富国阿尔法两年持有期混合基金净值查询(008372)
今天最新净值
1.4019
0.0030 0.2100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4216
0.0197 1.4047%
- 累计净值：1.4019
- 成立日期：2019-12-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.1785亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：蒲世林 于洋
近一季,富国阿尔法两年持有期混合(008372)基金累计收益率-3.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4019 |
1.4019 |
1.3989 |
1.3989 |
0.0030 |
0.21% |
| 2024-04-25 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.3989 |
1.3989 |
1.3963 |
1.3963 |
0.0026 |
0.19% |
| 2024-04-24 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.3963 |
1.3963 |
1.3930 |
1.3930 |
0.0033 |
0.24% |
| 2024-04-23 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.3930 |
1.3930 |
1.3854 |
1.3854 |
0.0076 |
0.55% |
| 2024-04-22 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.3854 |
1.3854 |
1.3739 |
1.3739 |
0.0115 |
0.84% |
| 2024-04-19 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.3739 |
1.3739 |
1.3762 |
1.3762 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2024-04-18 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.3762 |
1.3762 |
1.3726 |
1.3726 |
0.0036 |
0.26% |
| 2024-04-17 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.3726 |
1.3726 |
1.3587 |
1.3587 |
0.0139 |
1.02% |
| 2024-04-16 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.3587 |
1.3587 |
1.3813 |
1.3813 |
-0.0226 |
-1.64% |
| 2024-04-15 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.3813 |
1.3813 |
1.3560 |
1.3560 |
0.0253 |
1.87% |
|
|
| 2024-04-12 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.3560 |
1.3560 |
1.3561 |
1.3561 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-11 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.3561 |
1.3561 |
1.3582 |
1.3582 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2024-04-10 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.3582 |
1.3582 |
1.3738 |
1.3738 |
-0.0156 |
-1.14% |
| 2024-04-09 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.3738 |
1.3738 |
1.3630 |
1.3630 |
0.0108 |
0.79% |
| 2024-04-08 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.3630 |
1.3630 |
1.3898 |
1.3898 |
-0.0268 |
-1.93% |
| 2024-04-03 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.3898 |
1.3898 |
1.3873 |
1.3873 |
0.0025 |
0.18% |
| 2024-04-02 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.3873 |
1.3873 |
1.3962 |
1.3962 |
-0.0089 |
-0.64% |
| 2024-04-01 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.3962 |
1.3962 |
1.3916 |
1.3916 |
0.0046 |
0.33% |
| 2024-03-29 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.3916 |
1.3916 |
1.3765 |
1.3765 |
0.0151 |
1.10% |
| 2024-03-28 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.3765 |
1.3765 |
1.3795 |
1.3795 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2024-03-27 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.3795 |
1.3795 |
1.3866 |
1.3866 |
-0.0071 |
-0.51% |
| 2024-03-26 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.3866 |
1.3866 |
1.3915 |
1.3915 |
-0.0049 |
-0.35% |
| 2024-03-25 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.3915 |
1.3915 |
1.4073 |
1.4073 |
-0.0158 |
-1.12% |
| 2024-03-22 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4073 |
1.4073 |
1.4251 |
1.4251 |
-0.0178 |
-1.25% |
| 2024-03-21 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4251 |
1.4251 |
1.4415 |
1.4415 |
-0.0164 |
-1.14% |
|
|
| 2024-03-20 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4415 |
1.4415 |
1.4407 |
1.4407 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-03-19 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4407 |
1.4407 |
1.4668 |
1.4668 |
-0.0261 |
-1.78% |
| 2024-03-18 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4668 |
1.4668 |
1.4606 |
1.4606 |
0.0062 |
0.42% |
| 2024-03-15 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4606 |
1.4606 |
1.4567 |
1.4567 |
0.0039 |
0.27% |
| 2024-03-14 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4567 |
1.4567 |
1.4611 |
1.4611 |
-0.0044 |
-0.30% |
| 2024-03-13 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4611 |
1.4611 |
1.4665 |
1.4665 |
-0.0054 |
-0.37% |
| 2024-03-12 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4665 |
1.4665 |
1.4529 |
1.4529 |
0.0136 |
0.94% |
| 2024-03-11 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4529 |
1.4529 |
1.4257 |
1.4257 |
0.0272 |
1.91% |
| 2024-03-08 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4257 |
1.4257 |
1.4250 |
1.4250 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-03-07 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4250 |
1.4250 |
1.4462 |
1.4462 |
-0.0212 |
-1.47% |
| 2024-03-06 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4462 |
1.4462 |
1.4545 |
1.4545 |
-0.0083 |
-0.57% |
| 2024-03-05 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4545 |
1.4545 |
1.4569 |
1.4569 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2024-03-04 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4569 |
1.4569 |
1.4529 |
1.4529 |
0.0040 |
0.28% |
| 2024-03-01 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4529 |
1.4529 |
1.4558 |
1.4558 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2024-02-29 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4558 |
1.4558 |
1.4302 |
1.4302 |
0.0256 |
1.79% |
| 2024-02-28 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4302 |
1.4302 |
1.4456 |
1.4456 |
-0.0154 |
-1.07% |
| 2024-02-27 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4456 |
1.4456 |
1.4298 |
1.4298 |
0.0158 |
1.11% |
| 2024-02-26 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4298 |
1.4298 |
1.4275 |
1.4275 |
0.0023 |
0.16% |
| 2024-02-23 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4275 |
1.4275 |
1.4298 |
1.4298 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2024-02-22 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4298 |
1.4298 |
1.4350 |
1.4350 |
-0.0052 |
-0.36% |
| 2024-02-21 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4350 |
1.4350 |
1.4418 |
1.4418 |
-0.0068 |
-0.47% |
| 2024-02-20 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4418 |
1.4418 |
1.4383 |
1.4383 |
0.0035 |
0.24% |
| 2024-02-19 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4383 |
1.4383 |
1.4509 |
1.4509 |
-0.0126 |
-0.87% |
| 2024-02-08 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4509 |
1.4509 |
1.4564 |
1.4564 |
-0.0055 |
-0.38% |
| 2024-02-07 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4564 |
1.4564 |
1.3986 |
1.3986 |
0.0578 |
4.13% |
| 2024-02-06 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.3986 |
1.3986 |
1.3218 |
1.3218 |
0.0768 |
5.81% |
| 2024-02-05 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.3218 |
1.3218 |
1.3154 |
1.3154 |
0.0064 |
0.49% |
| 2024-02-02 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.3154 |
1.3154 |
1.3342 |
1.3342 |
-0.0188 |
-1.41% |
| 2024-02-01 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.3342 |
1.3342 |
1.3307 |
1.3307 |
0.0035 |
0.26% |
| 2024-01-31 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.3307 |
1.3307 |
1.3519 |
1.3519 |
-0.0212 |
-1.57% |
| 2024-01-30 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.3519 |
1.3519 |
1.3696 |
1.3696 |
-0.0177 |
-1.29% |
| 2024-01-29 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.3696 |
1.3696 |
1.3833 |
1.3833 |
-0.0137 |
-0.99% |
