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浙商惠盈纯债C(浙商惠盈C)基金净值查询(008548)

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今天最新净值 1.0836 0.0000 0.00% 2026-09-18
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  • 累计净值：1.2091
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4987亿
  • 最近资产：0.01亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：孙志刚
近半年浙商惠盈纯债C|浙商惠盈C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,浙商惠盈纯债C(008548)基金累计收益率1.64%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 008548 浙商惠盈纯债C 1.0845 1.2100 1.0836 1.2091 0.0009 0.08%
2026-09-17 008548 浙商惠盈纯债C 1.0836 1.2091 1.0836 1.2091 0.0000 0.00%
2026-09-16 008548 浙商惠盈纯债C 1.0836 1.2091 1.0832 1.2087 0.0004 0.04%
2026-09-15 008548 浙商惠盈纯债C 1.0832 1.2087 1.0829 1.2084 0.0003 0.03%
2026-09-14 008548 浙商惠盈纯债C 1.0829 1.2084 1.0830 1.2085 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 008548 浙商惠盈纯债C 1.0830 1.2085 1.0833 1.2088 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 008548 浙商惠盈纯债C 1.0833 1.2088 1.0835 1.2090 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 008548 浙商惠盈纯债C 1.0835 1.2090 1.0835 1.2090 0.0000 0.00%
2026-09-08 008548 浙商惠盈纯债C 1.0835 1.2090 1.0837 1.2092 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 008548 浙商惠盈纯债C 1.0837 1.2092 1.0834 1.2089 0.0003 0.03%
2026-09-04 008548 浙商惠盈纯债C 1.0834 1.2089 1.0833 1.2088 0.0001 0.01%
2026-09-03 008548 浙商惠盈纯债C 1.0833 1.2088 1.0824 1.2079 0.0009 0.08%
2026-09-02 008548 浙商惠盈纯债C 1.0824 1.2079 1.0827 1.2082 -0.0003 -0.03%
2026-09-01 008548 浙商惠盈纯债C 1.0827 1.2082 1.0819 1.2074 0.0008 0.07%
2026-08-31 008548 浙商惠盈纯债C 1.0819 1.2074 1.0815 1.2070 0.0004 0.04%
2026-08-28 008548 浙商惠盈纯债C 1.0815 1.2070 1.0815 1.2070 0.0000 0.00%
2026-08-27 008548 浙商惠盈纯债C 1.0815 1.2070 1.0825 1.2080 -0.0010 -0.09%
2026-08-26 008548 浙商惠盈纯债C 1.0825 1.2080 1.0829 1.2084 -0.0004 -0.04%
2026-08-25 008548 浙商惠盈纯债C 1.0829 1.2084 1.0831 1.2086 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 008548 浙商惠盈纯债C 1.0831 1.2086 1.0823 1.2078 0.0008 0.07%
2026-08-21 008548 浙商惠盈纯债C 1.0823 1.2078 1.0825 1.2080 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 008548 浙商惠盈纯债C 1.0825 1.2080 1.0827 1.2082 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 008548 浙商惠盈纯债C 1.0827 1.2082 1.0836 1.2091 -0.0009 -0.08%
2026-08-18 008548 浙商惠盈纯债C 1.0836 1.2091 1.0830 1.2085 0.0006 0.06%
2026-08-17 008548 浙商惠盈纯债C 1.0830 1.2085 1.0828 1.2083 0.0002 0.02%
2026-08-14 008548 浙商惠盈纯债C 1.0828 1.2083 1.0827 1.2082 0.0001 0.01%
2026-08-13 008548 浙商惠盈纯债C 1.0827 1.2082 1.0819 1.2074 0.0008 0.07%
2026-08-12 008548 浙商惠盈纯债C 1.0819 1.2074 1.0819 1.2074 0.0000 0.00%
2026-08-11 008548 浙商惠盈纯债C 1.0819 1.2074 1.0826 1.2081 -0.0007 -0.06%
2026-08-10 008548 浙商惠盈纯债C 1.0826 1.2081 1.0816 1.2071 0.0010 0.09%
2026-08-07 008548 浙商惠盈纯债C 1.0816 1.2071 1.0807 1.2062 0.0009 0.08%
2026-08-06 008548 浙商惠盈纯债C 1.0807 1.2062 1.0805 1.2060 0.0002 0.02%
2026-08-05 008548 浙商惠盈纯债C 1.0805 1.2060 1.0807 1.2062 -0.0002 -0.02%
2026-08-04 008548 浙商惠盈纯债C 1.0807 1.2062 1.0803 1.2058 0.0004 0.04%
2026-08-03 008548 浙商惠盈纯债C 1.0803 1.2058 1.0803 1.2058 0.0000 0.00%
2026-07-31 008548 浙商惠盈纯债C 1.0803 1.2058 1.0798 1.2053 0.0005 0.05%
2026-07-30 008548 浙商惠盈纯债C 1.0798 1.2053 1.0784 1.2039 0.0014 0.13%
2026-07-29 008548 浙商惠盈纯债C 1.0784 1.2039 1.0786 1.2041 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 008548 浙商惠盈纯债C 1.0786 1.2041 1.0787 1.2042 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 008548 浙商惠盈纯债C 1.0787 1.2042 1.0789 1.2044 -0.0002 -0.02%
2026-07-24 008548 浙商惠盈纯债C 1.0789 1.2044 1.0785 1.2040 0.0004 0.04%
2026-07-23 008548 浙商惠盈纯债C 1.0785 1.2040 1.0783 1.2038 0.0002 0.02%
2026-07-22 008548 浙商惠盈纯债C 1.0783 1.2038 1.0772 1.2027 0.0011 0.10%
2026-07-21 008548 浙商惠盈纯债C 1.0772 1.2027 1.0771 1.2026 0.0001 0.01%
2026-07-20 008548 浙商惠盈纯债C 1.0771 1.2026 1.0773 1.2028 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 008548 浙商惠盈纯债C 1.0773 1.2028 1.0768 1.2023 0.0005 0.05%
2026-07-16 008548 浙商惠盈纯债C 1.0768 1.2023 1.0770 1.2025 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 008548 浙商惠盈纯债C 1.0770 1.2025 1.0769 1.2024 0.0001 0.01%
2026-07-14 008548 浙商惠盈纯债C 1.0769 1.2024 1.0768 1.2023 0.0001 0.01%
2026-07-13 008548 浙商惠盈纯债C 1.0768 1.2023 1.0772 1.2027 -0.0004 -0.04%
2026-07-10 008548 浙商惠盈纯债C 1.0772 1.2027 1.0771 1.2026 0.0001 0.01%
2026-07-09 008548 浙商惠盈纯债C 1.0771 1.2026 1.0772 1.2027 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 008548 浙商惠盈纯债C 1.0772 1.2027 1.0768 1.2023 0.0004 0.04%
2026-07-07 008548 浙商惠盈纯债C 1.0768 1.2023 1.0767 1.2022 0.0001 0.01%
2026-07-06 008548 浙商惠盈纯债C 1.0767 1.2022 1.0761 1.2016 0.0006 0.06%
2026-07-03 008548 浙商惠盈纯债C 1.0761 1.2016 1.0763 1.2018 -0.0002 -0.02%
2026-07-02 008548 浙商惠盈纯债C 1.0763 1.2018 1.0763 1.2018 0.0000 0.00%
2026-07-01 008548 浙商惠盈纯债C 1.0763 1.2018 1.0770 1.2025 -0.0007 -0.06%
2026-06-30 008548 浙商惠盈纯债C 1.0770 1.2025 1.0779 1.2034 -0.0009 -0.08%
2026-06-29 008548 浙商惠盈纯债C 1.0779 1.2034 1.0770 1.2025 0.0009 0.08%
2026-06-26 008548 浙商惠盈纯债C 1.0770 1.2025 1.0768 1.2023 0.0002 0.02%
2026-06-25 008548 浙商惠盈纯债C 1.0768 1.2023 1.0761 1.2016 0.0007 0.07%
2026-06-24 008548 浙商惠盈纯债C 1.0761 1.2016 1.0761 1.2016 0.0000 0.00%
2026-06-23 008548 浙商惠盈纯债C 1.0761 1.2016 1.0765 1.2020 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 008548 浙商惠盈纯债C 1.0765 1.2020 1.0765 1.2020 0.0000 0.00%
2026-06-18 008548 浙商惠盈纯债C 1.0765 1.2020 1.0763 1.2018 0.0002 0.02%
2026-06-17 008548 浙商惠盈纯债C 1.0763 1.2018 1.0758 1.2013 0.0005 0.05%
2026-06-16 008548 浙商惠盈纯债C 1.0758 1.2013 1.0749 1.2004 0.0009 0.08%
2026-06-15 008548 浙商惠盈纯债C 1.0749 1.2004 1.0748 1.2003 0.0001 0.01%
2026-06-12 008548 浙商惠盈纯债C 1.0748 1.2003 1.0742 1.1997 0.0006 0.06%
2026-06-11 008548 浙商惠盈纯债C 1.0742 1.1997 1.0747 1.2002 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 008548 浙商惠盈纯债C 1.0747 1.2002 1.0753 1.2008 -0.0006 -0.06%
2026-06-09 008548 浙商惠盈纯债C 1.0753 1.2008 1.0757 1.2012 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 008548 浙商惠盈纯债C 1.0757 1.2012 1.0762 1.2017 -0.0005 -0.05%
2026-06-05 008548 浙商惠盈纯债C 1.0762 1.2017 1.0768 1.2023 -0.0006 -0.06%
2026-06-04 008548 浙商惠盈纯债C 1.0768 1.2023 1.0763 1.2018 0.0005 0.05%
2026-06-03 008548 浙商惠盈纯债C 1.0763 1.2018 1.0768 1.2023 -0.0005 -0.05%
2026-06-02 008548 浙商惠盈纯债C 1.0768 1.2023 1.0769 1.2024 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 008548 浙商惠盈纯债C 1.0769 1.2024 1.0765 1.2020 0.0004 0.04%
2026-05-29 008548 浙商惠盈纯债C 1.0765 1.2020 1.0762 1.2017 0.0003 0.03%
2026-05-28 008548 浙商惠盈纯债C 1.0762 1.2017 1.0761 1.2016 0.0001 0.01%
2026-05-27 008548 浙商惠盈纯债C 1.0761 1.2016 1.0752 1.2007 0.0009 0.08%
2026-05-26 008548 浙商惠盈纯债C 1.0752 1.2007 1.0745 1.2000 0.0007 0.07%
2026-05-25 008548 浙商惠盈纯债C 1.0745 1.2000 1.0741 1.1996 0.0004 0.04%
2026-05-22 008548 浙商惠盈纯债C 1.0741 1.1996 1.0742 1.1997 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 008548 浙商惠盈纯债C 1.0742 1.1997 1.0743 1.1998 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 008548 浙商惠盈纯债C 1.0743 1.1998 1.0743 1.1998 0.0000 0.00%
2026-05-19 008548 浙商惠盈纯债C 1.0743 1.1998 1.0735 1.1990 0.0008 0.07%
2026-05-18 008548 浙商惠盈纯债C 1.0735 1.1990 1.0730 1.1985 0.0005 0.05%
2026-05-15 008548 浙商惠盈纯债C 1.0730 1.1985 1.0732 1.1987 -0.0002 -0.02%
2026-05-14 008548 浙商惠盈纯债C 1.0732 1.1987 1.0734 1.1989 -0.0002 -0.02%
2026-05-13 008548 浙商惠盈纯债C 1.0734 1.1989 1.0731 1.1986 0.0003 0.03%
2026-05-12 008548 浙商惠盈纯债C 1.0731 1.1986 1.0729 1.1984 0.0002 0.02%
2026-05-11 008548 浙商惠盈纯债C 1.0729 1.1984 1.0722 1.1977 0.0007 0.07%
2026-05-08 008548 浙商惠盈纯债C 1.0722 1.1977 1.0720 1.1975 0.0002 0.02%
2026-04-30 008548 浙商惠盈纯债C 1.0726 1.1981 1.0729 1.1984 -0.0003 -0.03%
2026-04-29 008548 浙商惠盈纯债C 1.0729 1.1984 1.0721 1.1976 0.0008 0.07%
2026-04-28 008548 浙商惠盈纯债C 1.0721 1.1976 1.0715 1.1970 0.0006 0.06%
2026-04-27 008548 浙商惠盈纯债C 1.0715 1.1970 1.0720 1.1975 -0.0005 -0.05%
2026-04-24 008548 浙商惠盈纯债C 1.0720 1.1975 1.0726 1.1981 -0.0006 -0.06%
2026-04-23 008548 浙商惠盈纯债C 1.0726 1.1981 1.0733 1.1988 -0.0007 -0.07%
2026-04-22 008548 浙商惠盈纯债C 1.0733 1.1988 1.0727 1.1982 0.0006 0.06%
2026-04-21 008548 浙商惠盈纯债C 1.0727 1.1982 1.0722 1.1977 0.0005 0.05%
2026-04-20 008548 浙商惠盈纯债C 1.0722 1.1977 1.0720 1.1975 0.0002 0.02%
2026-04-17 008548 浙商惠盈纯债C 1.0720 1.1975 1.0708 1.1963 0.0012 0.11%
2026-04-16 008548 浙商惠盈纯债C 1.0708 1.1963 1.0706 1.1961 0.0002 0.02%
2026-04-15 008548 浙商惠盈纯债C 1.0706 1.1961 1.0704 1.1959 0.0002 0.02%
2026-04-14 008548 浙商惠盈纯债C 1.0704 1.1959 1.0701 1.1956 0.0003 0.03%
2026-04-13 008548 浙商惠盈纯债C 1.0701 1.1956 1.0693 1.1948 0.0008 0.07%
2026-04-10 008548 浙商惠盈纯债C 1.0693 1.1948 1.0687 1.1942 0.0006 0.06%
2026-04-09 008548 浙商惠盈纯债C 1.0687 1.1942 1.0690 1.1945 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 008548 浙商惠盈纯债C 1.0690 1.1945 1.0688 1.1943 0.0002 0.02%
2026-04-07 008548 浙商惠盈纯债C 1.0688 1.1943 1.0683 1.1938 0.0005 0.05%
2026-04-03 008548 浙商惠盈纯债C 1.0683 1.1938 1.0677 1.1932 0.0006 0.06%
2026-04-02 008548 浙商惠盈纯债C 1.0677 1.1932 1.0674 1.1929 0.0003 0.03%
2026-04-01 008548 浙商惠盈纯债C 1.0674 1.1929 1.0678 1.1933 -0.0004 -0.04%
2026-03-31 008548 浙商惠盈纯债C 1.0678 1.1933 1.0680 1.1935 -0.0002 -0.02%
2026-03-30 008548 浙商惠盈纯债C 1.0680 1.1935 1.0671 1.1926 0.0009 0.08%
2026-03-27 008548 浙商惠盈纯债C 1.0671 1.1926 1.0669 1.1924 0.0002 0.02%
2026-03-26 008548 浙商惠盈纯债C 1.0669 1.1924 1.0668 1.1923 0.0001 0.01%
2026-03-25 008548 浙商惠盈纯债C 1.0668 1.1923 1.0667 1.1922 0.0001 0.01%
2026-03-24 008548 浙商惠盈纯债C 1.0667 1.1922 1.0666 1.1921 0.0001 0.01%
2026-03-23 008548 浙商惠盈纯债C 1.0666 1.1921 1.0667 1.1922 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 008548 浙商惠盈纯债C 1.0667 1.1922 1.0666 1.1921 0.0001 0.01%
2026-03-19 008548 浙商惠盈纯债C 1.0666 1.1921 1.0666 1.1921 0.0000 0.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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