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蜂巢添盈纯债A基金净值查询(008566)

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今天最新净值 1.8160 0.0004 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9530
成立日期：2020-01-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.9312亿
最近资产：8.32亿
基金公司：蜂巢基金
基金经理：金之洁

近一周蜂巢添盈纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,蜂巢添盈纯债A(008566)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	008566	蜂巢添盈纯债A	1.8162	1.9532	1.8160	1.9530	0.0002	0.01%
2026-09-16	008566	蜂巢添盈纯债A	1.8160	1.9530	1.8156	1.9526	0.0004	0.02%
2026-09-15	008566	蜂巢添盈纯债A	1.8156	1.9526	1.8152	1.9522	0.0004	0.02%
2026-09-14	008566	蜂巢添盈纯债A	1.8152	1.9522	1.8148	1.9518	0.0004	0.02%
2026-09-11	008566	蜂巢添盈纯债A	1.8148	1.9518	1.8149	1.9519	-0.0001	-0.01%

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蜂巢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1236	0.07%
蜂巢润和六个月持有期混合C	1.1053	0.07%
蜂巢添汇纯债A	1.1297	0.02%
蜂巢添汇纯债C	1.1883	0.02%
蜂巢添禧87个月定开	1.0320	0.02%
蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.0241	0.02%
蜂巢添鑫纯债C	1.0921	0.01%
蜂巢添跃66个月定开债券	1.0081	0.01%
蜂巢添盈纯债A	1.8162	0.01%
蜂巢添盈纯债C	1.5852	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%
汇添富丰和纯债C	1.0124	0.31%
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
汇安嘉裕纯债债券A	1.0278	0.29%
汇安嘉裕纯债债券C	1.0250	0.29%