万家科技创新混合A基金净值查询(008633)
今天最新净值
0.7298
0.0034 0.4700%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.6137
-0.0132 -2.1038%
- 累计净值:0.7298
- 成立日期:2020-01-07
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:4.9868亿
- 最近资产:
- 基金公司:万家基金
- 基金经理:黄兴亮 武玉迪
近一月,万家科技创新混合A(008633)基金累计收益率6.43%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-18 |
008633 |
万家科技创新混合A |
0.6269 |
0.6269 |
0.6343 |
0.6343 |
-0.0074 |
-1.17% |
2024-04-17 |
008633 |
万家科技创新混合A |
0.6343 |
0.6343 |
0.6156 |
0.6156 |
0.0187 |
3.04% |
2024-04-16 |
008633 |
万家科技创新混合A |
0.6156 |
0.6156 |
0.6394 |
0.6394 |
-0.0238 |
-3.72% |
2024-04-15 |
008633 |
万家科技创新混合A |
0.6394 |
0.6394 |
0.6466 |
0.6466 |
-0.0072 |
-1.11% |
2024-04-12 |
008633 |
万家科技创新混合A |
0.6466 |
0.6466 |
0.6479 |
0.6479 |
-0.0013 |
-0.20% |
2024-04-11 |
008633 |
万家科技创新混合A |
0.6479 |
0.6479 |
0.6508 |
0.6508 |
-0.0029 |
-0.45% |
2024-04-10 |
008633 |
万家科技创新混合A |
0.6508 |
0.6508 |
0.6694 |
0.6694 |
-0.0186 |
-2.78% |
2024-04-09 |
008633 |
万家科技创新混合A |
0.6694 |
0.6694 |
0.6625 |
0.6625 |
0.0069 |
1.04% |
2024-04-08 |
008633 |
万家科技创新混合A |
0.6625 |
0.6625 |
0.6799 |
0.6799 |
-0.0174 |
-2.56% |
2024-04-03 |
008633 |
万家科技创新混合A |
0.6799 |
0.6799 |
0.6947 |
0.6947 |
-0.0148 |
-2.13% |
|
2024-04-02 |
008633 |
万家科技创新混合A |
0.6947 |
0.6947 |
0.7091 |
0.7091 |
-0.0144 |
-2.03% |
2024-04-01 |
008633 |
万家科技创新混合A |
0.7091 |
0.7091 |
0.6878 |
0.6878 |
0.0213 |
3.10% |
2024-03-29 |
008633 |
万家科技创新混合A |
0.6878 |
0.6878 |
0.6889 |
0.6889 |
-0.0011 |
-0.16% |
2024-03-28 |
008633 |
万家科技创新混合A |
0.6889 |
0.6889 |
0.6733 |
0.6733 |
0.0156 |
2.32% |
2024-03-27 |
008633 |
万家科技创新混合A |
0.6733 |
0.6733 |
0.7020 |
0.7020 |
-0.0287 |
-4.09% |
2024-03-26 |
008633 |
万家科技创新混合A |
0.7020 |
0.7020 |
0.7175 |
0.7175 |
-0.0155 |
-2.16% |
2024-03-22 |
008633 |
万家科技创新混合A |
0.7524 |
0.7524 |
0.7623 |
0.7623 |
-0.0099 |
-1.30% |
2024-03-21 |
008633 |
万家科技创新混合A |
0.7623 |
0.7623 |
0.7680 |
0.7680 |
-0.0057 |
-0.74% |
2024-03-20 |
008633 |
万家科技创新混合A |
0.7680 |
0.7680 |
0.7495 |
0.7495 |
0.0185 |
2.47% |