
0.0004 |
0.37% |
| 2024-03-15 |
008285 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1087 |
0.1087 |
0.1085 |
0.1085 |
0.0002 |
0.18% |
| 2024-03-14 |
008285 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1085 |
0.1085 |
0.1090 |
0.1090 |
-0.0005 |
-0.46% |
| 2024-03-13 |
008285 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1090 |
0.1090 |
0.1043 |
0.1043 |
0.0047 |
4.51% |
| 2024-03-12 |
008285 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1043 |
0.1043 |
0.1021 |
0.1021 |
0.0022 |
2.15% |
| 2024-03-11 |
008285 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1021 |
0.1021 |
0.0998 |
0.0998 |
0.0023 |
2.30% |
| 2024-03-08 |
008285 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.0998 |
0.0998 |
0.0979 |
0.0979 |
0.0019 |
1.94% |
| 2024-03-07 |
008285 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.0979 |
0.0979 |
0.1001 |
0.1001 |
-0.0022 |
-2.20% |
| 2024-03-06 |
008285 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1001 |
0.1001 |
0.0990 |
0.0990 |
0.0011 |
1.11% |
| 2024-03-05 |
008285 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.0990 |
0.0990 |
0.1036 |
0.1036 |
-0.0046 |
-4.44% |
| 2024-03-04 |
008285 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1036 |
0.1036 |
0.1009 |
0.1009 |
0.0027 |
2.68% |
| 2024-03-01 |
008285 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1009 |
0.1009 |
0.1014 |
0.1014 |
-0.0005 |
-0.49% |
| 2024-02-29 |
008285 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1014 |
0.1014 |
0.1013 |
0.1013 |
0.0001 |
0.10% |
| 2024-02-28 |
008285 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1013 |
0.1013 |
0.1028 |
0.1028 |
-0.0015 |
-1.46% |
| 2024-02-27 |
008285 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1028 |
0.1028 |
0.0997 |
0.0997 |
0.0031 |
3.11% |
| 2024-02-26 |
008285 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.0997 |
0.0997 |
0.0993 |
0.0993 |
0.0004 |
0.40% |
| 2024-02-23 |
008285 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.0993 |
0.0993 |
0.0988 |
0.0988 |
0.0005 |
0.51% |
| 2024-02-22 |
008285 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.0988 |
0.0988 |
0.0982 |
0.0982 |
0.0006 |
0.61% |
| 2024-02-21 |
008285 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.0982 |
0.0982 |
0.0972 |
0.0972 |
0.0010 |
1.03% |
| 2024-02-20 |
008285 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.0972 |
0.0972 |
0.0954 |
0.0954 |
0.0018 |
1.89% |
| 2024-02-19 |
008285 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.0954 |
0.0954 |
0.0914 |
0.0914 |
0.0040 |
4.38% |
| 2024-02-08 |
008285 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.0914 |
0.0914 |
0.0914 |
0.0914 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
008285 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.0914 |
0.0914 |
0.0917 |
0.0917 |
-0.0003 |
-0.33% |
| 2024-02-06 |
008285 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.0917 |
0.0917 |
0.0853 |
0.0853 |
0.0064 |
7.50% |
| 2024-02-05 |
008285 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.0853 |
0.0853 |
0.0869 |
0.0869 |
-0.0016 |
-1.84% |
| 2024-02-02 |
008285 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.0869 |
0.0869 |
0.0904 |
0.0904 |
-0.0035 |
-3.87% |
| 2024-02-01 |
008285 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.0904 |
0.0904 |
0.0884 |
0.0884 |
0.0020 |
2.26% |
| 2024-01-31 |
008285 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.0884 |
0.0884 |
0.0911 |
0.0911 |
-0.0027 |
-2.96% |
| 2024-01-30 |
008285 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.0911 |
0.0911 |
0.0937 |
0.0937 |
-0.0026 |
-2.77% |
| 2024-01-29 |
008285 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.0937 |
0.0937 |
0.0947 |
0.0947 |
-0.0010 |
-1.06% |
