易方达全球医药行业(QDII)美元基金净值查询(008285)
今天最新净值
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0.0025 2.1900%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.1065
0.0011 1.0450%
- 累计净值:0.1167
- 成立日期:2020-01-20
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:3.0331亿
- 最近资产:
- 基金公司:易方达基金
- 基金经理:杨桢霄
今年以来易方达全球医药行业(QDII)美元基金净值查询
今年以来,易方达全球医药行业(QDII)美元(008285)基金累计收益率-9.21%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
008285 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
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2024-04-24 |
008285 |
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0.1054 |
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0.1032 |
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2024-04-23 |
008285 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
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0.1032 |
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2024-04-22 |
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2024-04-19 |
008285 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
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2024-04-18 |
008285 |
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2024-04-17 |
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2024-04-11 |
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|
2024-04-10 |
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2024-04-09 |
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2024-04-03 |
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2024-04-02 |
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2024-04-01 |
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2024-03-27 |
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2024-03-26 |
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2024-03-25 |
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易方达全球医药行业(QDII)美元 |
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2024-03-22 |
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2024-03-21 |
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易方达全球医药行业(QDII)美元 |
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0.1065 |
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2024-03-20 |
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易方达全球医药行业(QDII)美元 |
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0.1080 |
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2024-03-19 |
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易方达全球医药行业(QDII)美元 |
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0.1064 |
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|
2024-03-18 |
008285 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
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0.1091 |
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2024-03-15 |
008285 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
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0.1087 |
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2024-03-14 |
008285 |
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2024-03-13 |
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易方达全球医药行业(QDII)美元 |
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0.1090 |
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2024-03-12 |
008285 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
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0.1043 |
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2024-03-11 |
008285 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
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2024-03-08 |
008285 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
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0.0998 |
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2024-03-07 |
008285 |
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2024-03-06 |
008285 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
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0.1001 |
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2024-03-05 |
008285 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
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2024-03-04 |
008285 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
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0.1036 |
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2024-03-01 |
008285 |
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0.1009 |
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2024-02-29 |
008285 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
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0.1014 |
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2024-02-28 |
008285 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
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0.1013 |
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2024-02-27 |
008285 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
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0.1028 |
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2024-02-26 |
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易方达全球医药行业(QDII)美元 |
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2024-02-23 |
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2024-02-22 |
008285 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
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0.0988 |
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2024-02-21 |
008285 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
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0.0982 |
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2024-02-20 |
008285 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
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0.0972 |
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2024-02-19 |
008285 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
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2024-02-08 |
008285 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
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2024-02-07 |
008285 |
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2024-02-06 |
008285 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
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2024-02-05 |
008285 |
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2024-02-02 |
008285 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
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2024-02-01 |
008285 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
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2024-01-30 |
008285 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
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-2.77% |
2024-01-29 |
008285 |
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008285 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
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易方达全球医药行业(QDII)美元 |
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0.0983 |
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008285 |
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2024-01-23 |
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0.0955 |
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0.0939 |
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2024-01-22 |
008285 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
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0.0939 |
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-4.48% |
2024-01-19 |
008285 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
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0.0983 |
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0.1036 |
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-5.12% |
2024-01-18 |
008285 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
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0.1036 |
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2024-01-17 |
008285 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
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0.1028 |
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0.1093 |
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-5.95% |
2024-01-16 |
008285 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1093 |
0.1093 |
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0.1113 |
-0.0020 |
-1.80% |
2024-01-15 |
008285 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
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0.1113 |
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2024-01-12 |
008285 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
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0.1107 |
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0.1125 |
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-1.60% |
2024-01-11 |
008285 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1125 |
0.1125 |
0.1124 |
0.1124 |
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0.09% |
2024-01-10 |
008285 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1124 |
0.1124 |
0.1111 |
0.1111 |
0.0013 |
1.17% |
2024-01-09 |
008285 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1111 |
0.1111 |
0.1084 |
0.1084 |
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2.49% |
2024-01-08 |
008285 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1084 |
0.1084 |
0.1118 |
0.1118 |
-0.0034 |
-3.04% |
2024-01-05 |
008285 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1118 |
0.1118 |
0.1155 |
0.1155 |
-0.0037 |
-3.20% |
2024-01-04 |
008285 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1155 |
0.1155 |
0.1153 |
0.1153 |
0.0002 |
0.17% |
2024-01-03 |
008285 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1153 |
0.1153 |
0.1173 |
0.1173 |
-0.0020 |
-1.71% |
2024-01-02 |
008285 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1173 |
0.1173 |
0.1195 |
0.1195 |
-0.0022 |
-1.84% |